资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 299508.38 91.00%
债券 3024.56 0.92%
银行存款和结算备付金 21670.97 6.58%
其他资产 4910.20 1.49%
资产总值:329114.11万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 81.23 30054.96 9.30%
阿里巴巴-W 09988 315.80 28898.86 8.95%
中芯国际 00981 426.40 22198.38 6.87%
TCL科技 000100 4055.83 19427.40 6.01%
贝壳-W 02423 321.00 12291.09 3.81%
网易 09999 68.48 11321.80 3.50%
长鑫科技 688825 203.86 10692.71 3.31%
哔哩哔哩-W 09626 95.23 9768.28 3.02%
金蝶国际 00268 1524.80 9621.49 2.98%
澜起科技 688008 47.60 9630.04 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.51 29.44%
电信服务 5.18 16.03%
消费者非必需品 3.76 11.64%
信息技术 3.53 10.93%
金融业 2.42 7.50%
地产业 1.23 3.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.16 3.60%
科学研究和技术服务业 1.01 3.13%
租赁和商务服务业 0.87 2.69%
医疗保健 0.78 2.43%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 99.30 37070.18 8.55%
阿里巴巴-W 09988 403.80 32562.43 7.51%
澜起科技 688008 86.38 26768.36 6.18%
中芯国际 00981 343.85 26699.95 6.16%
兆易创新 603986 28.95 23592.38 5.44%
哔哩哔哩-W 09626 188.97 21616.74 4.99%
长飞光纤光缆 06869 89.00 19742.87 4.56%
海光信息 688041 48.80 18069.75 4.17%
TCL科技 000100 2767.70 16107.99 3.72%
华虹宏力 01347 77.50 14485.52 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.11 41.78%
电信服务 6.44 14.87%
信息技术 6.13 14.14%
消费者非必需品 5.03 11.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.85 6.58%
地产业 1.38 3.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发11 30.00 3024.56 0.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3024.56 0.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%