招商瑞德一年持有期混合C(010689)_财务情况

招商瑞德一年持有期混合C010689CHINA MERCHANTS REID ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	-25.02	7.16	190.38	40.51	115.79
本期利润(万元)	-61.25	-23.49	151.35	36.82	102.39
加权平均份额本期利润(元)	-0.03	-0.01	0.05	0.01	0.03
加权平均净值利润率(%)	-2.43	0.00	4.37	0.00	2.80
期末可供分配利润(万元)	160.14	0.00	267.45	0.00	280.00
期末可供分配份额利润(元)	0.08	0.00	0.11	0.00	0.09
期末基金资产净值(万元)	2175.28	2562.06	2747.38	3236.51	3574.10
期末基金份额净值(元)	1.08	1.10	1.11	1.10	1.09
本期净值增长率(%)	-2.55	0.00	4.37	0.00	2.85
累计净值增长率(%)	7.95	0.00	10.78	0.00	9.16

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	891.51	530.54	150.75	1978.68	3350.94
交易性金融资产(万元)	14484.74	21717.37	28415.67	31768.76	41096.53
其中：股票投资(万元)	985.66	3080.21	3024.62	2536.80	2699.18
其中：债券投资(万元)	13499.08	18637.16	25391.06	29231.96	38397.35
应付管理人报酬(万元)	13.09	17.77	21.78	26.30	32.81
应付托管费(万元)	1.96	2.67	3.27	3.94	4.92
资产总计(万元)	15424.29	22319.82	28926.11	33860.75	44543.36
负债合计(万元)	76.43	2099.96	2892.90	3809.28	5629.33
所有者权益合计(万元)	15347.86	20219.86	26033.22	30051.46	38914.02
未分配利润(万元)	1392.84	2277.47	2546.69	2125.32	1501.48

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	5.24	3.92	2.10	11.31	6.99
投资收益(万元)	-28.21	1843.56	1111.42	1866.63	362.97
公允价值变动收益(万元)	-257.84	-288.28	-103.89	825.05	908.77
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	-280.81	1559.20	1009.63	2702.99	1278.73
管理人报酬(万元)	89.64	253.83	137.78	396.51	221.77
托管费(万元)	13.45	38.07	20.67	59.48	33.27
其它费用(万元)	8.84	19.00	9.15	21.47	11.07
费用合计(万元)	118.86	358.19	194.79	685.29	403.32
利润总额(万元)	-399.67	1201.01	814.84	2017.70	875.41
净利润(万元)	-399.67	1201.01	814.84	2017.70	875.41

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