财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.90 |
1.86 |
10.54 |
4.46 |
3.89 |
| 本期利润(万元) |
3.39 |
0.57 |
6.91 |
5.69 |
0.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.06 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.11 |
0.00 |
5.13 |
0.00 |
0.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
16.40 |
0.00 |
14.29 |
0.00 |
10.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
109.04 |
105.71 |
114.69 |
127.81 |
132.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
3.05 |
0.00 |
5.46 |
0.00 |
0.47 |
| 累计净值增长率(%) |
17.71 |
0.00 |
14.23 |
0.00 |
8.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
72.48 |
389.21 |
1303.33 |
80.02 |
38.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
7666.82 |
8452.78 |
8982.70 |
14167.93 |
21645.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
950.97 |
1117.50 |
963.87 |
1153.89 |
1990.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
6715.85 |
7335.27 |
8018.83 |
13014.03 |
19655.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.09 |
6.22 |
6.84 |
8.25 |
11.75 |
| 应付托管费(万元) |
0.64 |
0.78 |
0.86 |
1.03 |
1.47 |
| 资产总计(万元) |
7761.29 |
8876.05 |
10338.38 |
14294.62 |
21810.69 |
| 负债合计(万元) |
236.12 |
26.45 |
37.99 |
2244.84 |
4218.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
7525.17 |
8849.60 |
10300.39 |
12049.78 |
17592.28 |
| 未分配利润(万元) |
1343.28 |
1337.13 |
1094.65 |
1198.00 |
1238.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.92 |
3.95 |
1.14 |
2.70 |
1.54 |
| 投资收益(万元) |
290.46 |
985.22 |
402.11 |
838.65 |
330.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
27.15 |
-275.58 |
-249.05 |
392.56 |
364.53 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
318.54 |
713.58 |
154.20 |
1233.91 |
696.35 |
| 管理人报酬(万元) |
32.97 |
82.87 |
44.01 |
144.68 |
85.03 |
| 托管费(万元) |
4.12 |
10.36 |
5.50 |
18.09 |
10.63 |
| 其它费用(万元) |
7.43 |
19.75 |
9.81 |
19.82 |
10.39 |
| 费用合计(万元) |
45.16 |
127.88 |
73.79 |
270.18 |
158.74 |
| 利润总额(万元) |
273.37 |
585.71 |
80.41 |
963.73 |
537.61 |
| 净利润(万元) |
273.37 |
585.71 |
80.41 |
963.73 |
537.61 |
