财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-116.81 |
64.42 |
1298.92 |
278.03 |
802.95 |
| 本期利润(万元) |
-338.42 |
-123.76 |
1049.66 |
248.27 |
712.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.18 |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
2.96 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1232.70 |
0.00 |
2010.02 |
0.00 |
2121.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13172.58 |
15740.30 |
17472.49 |
19037.03 |
22459.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.12 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.37 |
0.00 |
4.79 |
0.00 |
3.05 |
| 累计净值增长率(%) |
10.32 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
11.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
891.51 |
530.54 |
150.75 |
1978.68 |
3350.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
14484.74 |
21717.37 |
28415.67 |
31768.76 |
41096.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
985.66 |
3080.21 |
3024.62 |
2536.80 |
2699.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
13499.08 |
18637.16 |
25391.06 |
29231.96 |
38397.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.09 |
17.77 |
21.78 |
26.30 |
32.81 |
| 应付托管费(万元) |
1.96 |
2.67 |
3.27 |
3.94 |
4.92 |
| 资产总计(万元) |
15424.29 |
22319.82 |
28926.11 |
33860.75 |
44543.36 |
| 负债合计(万元) |
76.43 |
2099.96 |
2892.90 |
3809.28 |
5629.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
15347.86 |
20219.86 |
26033.22 |
30051.46 |
38914.02 |
| 未分配利润(万元) |
1392.84 |
2277.47 |
2546.69 |
2125.32 |
1501.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.24 |
3.92 |
2.10 |
11.31 |
6.99 |
| 投资收益(万元) |
-28.21 |
1843.56 |
1111.42 |
1866.63 |
362.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-257.84 |
-288.28 |
-103.89 |
825.05 |
908.77 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-280.81 |
1559.20 |
1009.63 |
2702.99 |
1278.73 |
| 管理人报酬(万元) |
89.64 |
253.83 |
137.78 |
396.51 |
221.77 |
| 托管费(万元) |
13.45 |
38.07 |
20.67 |
59.48 |
33.27 |
| 其它费用(万元) |
8.84 |
19.00 |
9.15 |
21.47 |
11.07 |
| 费用合计(万元) |
118.86 |
358.19 |
194.79 |
685.29 |
403.32 |
| 利润总额(万元) |
-399.67 |
1201.01 |
814.84 |
2017.70 |
875.41 |
| 净利润(万元) |
-399.67 |
1201.01 |
814.84 |
2017.70 |
875.41 |
