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最新净值:1.078 -0.003(-0.28%)

累计净值:1.078

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 中欧达益稳健一年混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:李波
基金规模:0.02亿元
    中欧达益稳健一年混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.09 2.48 4.12 1.60 4.70
混合型名次 3727 4371 6327 4904 4540
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.34 85.64 0.54%
紫金矿业 601899 4.59 83.26 0.53%
徐工机械 000425 10.26 79.72 0.50%
新华保险 601336 1.62 75.20 0.48%
佛燃能源 002911 6.64 76.23 0.48%
兴业银行 601166 3.77 72.65 0.46%
万华化学 600309 0.78 71.23 0.45%
中天科技 600522 4.50 69.70 0.44%
中国银河 601881 4.39 67.56 0.43%
中国交建 601800 5.82 56.28 0.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 7.78%
金融业 0.02 1.36%
采矿业 0.01 0.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.53%
建筑业 0.01 0.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.25%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.24%
批发和零售业 0.00 0.21%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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