财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 226.40 96.21 674.08 201.67 279.10
本期利润(万元) 167.70 -66.88 530.95 336.36 322.17
加权平均份额本期利润(元) 0.16 -0.06 0.38 0.26 0.20
加权平均净值利润率(%) 10.48 0.00 29.03 0.00 16.57
期末可供分配利润(万元) 570.14 0.00 468.72 0.00 101.23
期末可供分配份额利润(元) 0.61 0.00 0.40 0.00 0.07
期末基金资产净值(万元) 1499.99 1468.52 1717.70 1784.81 1929.87
期末基金份额净值(元) 1.61 1.38 1.46 1.57 1.30
本期净值增长率(%) 10.77 0.00 32.36 0.00 17.90
累计净值增长率(%) 61.32 0.00 45.64 0.00 29.72
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 6424.50 6765.85 6584.25 5980.76 6206.55
交易性金融资产(万元) 55378.71 65803.30 79059.26 86662.48 95301.39
其中:股票投资(万元) 55378.71 65803.30 79059.26 86662.48 95301.39
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 80.52 50.88 56.54 64.20 68.15
应付托管费(万元) 10.13 12.38 14.13 16.05 17.04
资产总计(万元) 62223.16 72755.62 86644.34 94774.58 102399.70
负债合计(万元) 1226.98 206.05 321.29 1135.61 808.05
所有者权益合计(万元) 60996.19 72549.57 86323.05 93638.97 101591.65
未分配利润(万元) 24135.56 23896.58 21202.69 10189.93 -1064.32
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 14.73 24.78 12.40 37.02 20.52
投资收益(万元) 10020.24 32381.07 13330.03 -4528.17 -9000.84
公允价值变动收益(万元) -2646.73 -6087.25 2487.32 22827.10 13983.93
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 7388.25 26318.60 15829.75 18335.95 5003.61
管理人报酬(万元) 397.85 725.31 356.07 812.26 418.53
托管费(万元) 66.28 170.11 89.02 203.07 104.63
其它费用(万元) 11.40 24.75 12.35 23.15 12.07
费用合计(万元) 478.71 927.48 461.28 1046.48 539.33
利润总额(万元) 6909.54 25391.11 15368.47 17289.47 4464.28
净利润(万元) 6909.54 25391.11 15368.47 17289.47 4464.28