招商瑞德一年持有期混合C(010689)_资产配置

招商瑞德一年持有期混合C010689CHINA MERCHANTS REID ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7864.68	17.02%
债券	33073.19	71.57%
银行存款和结算备付金	5268.45	11.40%
其他资产	7.18	0.02%

资产总值：46213.49万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华中数控	300161	22.65	622.88	1.74%
赛轮轮胎	601058	32.41	519.89	1.45%
环旭电子	601231	31.58	504.33	1.41%
山金国际	000975	26.73	497.45	1.39%
正帆科技	688596	13.45	463.23	1.29%
奥来德	688378	22.73	437.58	1.22%
招金矿业	01818	33.10	411.32	1.15%
东威科技	688700	16.64	413.77	1.15%
华锐精密	688059	6.03	360.26	1.00%
顺络电子	002138	9.96	280.97	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	16.88%
采矿业	0.07	1.93%
原材料	0.04	1.15%
科学研究和技术服务业	0.02	0.57%
信息技术	0.01	0.42%
通信服务	0.01	0.28%
非日常生活消费品	0.01	0.23%
工业	0.01	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.14%
能源	0.00	0.12%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招金矿业	01818	34.05	407.11	1.05%
赛轮轮胎	601058	17.28	241.95	0.62%
山金国际	000975	13.44	218.94	0.56%
中国移动	00941	2.95	207.32	0.53%
华中数控	300161	6.09	136.96	0.35%
长光华芯	688048	3.83	119.78	0.31%
中宠股份	002891	5.53	115.41	0.30%
奥来德	688378	4.91	115.08	0.30%
立讯精密	002475	2.27	89.23	0.23%
索辰科技	688507	1.85	89.77	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	3.85%
原材料	0.04	1.05%
采矿业	0.02	0.56%
通信服务	0.02	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.44%
能源	0.01	0.22%
工业	0.00	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.11%
非日常生活消费品	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招金矿业	01818	56.85	547.33	1.24%
中国移动	600941	3.62	382.63	0.87%
山金国际	000975	19.61	354.74	0.80%
国联股份	603613	14.67	325.97	0.74%
长城汽车	02333	40.15	316.66	0.72%
生物股份	600201	30.25	263.18	0.60%
潮宏基	002345	36.63	245.05	0.55%
赛轮轮胎	601058	16.34	239.90	0.54%
长春高新	000661	1.87	225.24	0.51%
奥来德	688378	6.47	218.18	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	6.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.60%
原材料	0.05	1.24%
非日常生活消费品	0.05	1.02%
采矿业	0.04	0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.59%
医疗保健	0.01	0.27%
科学研究和技术服务业	0.01	0.24%
通信服务	0.01	0.19%
工业	0.01	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国投电力	600886	116.87	1540.35	3.04%
中国移动	600941	7.92	787.88	1.55%
国联股份	603613	32.41	713.35	1.41%
宁德时代	300750	4.29	699.73	1.38%
赛轮轮胎	601058	38.86	456.63	0.90%
长城汽车	02333	46.25	424.99	0.84%
招金矿业	01818	43.85	385.85	0.76%
北方华创	002371	1.39	341.54	0.67%
华鲁恒升	600426	11.37	313.70	0.62%
永新光学	603297	3.10	307.99	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	11.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	4.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	3.65%
非日常生活消费品	0.05	0.96%
采矿业	0.04	0.79%
原材料	0.04	0.76%
工业	0.03	0.51%
金融业	0.02	0.42%
信息技术	0.02	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23徐州矿务MTN001	30.00	3107.19	8.66%
G22电建1	30.00	3048.42	8.49%
21沪地01	20.00	2080.99	5.80%
23蛇口02	20.00	2054.56	5.72%
22浙资02	20.00	2045.77	5.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10253.66	28.57%
金融债券	5072.57	14.13%
国家债券	2233.39	6.22%
可转债	198.70	0.55%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。