中欧瑾利混合C(010713)_最新动态

中欧瑾利混合C010713CHINA EUROPE JINLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

明天早盘，两只纳指ETF临时停牌1小时；多只产品集中提示风险，二级市场价格出现较大幅度溢价[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1096 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1516

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

中欧瑾利混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：胡阗洋

2022-01-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.17亿元

中欧瑾利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	3.42	-3.46	-7.83	-1.77
混合型名次	3312	3220	4166	5878	5807

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.13	13.04	6.95	10.14	15.49
混合型名次	5746	5918	5778	1813	4732

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中欧瑾利混合C一周收益在同类基金中排列第 3312 位，高于同类基金平均水平
3310	中海海誉混合A	0.03	-0.03	-1.20	-1.41	-1.13
3311	中欧瑾利混合A	0.03	3.44	-3.43	-7.78	-1.70
3312	中欧瑾利混合C	0.03	3.42	-3.46	-7.83	-1.77
3313	中欧瑾通灵活配置混合A	0.03	1.19	-0.83	-1.18	1.28
3314	中欧瑾通灵活配置混合C	0.03	1.16	-0.91	-1.34	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
中欧瑾利混合C一周收益在同类基金中排列第 3220 位，高于同类基金平均水平
3218	圆信永丰兴研A	0.96	3.42	-2.50	-1.24	6.78
3219	招商远见成长混合C	-1.72	3.42	-13.48	17.94	31.86
3220	中欧瑾利混合C	0.03	3.42	-3.46	-7.83	-1.77
3221	中信保诚成长动力C	-2.07	3.42	-10.37	25.33	35.90
3222	长信消费升级混合C	0.30	3.41	3.96	-10.26	-7.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
中欧瑾利混合C一周收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	华泰柏瑞富利混合A	1.30	5.55	-3.46	-7.38	4.15
4165	中科沃土沃嘉混合A	0.30	0.52	-3.46	-0.70	5.11
4166	中欧瑾利混合C	0.03	3.42	-3.46	-7.83	-1.77
4167	中欧瑾灵灵活配置混合A	-0.24	0.67	-3.46	-2.16	-0.50
4168	长信优质企业混合C	0.05	5.71	-3.47	2.44	13.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
中欧瑾利混合C一周收益在同类基金中排列第 5878 位，低于同类基金平均水平
5876	华泰保兴价值成长C	3.00	5.35	5.41	-7.82	-1.71
5877	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	-1.97	10.39	-22.08	-7.83	9.73
5878	中欧瑾利混合C	0.03	3.42	-3.46	-7.83	-1.77
5879	中信保诚远见成长混合C	1.13	3.68	-0.33	-7.83	-3.86
5880	景顺长城绩优成长混合C	-0.28	0.52	3.32	-7.84	-10.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
中欧瑾利混合C一周收益在同类基金中排列第 5807 位，低于同类基金平均水平
5805	汇丰晋信医疗先锋混合C	-1.67	0.98	9.43	-2.47	-1.76
5806	东财信息产业精选混合C	1.35	-1.40	-6.78	-7.49	-1.77
5807	中欧瑾利混合C	0.03	3.42	-3.46	-7.83	-1.77
5808	恒生前海兴享混合A	-0.65	-0.28	-4.60	-0.39	-1.78
5809	恒生前海兴享混合C	-0.63	-0.29	-4.63	-0.50	-1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
中欧瑾利混合C一年收益在同类基金中排列第 5746 位，低于同类基金平均水平
5744	中欧医疗健康混合C	-0.12	38.94	-0.06	-42.02	105.19
5745	安信招信一年持有混合C	-0.13	3.99	4.92	1.88	2.54
5746	中欧瑾利混合C	-0.13	13.04	6.95	10.14	15.49
5747	华安兴安优选一年混合A	-0.14	29.49	21.82	-	11.09
5748	民生加银鹏程混合A	-0.14	10.78	0.94	-4.58	33.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
中欧瑾利混合C一年收益在同类基金中排列第 5918 位，低于同类基金平均水平
5916	兴业聚丰混合C	1.46	13.05	11.91	-	5.30
5917	易方达悦融一年持有混合A	4.85	13.04	12.13	-	13.33
5918	中欧瑾利混合C	-0.13	13.04	6.95	10.14	15.49
5919	西部利得绿色能源混合A	-17.75	13.02	-3.04	-	-21.43
5920	大成安享得利六月持有混合A	3.49	13.01	15.06	14.47	16.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
中欧瑾利混合C一年收益在同类基金中排列第 5778 位，低于同类基金平均水平
5776	华宝收益增长混合A	5.78	43.99	6.95	-6.43	737.94
5777	交银鸿光一年混合A	-0.64	5.89	6.95	4.81	6.97
5778	中欧瑾利混合C	-0.13	13.04	6.95	10.14	15.49
5779	易方达瑞祺混合E	-3.06	5.07	6.94	4.88	68.23
5780	安信宏盈18个月持有混合	2.17	6.32	6.93	-	5.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
中欧瑾利混合C一年收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	广发核心精选混合	11.36	33.11	15.27	10.16	485.92
1812	南方科创板3年定开混合	31.68	147.45	112.61	10.15	38.51
1813	中欧瑾利混合C	-0.13	13.04	6.95	10.14	15.49
1814	鹏华安裕5个月持有期混合A	6.74	12.86	9.06	10.11	14.62
1815	博时汇悦回报混合	38.98	105.94	82.94	10.10	142.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
中欧瑾利混合C一年收益在同类基金中排列第 4732 位，低于同类基金平均水平
4730	易方达悦享一年持有混合A	1.07	9.30	7.46	7.78	15.51
4731	红塔红土盛通混合型发起式C	-19.19	-23.14	-20.36	-23.02	15.49
4732	中欧瑾利混合C	-0.13	13.04	6.95	10.14	15.49
4733	汇添富量化选股混合A	13.94	47.09	19.15	-	15.48
4734	东方红睿玺三年定开混合A	9.68	22.85	0.00	-	15.47

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中控技术	688777	2.50	293.75	5.71%
北方华创	002371	0.10	88.46	1.72%
安集科技	688019	0.20	67.89	1.32%
南大光电	300346	0.70	64.86	1.26%
电连技术	300679	1.00	59.99	1.17%
荣盛石化	002493	5.48	58.91	1.15%
中国人寿	02628	2.50	57.89	1.13%
富特科技	301607	1.00	52.25	1.02%
申菱环境	301018	0.40	46.24	0.90%
康方生物	09926	0.40	30.59	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	20.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.55%
金融	0.01	1.13%
采矿业	0.00	0.95%
医疗保健	0.00	0.59%
租赁和商务服务业	0.00	0.43%
批发和零售业	0.00	0.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1100	1.1027	1.0986	1.0983	1.1093
累计净值(元)	1.1520	1.1447	1.1406	1.1403	1.1513

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