招商瑞德一年持有期混合C(010689)_财务情况

招商瑞德一年持有期混合C010689CHINA MERCHANTS REID ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	190.38	40.51	115.79	45.27	136.98
本期利润(万元)	151.35	36.82	102.39	37.73	235.58
加权平均份额本期利润(元)	0.05	0.01	0.03	0.01	0.05
加权平均净值利润率(%)	4.37	0.00	2.80	0.00	4.79
期末可供分配利润(万元)	267.45	0.00	280.00	0.00	183.38
期末可供分配份额利润(元)	0.11	0.00	0.09	0.00	0.05
期末基金资产净值(万元)	2747.38	3236.51	3574.10	3667.72	3779.16
期末基金份额净值(元)	1.11	1.10	1.09	1.07	1.06
本期净值增长率(%)	4.37	0.00	2.85	0.00	5.23
累计净值增长率(%)	10.78	0.00	9.16	0.00	6.14

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	530.54	150.75	1978.68	3350.94	2308.48
交易性金融资产(万元)	21717.37	28415.67	31768.76	41096.53	63999.18
其中：股票投资(万元)	3080.21	3024.62	2536.80	2699.18	11905.52
其中：债券投资(万元)	18637.16	25391.06	29231.96	38397.35	52093.66
应付管理人报酬(万元)	17.77	21.78	26.30	32.81	44.20
应付托管费(万元)	2.67	3.27	3.94	4.92	6.63
资产总计(万元)	22319.82	28926.11	33860.75	44543.36	66774.10
负债合计(万元)	2099.96	2892.90	3809.28	5629.33	16029.17
所有者权益合计(万元)	20219.86	26033.22	30051.46	38914.02	50744.94
未分配利润(万元)	2277.47	2546.69	2125.32	1501.48	952.83

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	3.92	2.10	11.31	6.99	15.66
投资收益(万元)	1843.56	1111.42	1866.63	362.97	1600.93
公允价值变动收益(万元)	-288.28	-103.89	825.05	908.77	162.16
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1559.20	1009.63	2702.99	1278.73	1778.75
管理人报酬(万元)	253.83	137.78	396.51	221.77	683.93
托管费(万元)	38.07	20.67	59.48	33.27	102.59
其它费用(万元)	19.00	9.15	21.47	11.07	24.07
费用合计(万元)	358.19	194.79	685.29	403.32	1220.29
利润总额(万元)	1201.01	814.84	2017.70	875.41	558.46
净利润(万元)	1201.01	814.84	2017.70	875.41	558.46

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