中欧瑾利混合C(010713)_最新动态

中欧瑾利混合C010713CHINA EUROPE JINLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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最新净值：1.044 0.001(0.08%)

累计净值：1.086

更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

中欧瑾利混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：胡阗洋

2022-01-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.23亿元

中欧瑾利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.57	5.51	-0.36	4.60
混合型名次	5768	3586	5767	5201	3813

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	4.68	2.54	-	8.70
混合型名次	4002	1429	847	4167	3303

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
中欧瑾利混合C一周收益在同类基金中排列第 5768 位，低于同类基金平均水平
5766	中欧盛世成长混合(LOF)C	0.17	-0.60	22.41	4.74	3.70
5767	中欧盛世成长混合(LOF)E	0.17	-0.53	22.66	5.16	4.44
5768	中欧瑾利混合C	0.17	0.57	5.51	-0.36	4.60
5769	安信核心竞争力混合A	0.16	-0.05	4.84	-3.50	8.54
5770	安信核心竞争力混合C	0.16	-0.07	4.78	-3.62	8.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
中欧瑾利混合C一周收益在同类基金中排列第 3586 位，高于同类基金平均水平
3584	泰康合润混合A	0.14	0.57	2.99	0.56	3.82
3585	英大碳中和混合A	0.13	0.57	14.53	2.13	1.49
3586	中欧瑾利混合C	0.17	0.57	5.51	-0.36	4.60
3587	中融景盛一年持有混合C	0.24	0.57	1.86	0.98	3.96
3588	博时恒瑞混合C	0.10	0.56	3.23	-0.29	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
中欧瑾利混合C一周收益在同类基金中排列第 5767 位，低于同类基金平均水平
5765	摩根转型动力混合A	0.45	-2.46	5.51	-2.01	2.09
5766	兴银成长精选混合A	1.59	3.45	5.51	-11.61	-6.08
5767	中欧瑾利混合C	0.17	0.57	5.51	-0.36	4.60
5768	东海核心价值	0.83	-1.67	5.50	-4.01	-14.63
5769	富国沪港深业绩驱动混合型C	0.89	-3.21	5.50	-4.23	13.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
中欧瑾利混合C一周收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平
5199	恒越乐享添利混合A	0.53	0.04	0.81	-0.36	3.47
5200	汇添富研究优选灵活配置混合	0.79	-1.91	5.94	-0.36	8.32
5201	中欧瑾利混合C	0.17	0.57	5.51	-0.36	4.60
5202	长城环保主题灵活配置混合C	1.67	-1.28	12.14	-0.37	-8.86
5203	恒生前海港股通精选混合	1.39	-3.13	6.73	-0.37	9.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
中欧瑾利混合C一周收益在同类基金中排列第 3813 位，高于同类基金平均水平
3811	工银聚瑞混合C	0.08	-0.11	2.35	1.07	4.60
3812	浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	0.98	0.05	21.30	9.28	4.60
3813	中欧瑾利混合C	0.17	0.57	5.51	-0.36	4.60
3814	宝盈成长精选混合C	2.26	4.31	24.52	10.31	4.59
3815	华安景气领航混合C	2.10	1.96	22.97	10.49	4.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
中欧瑾利混合C一年收益在同类基金中排列第 4002 位，低于同类基金平均水平
4000	泓德汽车产业升级混合发起式A	1.94	0.00	0.00	-	-19.51
4001	博时恒元6个月持有期混合C	1.93	-4.91	-7.57	-	-8.58
4002	中欧瑾利混合C	1.93	4.68	2.54	-	8.70
4003	华安沣荣一年持有混合C	1.92	0.00	0.00	-	0.97
4004	长城优选添利一年持有期混合C	1.91	0.89	-2.31	-	-1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
中欧瑾利混合C一年收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	天弘宁弘六个月A	4.98	4.68	-0.66	-	-0.33
1428	易方达悦信一年持有期混合C	3.63	4.68	2.76	-	3.61
1429	中欧瑾利混合C	1.93	4.68	2.54	-	8.70
1430	淳厚利加混合C	3.70	4.67	0.00	-	2.03
1431	大成丰享回报混合C	6.44	4.67	3.99	-	8.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
中欧瑾利混合C一年收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	招商瑞信稳健配置混合A	4.64	5.06	2.57	-	19.74
846	银河君信混合I	6.62	4.46	2.55	14.79	14.79
847	中欧瑾利混合C	1.93	4.68	2.54	-	8.70
848	银华汇益一年持有期混合A	4.01	4.72	2.53	-	7.63
849	大成优势企业混合C	17.08	18.13	2.52	-	100.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
中欧瑾利混合C一年收益在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平
4165	华富国潮优选混合发起式	-15.17	-23.87	-40.52	-	-40.52
4166	中欧瑾利混合A	2.09	4.93	2.90	-	9.16
4167	中欧瑾利混合C	1.93	4.68	2.54	-	8.70
4168	东方红远见价值混合A	2.74	9.73	6.03	-	-3.88
4169	财通资管消费升级一年持有期混合A	0.95	-15.81	-28.24	-	-28.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
中欧瑾利混合C一年收益在同类基金中排列第 3303 位，高于同类基金平均水平
3301	天弘恒新A	-0.62	4.42	6.19	-	8.72
3302	永赢添添欣12个月持有混合C	4.72	8.55	0.00	-	8.71
3303	中欧瑾利混合C	1.93	4.68	2.54	-	8.70
3304	国投瑞银景气驱动混合C	11.95	0.00	0.00	-	8.69
3305	博时稳益9个月持有期混合C	7.74	9.34	8.61	-	8.66

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.17	42.82	1.29%
比亚迪	002594	0.12	36.88	1.11%
贵州茅台	600519	0.02	34.96	1.05%
美的集团	000333	0.33	25.10	0.76%
格力电器	000651	0.51	24.45	0.74%
中国建筑	601668	3.95	24.41	0.73%
昊华能源	601101	2.16	21.64	0.65%
恒玄科技	688608	0.10	20.54	0.62%
苏盐井神	603299	1.74	20.41	0.61%
中集集团	000039	2.03	18.25	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	32.39%
金融业	0.02	6.19%
采矿业	0.01	2.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.87%
建筑业	0.00	1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.97%
批发和零售业	0.00	0.40%
农、林、牧、渔业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题： QDII基金重仓股涨不停限售成就业绩第一

　　作为港股老铺黄金的基石投资者，南方中国新兴经济QDII基金因为老铺黄金近4倍的涨幅，拿到了目前QDII基金年内收益率第一。　　截至三季度末，老铺黄金在南方中国新兴经济QDII的仓位罕见达到了23.54%，而南方中国新兴经济QDII招募说

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9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

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标题：中欧瑾利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

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06-15中欧瑾利混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧瑾利混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.044	1.042	1.043	1.045	1.048
累计净值(元)	1.086	1.084	1.085	1.087	1.090

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