中欧瑾利混合C(010713)_最新动态

中欧瑾利混合C010713CHINA EUROPE JINLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

热门基金，密集增设I份额[2024-11-13]

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最新净值：1.048 0.000(0.04%)

累计净值：1.090

更新时间：2024-11-11 15:00

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投资类型：混合型

中欧瑾利混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：胡阗洋

2022-01-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.23亿元

中欧瑾利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.88	5.29	0.08	4.87
混合型名次	4351	5689	6030	5764	4472

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	3.64	2.93	-	8.98
混合型名次	4615	1907	900	4166	3403

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
中欧瑾利混合C一周收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平
4349	中加科盈混合C	-0.01	-0.32	1.02	-3.37	-0.32
4350	中欧融益稳健一年混合C	-0.01	1.35	1.93	1.03	4.60
4351	中欧瑾利混合C	-0.01	0.88	5.29	0.08	4.87
4352	中银证券盈瑞混合A	-0.01	-0.12	3.89	3.44	-0.62
4353	安信鑫发优选混合C	-0.02	2.10	13.27	3.58	10.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
中欧瑾利混合C一周收益在同类基金中排列第 5689 位，低于同类基金平均水平
5687	天弘全球高端制造混合(QDII)C	0.10	0.88	15.51	10.15	28.41
5688	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	-0.28	0.88	1.88	1.71	5.67
5689	中欧瑾利混合C	-0.01	0.88	5.29	0.08	4.87
5690	中欧睿达定期开放混合A	0.02	0.88	1.62	0.95	4.33
5691	财通安盈混合A	-0.23	0.87	4.72	2.04	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
中欧瑾利混合C一周收益在同类基金中排列第 6030 位，低于同类基金平均水平
6028	广发ESG责任投资混合A	-0.24	-0.82	5.29	1.44	7.32
6029	九泰久慧混合A	-0.32	0.68	5.29	2.21	2.39
6030	中欧瑾利混合C	-0.01	0.88	5.29	0.08	4.87
6031	工银聚福混合C	-0.02	1.51	5.28	2.96	6.43
6032	九泰久慧混合C	-0.32	0.67	5.27	2.16	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
中欧瑾利混合C一周收益在同类基金中排列第 5764 位，低于同类基金平均水平
5762	融通成长30灵活配置混合C	0.42	-0.76	1.31	0.08	7.32
5763	招商安泰偏股混合	1.59	5.35	16.46	0.08	2.88
5764	中欧瑾利混合C	-0.01	0.88	5.29	0.08	4.87
5765	华安研究领航混合A	0.55	-0.73	6.80	0.07	6.86
5766	汇添富稳健睿享一年持有混合A	0.06	-0.08	0.53	0.07	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
中欧瑾利混合C一周收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	兴业聚惠混合C	0.15	0.97	1.67	1.80	4.87
4471	中加心悦混合A	0.12	0.69	-0.23	0.04	4.87
4472	中欧瑾利混合C	-0.01	0.88	5.29	0.08	4.87
4473	工银创新成长混合A	-0.63	2.08	16.79	5.23	4.86
4474	南方誉鼎一年持有期混合C	-0.07	1.39	6.08	3.43	4.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
中欧瑾利混合C一年收益在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平
4613	鹏华安和混合A	2.90	3.76	7.69	-	26.39
4614	浦银安盛ESG责任投资混合A	2.90	-4.27	-20.00	-	-25.58
4615	中欧瑾利混合C	2.90	3.64	2.93	-	8.98
4616	恒越乐享添利混合C	2.89	-1.02	-4.20	-	-4.20
4617	交银先锋混合A	2.89	-13.16	-32.60	46.43	168.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
中欧瑾利混合C一年收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	招商安鼎平衡1年持有期混合A	9.50	3.64	0.00	-	11.65
1906	招商瑞泽一年持有期混合A	3.46	3.64	3.74	-	8.03
1907	中欧瑾利混合C	2.90	3.64	2.93	-	8.98
1908	大成产业趋势混合A	11.06	3.63	-0.11	-	41.61
1909	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	9.17	3.63	3.76	91.66	147.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
中欧瑾利混合C一年收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	招商瑞信稳健配置混合A	5.02	4.83	2.94	-	19.87
899	华宝新活力混合	5.36	5.18	2.93	30.54	70.71
900	中欧瑾利混合C	2.90	3.64	2.93	-	8.98
901	华宝安盈混合	3.29	4.45	2.92	-	3.94
902	鹏扬景安一年持有期混合C	6.53	6.11	2.92	-	5.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
中欧瑾利混合C一年收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	华富国潮优选混合发起式	-15.17	-23.87	-40.52	-	-40.52
4165	中欧瑾利混合A	3.06	3.89	3.28	-	9.43
4166	中欧瑾利混合C	2.90	3.64	2.93	-	8.98
4167	东方红远见价值混合A	6.09	12.85	9.43	-	-2.63
4168	财通资管消费升级一年持有期混合A	3.45	-14.76	-25.98	-	-26.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
中欧瑾利混合C一年收益在同类基金中排列第 3403 位，高于同类基金平均水平
3401	招商稳锦混合C	5.68	0.00	0.00	-	9.00
3402	银华汇益一年持有期混合A	5.51	4.74	3.97	-	8.99
3403	中欧瑾利混合C	2.90	3.64	2.93	-	8.98
3404	长江新能源产业混合型C	4.88	-19.99	-35.21	-	8.97
3405	南方誉盈一年持有混合C	5.50	9.62	0.00	-	8.97

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.17	42.82	1.29%
比亚迪	002594	0.12	36.88	1.11%
贵州茅台	600519	0.02	34.96	1.05%
美的集团	000333	0.33	25.10	0.76%
格力电器	000651	0.51	24.45	0.74%
中国建筑	601668	3.95	24.41	0.73%
昊华能源	601101	2.16	21.64	0.65%
恒玄科技	688608	0.10	20.54	0.62%
苏盐井神	603299	1.74	20.41	0.61%
中集集团	000039	2.03	18.25	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	32.39%
金融业	0.02	6.19%
采矿业	0.01	2.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.87%
建筑业	0.00	1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.97%
批发和零售业	0.00	0.40%
农、林、牧、渔业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：中欧瑾利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧瑾利混合型证券投资基金基金合同》《中欧瑾利混合型证券...

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06-15中欧瑾利混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧瑾利混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05	2024-11-04
单位净值(元)	1.047	1.048	1.044	1.045	1.042
累计净值(元)	1.089	1.090	1.086	1.087	1.084

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