我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -1.01 2.13 -1.04 15.40 -2.10
本期利润(万元) 1.17 9.48 4.25 10.78 -3.70
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.02 0.01 0.01 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.74 0.00 0.93 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 15.89 0.00 24.57 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.05 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 230.84 333.11 542.39 842.20 993.07
期末基金份额净值(元) 1.06 1.05 1.04 1.03 1.03
本期净值增长率(%) 0.00 2.19 0.00 0.64 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 5.26 0.00 3.00 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 38.37 229.24 2098.83 238.26 1252.43
交易性金融资产(万元) 21645.95 32591.64 42556.70 62568.65 107081.79
其中:股票投资(万元) 1990.84 3914.77 4531.53 3685.98 12282.24
其中:债券投资(万元) 19655.11 28676.87 38025.17 58882.67 94799.55
应付管理人报酬(万元) 11.75 17.82 24.08 34.17 58.29
应付托管费(万元) 1.47 2.23 3.01 4.27 7.29
资产总计(万元) 21810.69 32880.39 44897.75 62826.70 108745.60
负债合计(万元) 4218.41 7116.66 9639.72 14079.56 22737.38
所有者权益合计(万元) 17592.28 25763.73 35258.03 48747.14 86008.21
未分配利润(万元) 1238.35 1209.66 1758.44 1716.39 4557.37
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 1.54 5.72 3.83 26.30 18.91
投资收益(万元) 330.28 1246.97 1104.52 398.53 -1196.27
公允价值变动收益(万元) 364.53 -93.86 -94.75 -1501.05 643.97
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 696.35 1158.83 1013.60 -1076.22 -533.38
管理人报酬(万元) 85.03 286.18 167.30 709.63 429.53
托管费(万元) 10.63 35.77 20.91 88.70 53.69
其它费用(万元) 10.39 21.34 12.10 24.95 12.62
费用合计(万元) 158.74 575.31 342.45 1309.93 768.05
利润总额(万元) 537.61 583.52 671.15 -2386.16 -1301.43
净利润(万元) 537.61 583.52 671.15 -2386.16 -1301.43