中欧达益稳健一年混合C(010216)_资产配置

中欧达益稳健一年混合C010216CHINA EUROPE DAYI ROBUST ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1990.84	9.13%
债券	19655.11	90.12%
银行存款和结算备付金	108.95	0.50%
其他资产	55.79	0.26%

资产总值：21810.69万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
徐工机械	000425	15.66	111.97	0.64%
万华化学	600309	1.11	89.75	0.51%
大唐发电	601991	27.86	83.86	0.48%
江苏银行	600919	10.35	76.90	0.44%
兴业银行	601166	4.38	77.18	0.44%
中天科技	600522	4.88	77.35	0.44%
云天化	600096	3.22	62.53	0.36%
浙能电力	600023	8.91	63.35	0.36%
中国银河	601881	5.64	61.25	0.35%
紫金矿业	601899	3.54	62.20	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	7.63%
金融业	0.03	1.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.00%
采矿业	0.01	0.62%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.22%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	1.09	115.28	0.54%
海尔智家	600690	4.01	100.05	0.47%
工商银行	601398	16.51	87.17	0.41%
大唐发电	601991	27.86	81.63	0.38%
浙能电力	600023	11.71	78.11	0.37%
巨化股份	600160	3.27	77.37	0.36%
紫金矿业	601899	4.42	74.34	0.35%
伊利股份	600887	2.64	73.66	0.35%
徐工机械	000425	11.85	75.37	0.35%
西部矿业	601168	3.74	72.14	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	6.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.64%
采矿业	0.03	1.24%
金融业	0.03	1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.04%
建筑业	0.01	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.29%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	5.06	174.32	0.68%
中国移动	600941	1.63	162.15	0.63%
中国石油	601857	17.68	124.82	0.48%
紫金矿业	601899	9.86	122.86	0.48%
西部矿业	601168	6.99	99.75	0.39%
中国银河	601881	7.54	90.86	0.35%
华菱钢铁	000932	16.34	84.15	0.33%
兖矿能源	600188	4.11	81.42	0.32%
明泰铝业	601677	7.07	80.17	0.31%
中信证券	600030	3.82	77.81	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	7.92%
采矿业	0.06	2.45%
金融业	0.04	1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.38%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.24%
批发和零售业	0.01	0.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.21%
科学研究和技术服务业	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	49.42	186.31	0.65%
中国石化	600028	29.24	177.49	0.62%
贵州茅台	600519	0.09	161.87	0.56%
紫金矿业	601899	12.32	149.44	0.52%
华泰证券	601688	9.27	146.56	0.51%
长安汽车	000625	10.72	144.08	0.50%
中国电信	601728	23.54	136.30	0.48%
蓝天燃气	605368	12.88	132.02	0.46%
粤高速A	000429	15.64	131.06	0.46%
徐工机械	000425	20.87	132.94	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	8.58%
采矿业	0.08	2.66%
金融业	0.06	2.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.46%
批发和零售业	0.01	0.43%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23交行二级资本债01A	10.00	1065.67	6.06%
22川发展MTN002A	10.00	1060.58	6.03%
21农业银行永续债01	10.00	1060.94	6.03%
22中行二级资本债02A	10.00	1048.24	5.96%
22邮储银行永续债01	10.00	1048.18	5.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5803.11	32.99%
企业债	3089.56	17.56%
可转债	3048.78	17.33%
国家债券	1010.73	5.75%
央行票据	0.00	0.00%

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