资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 810.06 10.05%
债券 6819.17 84.63%
银行存款和结算备付金 422.14 5.24%
其他资产 6.57 0.08%
资产总值:8057.94万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
齐鲁银行 601665 8.63 49.69 0.62%
药明康德 603259 0.42 41.20 0.51%
兴业银行 601166 1.83 34.44 0.43%
华鲁恒升 600426 0.79 28.60 0.36%
君实生物 688180 0.81 28.19 0.35%
淮北矿业 600985 2.00 27.10 0.34%
宏桥控股 002379 1.01 27.35 0.34%
中控技术 688777 0.42 26.80 0.33%
紫金矿业 601899 0.78 25.52 0.32%
中国核电 601985 2.78 25.16 0.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 5.10%
金融业 0.02 1.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.92%
采矿业 0.01 0.81%
科学研究和技术服务业 0.00 0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.31%
建筑业 0.00 0.29%
农、林、牧、渔业 0.00 0.25%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新华保险 601336 0.77 53.67 0.61%
紫金矿业 601899 1.49 51.36 0.58%
齐鲁银行 601665 8.63 49.52 0.56%
宁德时代 300750 0.12 44.07 0.50%
兴业银行 601166 1.83 38.54 0.44%
中国平安 601318 0.54 36.94 0.42%
宏桥控股 002379 1.45 34.68 0.39%
洛阳钼业 603993 1.49 29.80 0.34%
潍柴动力 000338 1.71 29.41 0.33%
森麒麟 002984 1.31 27.73 0.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 6.26%
金融业 0.02 2.56%
采矿业 0.02 1.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.03%
建筑业 0.00 0.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.26%
农、林、牧、渔业 0.00 0.22%
住宿和餐饮业 0.00 0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.15%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债05 14.98 1505.38 18.72%
25工行二级资本债02BC 7.00 714.62 8.88%
24诚通控股MTN011A 5.00 535.43 6.66%
23中行二级资本债02A 5.00 526.99 6.55%
23交行二级资本债01A 5.00 526.13 6.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3193.82 39.71%
金融债券 2773.25 34.48%
可转债 316.66 3.94%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%