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最新净值:1.053 -0.001(-0.11%)

累计净值:1.053

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 招商瑞德一年持有期混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:孙麓深
基金规模:0.45亿元
    招商瑞德一年持有期混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.12 0.35 3.67 2.15 4.38
混合型名次 4784 6260 6450 4582 4708
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华中数控 300161 22.65 622.88 1.74%
赛轮轮胎 601058 32.41 519.89 1.45%
环旭电子 601231 31.58 504.33 1.41%
山金国际 000975 26.73 497.45 1.39%
正帆科技 688596 13.45 463.23 1.29%
奥来德 688378 22.73 437.58 1.22%
招金矿业 01818 33.10 411.32 1.15%
东威科技 688700 16.64 413.77 1.15%
华锐精密 688059 6.03 360.26 1.00%
顺络电子 002138 9.96 280.97 0.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 16.88%
采矿业 0.07 1.93%
原材料 0.04 1.15%
科学研究和技术服务业 0.02 0.57%
信息技术 0.01 0.42%
通信服务 0.01 0.28%
非日常生活消费品 0.01 0.23%
工业 0.01 0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.14%
能源 0.00 0.12%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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