资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 985.66 6.39%
债券 13499.08 87.52%
银行存款和结算备付金 906.04 5.87%
其他资产 33.52 0.22%
资产总值:15424.29万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 3.88 230.84 1.50%
赛轮轮胎 601058 10.64 122.68 0.80%
益丰药房 603939 6.13 110.22 0.72%
李宁 02331 6.85 87.58 0.57%
春秋航空 601021 1.79 81.59 0.53%
传音控股 688036 1.15 67.83 0.44%
海大集团 002311 1.45 64.68 0.42%
澳华内镜 688212 2.21 65.12 0.42%
石头科技 688169 0.44 42.03 0.27%
乖宝宠物 301498 0.78 31.66 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 3.01%
非日常生活消费品 0.03 2.07%
批发和零售业 0.01 0.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.53%
工业 0.00 0.09%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.79 337.60 1.84%
阿里巴巴-W 09988 2.53 265.83 1.45%
潞安环能 601699 12.56 170.19 0.93%
益丰药房 603939 6.13 149.57 0.82%
鼎阳科技 688112 2.86 109.32 0.60%
赛轮轮胎 601058 7.08 91.12 0.50%
牧原股份 002714 2.09 87.17 0.48%
广州酒家 603043 4.70 73.32 0.40%
密尔克卫 603713 1.25 71.60 0.39%
财通证券 601108 8.91 67.89 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 3.24%
通信服务 0.03 1.84%
非日常生活消费品 0.03 1.45%
采矿业 0.02 1.32%
批发和零售业 0.01 0.82%
金融业 0.01 0.75%
农、林、牧、渔业 0.01 0.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.39%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 20.00 2025.73 13.20%
23蛇口02 10.00 1051.73 6.85%
24泰隆商行永续债01 10.00 1037.98 6.76%
24陕延油MTN006A 10.00 1037.89 6.76%
21广州银行永续债 10.00 1032.42 6.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6132.58 39.96%
企业债 4105.57 26.75%
国家债券 1010.49 6.58%
可转债 183.11 1.19%
央行票据 0.00 0.00%