我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-1.01 |
2.13 |
-1.04 |
15.40 |
-2.10 |
本期利润(万元) |
1.17 |
9.48 |
4.25 |
10.78 |
-3.70 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15.89 |
0.00 |
24.57 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
230.84 |
333.11 |
542.39 |
842.20 |
993.07 |
期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.26 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
38.37 |
229.24 |
2098.83 |
238.26 |
1252.43 |
交易性金融资产(万元) |
21645.95 |
32591.64 |
42556.70 |
62568.65 |
107081.79 |
其中:股票投资(万元) |
1990.84 |
3914.77 |
4531.53 |
3685.98 |
12282.24 |
其中:债券投资(万元) |
19655.11 |
28676.87 |
38025.17 |
58882.67 |
94799.55 |
应付管理人报酬(万元) |
11.75 |
17.82 |
24.08 |
34.17 |
58.29 |
应付托管费(万元) |
1.47 |
2.23 |
3.01 |
4.27 |
7.29 |
资产总计(万元) |
21810.69 |
32880.39 |
44897.75 |
62826.70 |
108745.60 |
负债合计(万元) |
4218.41 |
7116.66 |
9639.72 |
14079.56 |
22737.38 |
所有者权益合计(万元) |
17592.28 |
25763.73 |
35258.03 |
48747.14 |
86008.21 |
未分配利润(万元) |
1238.35 |
1209.66 |
1758.44 |
1716.39 |
4557.37 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
1.54 |
5.72 |
3.83 |
26.30 |
18.91 |
投资收益(万元) |
330.28 |
1246.97 |
1104.52 |
398.53 |
-1196.27 |
公允价值变动收益(万元) |
364.53 |
-93.86 |
-94.75 |
-1501.05 |
643.97 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
696.35 |
1158.83 |
1013.60 |
-1076.22 |
-533.38 |
管理人报酬(万元) |
85.03 |
286.18 |
167.30 |
709.63 |
429.53 |
托管费(万元) |
10.63 |
35.77 |
20.91 |
88.70 |
53.69 |
其它费用(万元) |
10.39 |
21.34 |
12.10 |
24.95 |
12.62 |
费用合计(万元) |
158.74 |
575.31 |
342.45 |
1309.93 |
768.05 |
利润总额(万元) |
537.61 |
583.52 |
671.15 |
-2386.16 |
-1301.43 |
净利润(万元) |
537.61 |
583.52 |
671.15 |
-2386.16 |
-1301.43 |