中欧互联网混合A(010213)_资产配置

中欧互联网混合A010213CHINA EU INTERNET PIONEER HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	399419.40	90.68%
债券	3014.57	0.68%
银行存款和结算备付金	35054.38	7.96%
其他资产	2984.79	0.68%

资产总值：440473.15万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	99.30	37070.18	8.55%
阿里巴巴-W	09988	403.80	32562.43	7.51%
澜起科技	688008	86.38	26768.36	6.18%
中芯国际	00981	343.85	26699.95	6.16%
兆易创新	603986	28.95	23592.38	5.44%
哔哩哔哩-W	09626	188.97	21616.74	4.99%
长飞光纤光缆	06869	89.00	19742.87	4.56%
海光信息	688041	48.80	18069.75	4.17%
TCL科技	000100	2767.70	16107.99	3.72%
华虹宏力	01347	77.50	14485.52	3.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.11	41.78%
电信服务	6.44	14.87%
信息技术	6.13	14.14%
消费者非必需品	5.03	11.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.85	6.58%
地产业	1.38	3.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.02%
采矿业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	364.54	38302.22	8.90%
腾讯控股	00700	88.93	38005.94	8.83%
哔哩哔哩-W	09626	170.41	25683.89	5.97%
长飞光纤光缆	06869	137.40	22201.09	5.16%
兆易创新	603986	81.69	19449.37	4.52%
达梦数据	688692	90.59	18985.47	4.41%
分众传媒	002027	2873.55	18821.72	4.37%
贝壳-W	02423	435.62	14575.85	3.39%
三七互娱	002555	651.39	13946.33	3.24%
澜起科技	688008	107.46	13462.41	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.70	27.19%
电信服务	7.75	18.00%
消费者非必需品	5.54	12.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.88	11.34%
信息技术	3.67	8.54%
租赁和商务服务业	1.88	4.37%
地产业	1.46	3.39%
金融业	1.25	2.91%
水利、环境和公共设施管理业	0.25	0.58%
采矿业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	92.67	50139.41	9.36%
阿里巴巴-W	09988	336.30	43375.97	8.10%
哔哩哔哩-W	09626	180.10	31378.47	5.86%
达梦数据	688692	104.13	27205.86	5.08%
金蝶国际	00268	2185.70	26228.40	4.90%
兆易创新	603986	112.41	24083.89	4.50%
中芯国际	00981	338.10	21820.97	4.08%
生益科技	600183	292.37	20878.38	3.90%
吉比特	603444	46.60	19752.26	3.69%
蜜雪集团	02097	49.97	18495.90	3.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.51	21.49%
电信服务	9.20	17.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.65	16.16%
消费者非必需品	7.76	14.50%
信息技术	5.12	9.57%
金融业	2.51	4.70%
租赁和商务服务业	2.25	4.21%
地产业	1.71	3.20%
金融	1.09	2.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	431.28	69694.85	10.51%
腾讯控股	00700	99.86	60448.68	9.12%
吉比特	603444	66.72	37898.10	5.72%
立讯精密	002475	519.86	33629.74	5.07%
哔哩哔哩-W	09626	156.53	32098.45	4.84%
兆易创新	603986	141.72	30228.92	4.56%
中芯国际	00981	381.25	27690.19	4.18%
达梦数据	688692	99.51	26223.26	3.96%
科沃斯	603486	239.85	25783.55	3.89%
小米集团-W	01810	447.98	22085.41	3.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.76	23.77%
电信服务	12.98	19.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	10.96	16.52%
消费者非必需品	9.11	13.75%
信息技术	6.53	9.85%
金融	2.19	3.31%
金融业	1.95	2.94%
交通运输、仓储和邮政业	1.89	2.85%
科学研究和技术服务业	0.59	0.90%
地产业	0.44	0.66%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发11	30.00	3014.57	0.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3014.57	0.70%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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