我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 1671.45 -40206.99 -34133.91 -31602.45 -7767.87
本期利润(万元) 44224.44 -14988.03 -15950.07 -39841.97 -21460.88
加权平均份额本期利润(元) 0.12 -0.04 -0.04 -0.09 -0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 -6.49 0.00 -12.74 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -155117.06 0.00 -151281.56 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.41 0.00 -0.37 0.00
期末基金资产净值(万元) 263255.64 225167.27 231983.53 255732.01 294321.91
期末基金份额净值(元) 0.71 0.59 0.59 0.63 0.70
本期净值增长率(%) 0.00 -5.76 0.00 -13.36 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -40.79 0.00 -37.17 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 17091.56 22794.89 23487.00 14139.10 48403.91
交易性金融资产(万元) 257599.71 293277.90 369272.71 389510.85 462072.23
其中:股票投资(万元) 247574.46 281036.50 357156.30 379457.01 462072.23
其中:债券投资(万元) 10025.25 12241.40 12116.42 10053.84 0.00
应付管理人报酬(万元) 274.17 321.31 497.02 514.91 615.54
应付托管费(万元) 45.70 53.55 82.84 85.82 102.59
资产总计(万元) 278371.22 319679.88 395612.63 423605.30 513487.37
负债合计(万元) 5042.58 8088.85 2253.35 16813.71 1837.12
所有者权益合计(万元) 273328.64 311591.03 393359.28 406791.59 511650.25
未分配利润(万元) -189817.57 -185765.52 -134991.98 -155257.92 -79515.50
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 57.88 116.81 65.61 220.92 139.45
投资收益(万元) -47008.75 -32542.28 -5611.70 -192561.28 -125773.01
公允价值变动收益(万元) 30661.24 -9861.87 21184.28 -19423.35 -7301.38
其它收入(万元) 5.17 24.09 16.98 127.38 92.84
收入合计(万元) -16284.47 -42263.25 15655.17 -211636.33 -132842.10
管理人报酬(万元) 1674.51 5228.38 3052.23 7117.37 3926.91
托管费(万元) 279.09 871.40 508.70 1186.23 654.48
其它费用(万元) 17.79 40.37 19.85 40.12 21.08
费用合计(万元) 2095.58 6483.51 3763.99 8773.79 4838.61
利润总额(万元) -18380.04 -48746.77 11891.18 -220410.12 -137680.71
净利润(万元) -18380.04 -48746.77 11891.18 -220410.12 -137680.71