招商瑞德一年持有期混合A(010688)_资产配置

招商瑞德一年持有期混合A010688CHINA MERCHANTS REID ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3080.21	13.80%
债券	18637.16	83.50%
银行存款和结算备付金	560.56	2.51%
其他资产	41.89	0.19%

资产总值：22319.82万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
铂力特	688333	2.15	239.97	1.19%
圣邦股份	300661	3.27	224.45	1.11%
鼎阳科技	688112	5.33	199.65	0.99%
传音控股	688036	2.95	195.02	0.96%
立华股份	300761	7.98	165.59	0.82%
吉祥航空	603885	10.33	153.71	0.76%
李宁	02331	8.10	136.59	0.68%
明阳电气	301291	2.97	123.58	0.61%
舜宇光学科技	02382	2.02	119.60	0.59%
名创优品	09896	3.24	106.52	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	8.65%
非日常生活消费品	0.04	2.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.27%
农、林、牧、渔业	0.02	0.82%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.70%
信息技术	0.01	0.59%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.50%
通信服务	0.01	0.35%
工业	0.00	0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.10%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	16.03	365.96	1.64%
赤峰黄金	600988	11.36	336.03	1.51%
申洲国际	02313	2.54	142.96	0.64%
赛轮轮胎	601058	9.92	142.68	0.64%
明阳电气	301291	2.63	126.98	0.57%
中国南方航空股份	01055	31.20	118.50	0.53%
名创优品	09896	2.70	109.79	0.49%
兔宝宝	002043	9.85	105.79	0.47%
中国国航	601111	12.94	102.36	0.46%
鼎阳科技	688112	2.42	91.25	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	3.40%
采矿业	0.07	3.15%
非日常生活消费品	0.04	1.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.77%
工业	0.01	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.30%
原材料	0.00	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	25.65	336.55	1.29%
华中数控	300161	6.79	179.87	0.69%
先导智能	300450	6.11	151.83	0.58%
普源精电	688337	3.68	131.34	0.50%
明阳智能	601615	10.27	118.00	0.45%
兴业银锡	000426	7.02	110.92	0.43%
名创优品	09896	3.08	99.99	0.38%
龙溪股份	600592	3.97	95.88	0.37%
西部水泥	02233	68.20	93.91	0.36%
华辰装备	300809	2.41	90.57	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	8.97%
非日常生活消费品	0.02	0.71%
采矿业	0.01	0.54%
原材料	0.01	0.49%
农、林、牧、渔业	0.01	0.36%
医疗保健	0.01	0.21%
金融业	0.01	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	26.92	388.48	1.43%
招金矿业	01818	23.60	337.14	1.24%
山金国际	000975	17.28	331.78	1.22%
紫金矿业	601899	17.35	314.38	1.15%
山东黄金	600547	8.16	219.34	0.80%
格力电器	000651	4.62	210.03	0.77%
山东黄金	01787	8.75	149.38	0.55%
海大集团	002311	2.52	125.87	0.46%
春风动力	603129	0.67	125.38	0.46%
耐普矿机	300818	5.36	122.15	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	5.79%
采矿业	0.09	3.48%
原材料	0.05	1.79%
信息技术	0.01	0.35%
医疗保健	0.01	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.20%
通信服务	0.01	0.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.16%
工业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23蛇口02	20.00	2078.26	10.28%
23徐州矿务MTN001	20.00	2065.12	10.21%
21沪地01	20.00	2059.40	10.19%
23鞍钢KY05	20.00	2044.78	10.11%
25宁港01	20.00	2034.27	10.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9234.63	45.67%
金融债券	4042.75	19.99%
可转债	193.96	0.96%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。