资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2145.18 15.34%
债券 11391.60 81.44%
银行存款和结算备付金 444.68 3.18%
其他资产 7.08 0.05%
资产总值:13988.53万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安踏体育 02020 1.56 98.76 0.71%
伊利股份 600887 3.52 96.10 0.69%
双汇发展 000895 4.05 95.82 0.69%
格力电器 000651 2.25 86.13 0.62%
雅迪控股 01585 12.00 85.24 0.61%
传音控股 688036 1.42 76.42 0.55%
欧派家居 603833 2.40 75.58 0.54%
新媒股份 300770 2.21 75.21 0.54%
李宁 02331 6.85 73.44 0.53%
海尔智家 600690 2.62 53.50 0.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 7.15%
非日常生活消费品 0.05 3.67%
通信服务 0.01 0.72%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.60%
公用事业 0.01 0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.54%
医疗保健 0.01 0.41%
日常消费品 0.00 0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.20%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 3.88 230.84 1.50%
赛轮轮胎 601058 10.64 122.68 0.80%
益丰药房 603939 6.13 110.22 0.72%
李宁 02331 6.85 87.58 0.57%
春秋航空 601021 1.79 81.59 0.53%
传音控股 688036 1.15 67.83 0.44%
澳华内镜 688212 2.21 65.12 0.42%
海大集团 002311 1.45 64.68 0.42%
石头科技 688169 0.44 42.03 0.27%
乖宝宠物 301498 0.78 31.66 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 3.01%
非日常生活消费品 0.03 2.07%
批发和零售业 0.01 0.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.53%
工业 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24陕延油MTN006A 10.00 1042.46 7.47%
24民生银行二级资本债01 10.00 1032.59 7.40%
26超长特别国债02 10.00 1023.96 7.34%
24铁建房产MTN001 10.00 1023.24 7.33%
中水务Y4 10.00 1017.72 7.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6076.67 43.54%
国家债券 2037.33 14.60%
企业债 1017.72 7.29%
可转债 194.18 1.39%
央行票据 0.00 0.00%