| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 329.97 | 1055.66 | -386.74 | -23.92 | -345.34 |
| 本期利润(万元) | 277.78 | 1782.11 | 454.37 | 774.28 | 268.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 5.15 | 0.00 | 1.98 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 1661.60 | 0.00 | 984.12 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23585.04 | 26272.31 | 31384.43 | 34037.36 | 38726.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.09 | 1.08 | 1.06 | 1.04 | 1.03 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 5.65 | 0.00 | 2.09 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.83 | 0.00 | 4.19 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1978.68 | 3350.94 | 2308.48 | 3399.72 | 3043.05 |
| 交易性金融资产(万元) | 31768.76 | 41096.53 | 63999.18 | 78542.65 | 94196.55 |
| 其中：股票投资(万元) | 2536.80 | 2699.18 | 11905.52 | 13465.06 | 15385.05 |
| 其中：债券投资(万元) | 29231.96 | 38397.35 | 52093.66 | 65077.59 | 78811.50 |
| 应付管理人报酬(万元) | 26.30 | 32.81 | 44.20 | 55.85 | 77.77 |
| 应付托管费(万元) | 3.94 | 4.92 | 6.63 | 8.38 | 11.67 |
| 资产总计(万元) | 33860.75 | 44543.36 | 66774.10 | 86101.30 | 97386.62 |
| 负债合计(万元) | 3809.28 | 5629.33 | 16029.17 | 19406.31 | 7454.58 |
| 所有者权益合计(万元) | 30051.46 | 38914.02 | 50744.94 | 66694.99 | 89932.04 |
| 未分配利润(万元) | 2125.32 | 1501.48 | 952.83 | 2410.09 | 1643.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 11.31 | 6.99 | 15.66 | 9.42 | 45.75 |
| 投资收益(万元) | 1866.63 | 362.97 | 1600.93 | 2284.17 | 1588.00 |
| 公允价值变动收益(万元) | 825.05 | 908.77 | 162.16 | 14.11 | -4145.12 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 2702.99 | 1278.73 | 1778.75 | 2307.70 | -2511.37 |
| 管理人报酬(万元) | 396.51 | 221.77 | 683.93 | 389.11 | 1582.09 |
| 托管费(万元) | 59.48 | 33.27 | 102.59 | 58.37 | 237.31 |
| 其它费用(万元) | 21.47 | 11.07 | 24.07 | 12.32 | 29.87 |
| 费用合计(万元) | 685.29 | 403.32 | 1220.29 | 649.39 | 2365.18 |
| 利润总额(万元) | 2017.70 | 875.41 | 558.46 | 1658.30 | -4876.55 |
| 净利润(万元) | 2017.70 | 875.41 | 558.46 | 1658.30 | -4876.55 |