资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 950.97 12.25%
债券 6715.85 86.53%
银行存款和结算备付金 79.98 1.03%
其他资产 14.49 0.19%
资产总值:7761.29万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.05 63.50 0.84%
中控技术 688777 0.53 61.96 0.82%
长川科技 300604 0.12 40.97 0.54%
齐鲁银行 601665 6.90 39.80 0.53%
芯碁微装 688630 0.07 38.84 0.52%
药明康德 603259 0.29 36.11 0.48%
东山精密 002384 0.12 31.48 0.42%
寒武纪 688256 0.02 31.91 0.42%
兴业银行 601166 1.83 30.30 0.40%
宁德时代 300750 0.07 27.51 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 8.13%
金融业 0.01 1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.48%
采矿业 0.01 0.73%
科学研究和技术服务业 0.00 0.48%
综合 0.00 0.21%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
齐鲁银行 601665 8.63 49.69 0.62%
药明康德 603259 0.42 41.20 0.51%
兴业银行 601166 1.83 34.44 0.43%
华鲁恒升 600426 0.79 28.60 0.36%
君实生物 688180 0.81 28.19 0.35%
淮北矿业 600985 2.00 27.10 0.34%
宏桥控股 002379 1.01 27.35 0.34%
中控技术 688777 0.42 26.80 0.33%
紫金矿业 601899 0.78 25.52 0.32%
中国核电 601985 2.78 25.16 0.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 5.10%
金融业 0.02 1.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.92%
采矿业 0.01 0.81%
科学研究和技术服务业 0.00 0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.31%
建筑业 0.00 0.29%
农、林、牧、渔业 0.00 0.25%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债05 14.98 1511.84 20.09%
25工行二级资本债02BC 7.00 708.53 9.42%
24诚通控股MTN011A 5.00 532.24 7.07%
23中行二级资本债02A 5.00 530.68 7.05%
23交行二级资本债01A 5.00 529.92 7.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3201.05 42.54%
金融债券 2785.75 37.02%
可转债 196.82 2.62%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%