财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1298.92 |
278.03 |
802.95 |
329.97 |
1055.66 |
| 本期利润(万元) |
1049.66 |
248.27 |
712.45 |
277.78 |
1782.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.80 |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
5.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2010.02 |
0.00 |
2121.39 |
0.00 |
1661.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17472.49 |
19037.03 |
22459.12 |
23585.04 |
26272.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
4.79 |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
5.65 |
| 累计净值增长率(%) |
13.00 |
0.00 |
11.12 |
0.00 |
7.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
530.54 |
150.75 |
1978.68 |
3350.94 |
2308.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
21717.37 |
28415.67 |
31768.76 |
41096.53 |
63999.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
3080.21 |
3024.62 |
2536.80 |
2699.18 |
11905.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
18637.16 |
25391.06 |
29231.96 |
38397.35 |
52093.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.77 |
21.78 |
26.30 |
32.81 |
44.20 |
| 应付托管费(万元) |
2.67 |
3.27 |
3.94 |
4.92 |
6.63 |
| 资产总计(万元) |
22319.82 |
28926.11 |
33860.75 |
44543.36 |
66774.10 |
| 负债合计(万元) |
2099.96 |
2892.90 |
3809.28 |
5629.33 |
16029.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
20219.86 |
26033.22 |
30051.46 |
38914.02 |
50744.94 |
| 未分配利润(万元) |
2277.47 |
2546.69 |
2125.32 |
1501.48 |
952.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.92 |
2.10 |
11.31 |
6.99 |
15.66 |
| 投资收益(万元) |
1843.56 |
1111.42 |
1866.63 |
362.97 |
1600.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-288.28 |
-103.89 |
825.05 |
908.77 |
162.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1559.20 |
1009.63 |
2702.99 |
1278.73 |
1778.75 |
| 管理人报酬(万元) |
253.83 |
137.78 |
396.51 |
221.77 |
683.93 |
| 托管费(万元) |
38.07 |
20.67 |
59.48 |
33.27 |
102.59 |
| 其它费用(万元) |
19.00 |
9.15 |
21.47 |
11.07 |
24.07 |
| 费用合计(万元) |
358.19 |
194.79 |
685.29 |
403.32 |
1220.29 |
| 利润总额(万元) |
1201.01 |
814.84 |
2017.70 |
875.41 |
558.46 |
| 净利润(万元) |
1201.01 |
814.84 |
2017.70 |
875.41 |
558.46 |
