我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-60.79 |
-9.44 |
-50.35 |
20.01 |
-65.35 |
| 本期利润(万元) |
59.57 |
101.13 |
33.53 |
32.97 |
-165.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
76.34 |
0.00 |
51.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4505.03 |
4876.67 |
5502.00 |
5985.59 |
6689.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3350.94 |
2308.48 |
3399.72 |
3043.05 |
6004.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
41096.53 |
63999.18 |
78542.65 |
94196.55 |
161531.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
2699.18 |
11905.52 |
13465.06 |
15385.05 |
26491.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
38397.35 |
52093.66 |
65077.59 |
78811.50 |
135040.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.81 |
44.20 |
55.85 |
77.77 |
115.85 |
| 应付托管费(万元) |
4.92 |
6.63 |
8.38 |
11.67 |
17.38 |
| 资产总计(万元) |
44543.36 |
66774.10 |
86101.30 |
97386.62 |
169783.66 |
| 负债合计(万元) |
5629.33 |
16029.17 |
19406.31 |
7454.58 |
37624.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
38914.02 |
50744.94 |
66694.99 |
89932.04 |
132159.05 |
| 未分配利润(万元) |
1501.48 |
952.83 |
2410.09 |
1643.89 |
7759.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.99 |
15.66 |
9.42 |
45.75 |
30.83 |
| 投资收益(万元) |
362.97 |
1600.93 |
2284.17 |
1588.00 |
2100.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
908.77 |
162.16 |
14.11 |
-4145.12 |
-947.57 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1278.73 |
1778.75 |
2307.70 |
-2511.37 |
1183.76 |
| 管理人报酬(万元) |
221.77 |
683.93 |
389.11 |
1582.09 |
1044.68 |
| 托管费(万元) |
33.27 |
102.59 |
58.37 |
237.31 |
156.70 |
| 其它费用(万元) |
11.07 |
24.07 |
12.32 |
29.87 |
15.72 |
| 费用合计(万元) |
403.32 |
1220.29 |
649.39 |
2365.18 |
1563.60 |
| 利润总额(万元) |
875.41 |
558.46 |
1658.30 |
-4876.55 |
-379.84 |
| 净利润(万元) |
875.41 |
558.46 |
1658.30 |
-4876.55 |
-379.84 |
