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最新净值:0.722 0.010(1.35%)

累计净值:0.722

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 中欧互联网混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:王颖
基金规模:26.32亿元
    中欧互联网混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.54 0.68 28.89 14.72 14.88
混合型名次 4162 3401 912 768 936
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 193.11 29953.35 9.31%
腾讯控股 00700 68.09 27301.61 8.49%
哔哩哔哩-W 09626 127.21 22233.19 6.91%
恒玄科技 688608 72.51 15399.06 4.79%
阿里巴巴-W 09988 149.82 14862.14 4.62%
光线传媒 300251 1630.71 14513.31 4.51%
快手-W 01024 258.31 12775.94 3.97%
金蝶国际 00268 1550.40 12589.25 3.91%
吉比特 603444 50.88 12425.99 3.86%
泡泡玛特 09992 222.84 10700.78 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.05 21.93%
电信服务 6.68 20.76%
消费者非必需品 5.55 17.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.09 15.81%
信息技术 2.19 6.81%
文化、体育和娱乐业 2.18 6.77%
金融业 0.76 2.35%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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