我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 294931.94 90.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 24748.74 7.63%
其他资产 4786.78 1.48%
资产总值:324467.46万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 193.11 29953.35 9.31%
腾讯控股 00700 68.09 27301.61 8.49%
哔哩哔哩-W 09626 127.21 22233.19 6.91%
恒玄科技 688608 72.51 15399.06 4.79%
阿里巴巴-W 09988 149.82 14862.14 4.62%
光线传媒 300251 1630.71 14513.31 4.51%
快手-W 01024 258.31 12775.94 3.97%
金蝶国际 00268 1550.40 12589.25 3.91%
吉比特 603444 50.88 12425.99 3.86%
泡泡玛特 09992 222.84 10700.78 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.05 21.93%
电信服务 6.68 20.76%
消费者非必需品 5.55 17.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.09 15.81%
信息技术 2.19 6.81%
文化、体育和娱乐业 2.18 6.77%
金融业 0.76 2.35%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 77.68 26403.24 9.66%
美团-W 03690 256.36 25994.94 9.51%
快手-W 01024 449.08 18915.19 6.92%
中国电信 601728 2554.40 15709.56 5.75%
泡泡玛特 09992 397.86 13889.29 5.08%
光线传媒 300251 1595.45 13417.73 4.91%
哔哩哔哩-W 09626 86.34 9999.90 3.66%
中际旭创 300308 72.21 9956.58 3.64%
中国移动 600941 89.92 9666.74 3.54%
吉比特 603444 53.42 9510.10 3.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电信服务 5.95 21.78%
制造业 5.57 20.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.29 15.71%
消费者非必需品 4.25 15.55%
文化、体育和娱乐业 2.42 8.84%
信息技术 0.86 3.16%
基础材料 0.72 2.63%
金融业 0.69 2.52%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发11 100.00 10025.25 3.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10025.25 3.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%