资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 703.90 9.29%
债券 6669.98 88.05%
银行存款和结算备付金 199.22 2.63%
其他资产 2.48 0.03%
资产总值:7575.59万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.08 31.12 0.43%
药明康德 603259 0.18 30.12 0.42%
浦发银行 600000 2.85 27.02 0.37%
中际旭创 300308 0.03 24.25 0.34%
齐鲁银行 601665 3.38 24.08 0.33%
精智达 688627 0.05 21.44 0.30%
长川科技 300604 0.09 21.58 0.30%
四川路桥 600039 2.43 21.21 0.29%
寒武纪 688256 0.02 20.18 0.28%
盛科通信 688702 0.07 18.80 0.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 6.91%
金融业 0.01 0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.94%
科学研究和技术服务业 0.00 0.42%
建筑业 0.00 0.29%
房地产业 0.00 0.21%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.05 63.50 0.84%
中控技术 688777 0.53 61.96 0.82%
长川科技 300604 0.12 40.97 0.54%
齐鲁银行 601665 6.90 39.80 0.53%
芯碁微装 688630 0.07 38.84 0.52%
药明康德 603259 0.29 36.11 0.48%
寒武纪 688256 0.02 31.91 0.42%
东山精密 002384 0.12 31.48 0.42%
兴业银行 601166 1.83 30.30 0.40%
宁德时代 300750 0.07 27.51 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 8.13%
金融业 0.01 1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.48%
采矿业 0.01 0.73%
科学研究和技术服务业 0.00 0.48%
综合 0.00 0.21%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债05 14.98 1515.82 20.95%
25工行二级资本债02BC 7.00 713.50 9.86%
24诚通控股MTN011A 5.00 542.34 7.50%
23交行二级资本债01A 5.00 532.80 7.36%
23中行二级资本债02A 5.00 517.16 7.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3213.32 44.41%
金融债券 2787.11 38.52%
可转债 127.22 1.76%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%