资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2207.65 37.75%
债券 1548.43 26.48%
银行存款和结算备付金 2055.27 35.15%
其他资产 36.07 0.62%
资产总值:5847.42万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 7.70 190.36 3.27%
中远海能 01138 11.40 180.48 3.10%
中控技术 688777 2.10 135.34 2.33%
腾讯控股 00700 0.25 106.84 1.84%
中国平安 601318 1.70 96.53 1.66%
阿里巴巴-W 09988 0.84 88.26 1.52%
恒力石化 600346 4.00 86.60 1.49%
兖矿能源 01171 5.20 66.90 1.15%
海底捞 06862 5.00 63.00 1.08%
君实生物 01877 3.00 61.35 1.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 10.88%
能源 0.04 7.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.75%
消费者非必需品 0.02 2.60%
金融业 0.02 2.60%
电信服务 0.01 1.84%
金融 0.01 1.79%
医疗保健 0.01 1.06%
农、林、牧、渔业 0.01 0.91%
基础材料 0.01 0.91%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 0.84 108.34 2.07%
腾讯控股 00700 0.20 108.21 2.07%
洛阳钼业 03993 5.70 99.05 1.90%
中国人寿 02628 2.50 61.83 1.18%
华新建材 06655 3.72 60.55 1.16%
中国平安 02318 0.95 55.90 1.07%
中国太保 02601 1.60 50.87 0.97%
中国海洋石油 00883 2.60 50.02 0.96%
海螺水泥 00914 2.45 48.86 0.94%
美团-W 03690 0.50 46.65 0.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 14.98%
基础材料 0.02 3.99%
金融 0.02 3.23%
消费者非必需品 0.02 2.97%
金融业 0.01 2.08%
电信服务 0.01 2.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.06%
文化、体育和娱乐业 0.01 2.02%
能源 0.01 1.82%
批发和零售业 0.00 0.81%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债22 10.00 1044.14 17.96%
25国债08 2.80 283.72 4.88%
26国债01 2.20 220.58 3.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1548.43 26.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%