资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1883.01 10.23%
债券 12448.05 67.64%
银行存款和结算备付金 3734.28 20.29%
其他资产 339.28 1.84%
资产总值:18404.62万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.79 337.60 1.84%
阿里巴巴-W 09988 2.53 265.83 1.45%
潞安环能 601699 12.56 170.19 0.93%
益丰药房 603939 6.13 149.57 0.82%
鼎阳科技 688112 2.86 109.32 0.60%
赛轮轮胎 601058 7.08 91.12 0.50%
牧原股份 002714 2.09 87.17 0.48%
广州酒家 603043 4.70 73.32 0.40%
密尔克卫 603713 1.25 71.60 0.39%
财通证券 601108 8.91 67.89 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 3.24%
通信服务 0.03 1.84%
非日常生活消费品 0.03 1.45%
采矿业 0.02 1.32%
批发和零售业 0.01 0.82%
金融业 0.01 0.75%
农、林、牧、渔业 0.01 0.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.39%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
铂力特 688333 2.15 239.97 1.19%
圣邦股份 300661 3.27 224.45 1.11%
鼎阳科技 688112 5.33 199.65 0.99%
传音控股 688036 2.95 195.02 0.96%
立华股份 300761 7.98 165.59 0.82%
吉祥航空 603885 10.33 153.71 0.76%
李宁 02331 8.10 136.59 0.68%
明阳电气 301291 2.97 123.58 0.61%
舜宇光学科技 02382 2.02 119.60 0.59%
名创优品 09896 3.24 106.52 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 8.65%
非日常生活消费品 0.04 2.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.27%
农、林、牧、渔业 0.02 0.82%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.70%
信息技术 0.01 0.59%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.50%
通信服务 0.01 0.35%
工业 0.00 0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 20.00 2018.10 11.03%
23蛇口02 10.00 1043.54 5.70%
21锦江国际MTN001 10.00 1038.12 5.67%
24陕延油MTN006A 10.00 1029.59 5.63%
21广州银行永续债 10.00 1027.94 5.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 4084.15 22.31%
金融债券 4071.38 22.25%
国家债券 1007.55 5.51%
可转债 192.15 1.05%
央行票据 0.00 0.00%