财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
674.08 |
201.67 |
279.10 |
118.41 |
-114.99 |
| 本期利润(万元) |
530.95 |
336.36 |
322.17 |
257.33 |
335.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
0.26 |
0.20 |
0.15 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
29.03 |
0.00 |
16.57 |
0.00 |
16.81 |
| 期末可供分配利润(万元) |
468.72 |
0.00 |
101.23 |
0.00 |
-189.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.40 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1717.70 |
1784.81 |
1929.87 |
2012.20 |
1901.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.57 |
1.30 |
1.25 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
32.36 |
0.00 |
17.90 |
0.00 |
17.79 |
| 累计净值增长率(%) |
45.64 |
0.00 |
29.72 |
0.00 |
10.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6765.85 |
6584.25 |
5980.76 |
6206.55 |
7032.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
65803.30 |
79059.26 |
86662.48 |
95301.39 |
101935.83 |
| 其中:股票投资(万元) |
65803.30 |
79059.26 |
86662.48 |
95301.39 |
101935.83 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.88 |
56.54 |
64.20 |
68.15 |
73.42 |
| 应付托管费(万元) |
12.38 |
14.13 |
16.05 |
17.04 |
18.36 |
| 资产总计(万元) |
72755.62 |
86644.34 |
94774.58 |
102399.70 |
109480.38 |
| 负债合计(万元) |
206.05 |
321.29 |
1135.61 |
808.05 |
226.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
72549.57 |
86323.05 |
93638.97 |
101591.65 |
109253.58 |
| 未分配利润(万元) |
23896.58 |
21202.69 |
10189.93 |
-1064.32 |
-5876.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
24.78 |
12.40 |
37.02 |
20.52 |
42.37 |
| 投资收益(万元) |
32381.07 |
13330.03 |
-4528.17 |
-9000.84 |
-33194.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6087.25 |
2487.32 |
22827.10 |
13983.93 |
9200.74 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
26318.60 |
15829.75 |
18335.95 |
5003.61 |
-23951.50 |
| 管理人报酬(万元) |
725.31 |
356.07 |
812.26 |
418.53 |
1280.04 |
| 托管费(万元) |
170.11 |
89.02 |
203.07 |
104.63 |
370.15 |
| 其它费用(万元) |
24.75 |
12.35 |
23.15 |
12.07 |
26.61 |
| 费用合计(万元) |
927.48 |
461.28 |
1046.48 |
539.33 |
1689.30 |
| 利润总额(万元) |
25391.11 |
15368.47 |
17289.47 |
4464.28 |
-25640.80 |
| 净利润(万元) |
25391.11 |
15368.47 |
17289.47 |
4464.28 |
-25640.80 |