| 基金简称： | 招商瑞德一年持有期混合A | 基金全称： | 招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金A |
| 基金代码： | 010688 | 成立日期： | 2021-01-26 |
| 募集份额： | 34.9681亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 3.14亿元 (截止 2024-09-30) |
| 基金经理： | 孙麓深,欧阳倩蓉,侯杰 | 交易状态： | 开放赎回 |
| 申购费率： | 0.00%~1.20% | 赎回费率： | 0.00% |
| 最低申购金额： | 100.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.00% | 托管费率： | 0.15% |
| 风险收益特征： | 本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 招商基金管理有限公司 | 电话： | 86-755-83196666;86-755-83196351 |
| 成立时间： | 2002-12-27 | 公司网址： | www.cmfchina.com |
| 注册地址： | 广东省深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼 | ||
| 办公地址： | 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 | ||
| 公司概况： | 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司.公司由招商证券股份有限公司、ING Asset Management B.V.(荷兰投资)、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建.经公司股东会通过以及中国证监会批准,公司的注册资本金已经由人民币一亿元(RMB 100,000,000 元)增加为人民币二亿一千万元(RMB 210,000,000 元).2007年5月22日,经公司股东会通过并由中国证监会批复同意,招商银行股份有限公司受让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券股份有限公司分别持有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权;公司外资股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)受让招商证券股份有限公司持有的公司3.3%的股权.目前招商基金管理有限公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的33.4%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的33.3%,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%. 公司主要中方股东招商银行成立于1987年4月8日,总行设在深圳,业务以中国市场为主.招商银行于2002年4月9日在上海证券交易所上市(股票代码:600036).2006年9月22日,招商银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968).目前,招商银行注册资本为人民币215.77亿元,总资产超过人民币两万亿元. 招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业,经过多年创业发展,已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商.2009年11月,招商证券在上海证券交易所上市(代码600999). 公司外方股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)是ING集团的专门从事资产管理业务的全资子公司.ING集团是全球最大的多元化金融集团之一,投资业务遍及60多个国家.公司本着"诚信、融合、创新、卓越"的经营理念,力争成为客户推崇、股东满意、员工热爱,并具有国际竞争力的专业化的资产管理公司. | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 万和证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 世纪证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东兴证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东吴证券 | 6 | 5.59 | 16.71 | 7492.79 | 18.66 | - | - | 17200.00 | 17.80 |
| 东方证券 | 3 | 0.97 | 2.91 | 1262.20 | 3.14 | 1024.17 | 8.99 | - | - |
| 东方财富 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券 | 5 | 0.32 | 0.96 | 380.78 | 0.95 | 998.85 | 8.76 | 6600.00 | 6.83 |
| 中信证券 | 11 | 1.70 | 5.09 | 2284.40 | 5.69 | - | - | 4900.00 | 5.07 |
| 中泰证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中航证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中邮证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中金公司 | 5 | 3.12 | 9.33 | 3300.28 | 8.22 | - | - | 5700.00 | 5.90 |
| 中金财富证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中银国际证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五矿证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信达证券 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光大证券 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 1003.26 | 8.80 | - | - |
| 兴业证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华创证券 | 4 | 1.70 | 5.10 | 1801.94 | 4.49 | - | - | 7400.00 | 7.66 |
| 华安证券 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华宝证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 4 | 0.40 | 1.20 | 539.93 | 1.34 | - | - | 500.00 | 0.52 |
| 华源证券 | 2 | 0.29 | 0.87 | 391.90 | 0.98 | - | - | 4600.00 | 4.76 |
| 华福证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华西证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华金证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华鑫证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南京证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国元证券 | 2 | 0.33 | 0.98 | 441.58 | 1.10 | 1009.42 | 8.86 | 1000.00 | 1.04 |
| 国投证券 | 6 | 0.28 | 0.83 | 293.56 | 0.73 | - | - | - | - |
| 国新证券 | 2 | 0.62 | 1.85 | 828.01 | 2.06 | - | - | 4700.00 | 4.87 |
| 国泰君安 | 3 | 2.55 | 7.63 | 2697.61 | 6.72 | 1005.26 | 8.82 | 5700.00 | 5.90 |
| 国海证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国盛证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国联证券 | 4 | 0.16 | 0.48 | 214.38 | 0.53 | 2027.58 | 17.79 | - | - |
| 国金证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天风证券 | 5 | 1.27 | 3.78 | 1337.98 | 3.33 | 2084.92 | 18.29 | 9404.00 | 9.73 |
| 太平洋证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 宏信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山西证券 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平安证券 | 3 | 0.77 | 2.31 | 817.60 | 2.04 | - | - | 1200.00 | 1.24 |
| 广发证券 | 7 | 1.10 | 3.29 | 1477.34 | 3.68 | 2044.04 | 17.93 | 1000.00 | 1.04 |
| 开源证券 | 2 | 0.25 | 0.75 | 264.19 | 0.66 | - | - | 5000.00 | 5.18 |
| 德邦证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券 | 6 | 6.33 | 18.92 | 7497.59 | 18.67 | - | - | 8500.00 | 8.80 |
| 方正证券 | 7 | 1.88 | 5.63 | 1991.89 | 4.96 | - | - | 8200.00 | 8.49 |
| 民生证券 | 5 | 0.72 | 2.15 | 962.87 | 2.40 | - | - | 800.00 | 0.83 |
| 江海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浙商证券 | 2 | 0.53 | 1.58 | 709.37 | 1.77 | 200.45 | 1.76 | - | - |
| 海通证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 湘财证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞信方正 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 甬兴证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申万宏源 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申港证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第一创业 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 粤开证券 | 1 | 0.37 | 1.11 | 390.89 | 0.97 | - | - | - | - |
| 英大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西部证券 | 1 | 0.18 | 0.54 | 190.21 | 0.47 | - | - | - | - |
| 诚通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财通证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金元证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 银河证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长城证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | 4 | 0.96 | 2.86 | 1197.87 | 2.98 | - | - | - | - |
| 首创证券 | 2 | 1.04 | 3.12 | 1397.30 | 3.48 | - | - | 4200.00 | 4.35 |
截止日期：2024-06-30
代销机构
| 证券公司共54家 |
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| 期货经纪机构共2家 | |||
| 银行共11家 |
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| 保险机构共2家 | |||
| 投资咨询机构共5家 | |||
| 其他共32家 |
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| 基金相关机构共5家 | |||
| 其他机构共8家 |
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| 其他基金机构共2家 | |||