招商瑞德一年持有期混合A(010688)_资产配置

招商瑞德一年持有期混合A010688CHINA MERCHANTS REID ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7864.68	17.02%
债券	33073.19	71.57%
银行存款和结算备付金	5268.45	11.40%
其他资产	7.18	0.02%

资产总值：46213.49万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华中数控	300161	22.65	622.88	1.74%
赛轮轮胎	601058	32.41	519.89	1.45%
环旭电子	601231	31.58	504.33	1.41%
山金国际	000975	26.73	497.45	1.39%
正帆科技	688596	13.45	463.23	1.29%
奥来德	688378	22.73	437.58	1.22%
东威科技	688700	16.64	413.77	1.15%
招金矿业	01818	33.10	411.32	1.15%
华锐精密	688059	6.03	360.26	1.00%
顺络电子	002138	9.96	280.97	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	16.88%
采矿业	0.07	1.93%
原材料	0.04	1.15%
科学研究和技术服务业	0.02	0.57%
信息技术	0.01	0.42%
通信服务	0.01	0.28%
非日常生活消费品	0.01	0.23%
工业	0.01	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.14%
能源	0.00	0.12%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招金矿业	01818	34.05	407.11	1.05%
赛轮轮胎	601058	17.28	241.95	0.62%
山金国际	000975	13.44	218.94	0.56%
中国移动	00941	2.95	207.32	0.53%
华中数控	300161	6.09	136.96	0.35%
长光华芯	688048	3.83	119.78	0.31%
中宠股份	002891	5.53	115.41	0.30%
奥来德	688378	4.91	115.08	0.30%
立讯精密	002475	2.27	89.23	0.23%
索辰科技	688507	1.85	89.77	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	3.85%
原材料	0.04	1.05%
采矿业	0.02	0.56%
通信服务	0.02	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.44%
能源	0.01	0.22%
工业	0.00	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.11%
非日常生活消费品	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招金矿业	01818	56.85	547.33	1.24%
中国移动	600941	3.62	382.63	0.87%
山金国际	000975	19.61	354.74	0.80%
国联股份	603613	14.67	325.97	0.74%
长城汽车	02333	40.15	316.66	0.72%
生物股份	600201	30.25	263.18	0.60%
潮宏基	002345	36.63	245.05	0.55%
赛轮轮胎	601058	16.34	239.90	0.54%
长春高新	000661	1.87	225.24	0.51%
奥来德	688378	6.47	218.18	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	6.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.60%
原材料	0.05	1.24%
非日常生活消费品	0.05	1.02%
采矿业	0.04	0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.59%
医疗保健	0.01	0.27%
科学研究和技术服务业	0.01	0.24%
通信服务	0.01	0.19%
工业	0.01	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国投电力	600886	116.87	1540.35	3.04%
中国移动	600941	7.92	787.88	1.55%
国联股份	603613	32.41	713.35	1.41%
宁德时代	300750	4.29	699.73	1.38%
赛轮轮胎	601058	38.86	456.63	0.90%
长城汽车	02333	46.25	424.99	0.84%
招金矿业	01818	43.85	385.85	0.76%
北方华创	002371	1.39	341.54	0.67%
华鲁恒升	600426	11.37	313.70	0.62%
永新光学	603297	3.10	307.99	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	11.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	4.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	3.65%
非日常生活消费品	0.05	0.96%
采矿业	0.04	0.79%
原材料	0.04	0.76%
工业	0.03	0.51%
金融业	0.02	0.42%
信息技术	0.02	0.31%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23徐州矿务MTN001	30.00	3107.19	8.66%
G22电建1	30.00	3048.42	8.49%
21沪地01	20.00	2080.99	5.80%
23蛇口02	20.00	2054.56	5.72%
22浙资02	20.00	2045.77	5.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10253.66	28.57%
金融债券	5072.57	14.13%
国家债券	2233.39	6.22%
可转债	198.70	0.55%
央行票据	0.00	0.00%

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