中欧瑾利混合C(010713)_最新动态

中欧瑾利混合C010713CHINA EUROPE JINLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

杭州基民四年亏了47%，管理费照交不误？公募基金管理新规能否破局[2025-05-09]

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最新净值：1.062 0.002(0.16%)

累计净值：1.104

更新时间：2025-05-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中欧瑾利混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：胡阗洋

2022-01-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.21亿元

中欧瑾利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	0.84	-0.22	1.44	-0.18
混合型名次	5889	6867	4400	2516	5338

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	1.28	7.40	-	10.56
混合型名次	4971	2653	1767	4210	3391

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	10.75	21.18	-9.98	-3.22	-0.79
2	易方达瑞享灵活配置混合E	10.74	21.17	-10.02	-3.31	-0.85
3	易方达先锋成长混合A	10.67	21.72	-9.53	-3.13	-0.09
4	易方达先锋成长混合C	10.67	21.68	-9.61	-3.32	-0.22
5	易方达远见成长混合A	10.61	21.12	-10.44	-5.21	-1.32
中欧瑾利混合C一周收益在同类基金中排列第 5889 位，低于同类基金平均水平
5887	中欧科创主题混合(LOF)A	0.40	15.17	4.72	27.61	23.08
5888	中欧瑾利混合A	0.40	0.85	-0.20	1.50	-0.15
5889	中欧瑾利混合C	0.40	0.84	-0.22	1.44	-0.18
5890	中银景福回报混合C	0.40	1.12	-0.02	0.04	0.14
5891	中银证券鑫瑞6个月持有C	0.40	1.22	-0.82	0.11	-0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧盛世成长混合(LOF)A	3.93	37.41	10.68	8.65	17.48
2	中欧盛世成长混合(LOF)E	3.92	37.40	10.67	8.64	17.47
3	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.91	37.32	10.46	8.22	17.15
4	方正富邦远见成长混合A	2.51	37.30	2.76	15.34	27.55
5	方正富邦远见成长混合C	2.50	37.21	2.55	14.88	27.19
中欧瑾利混合C一周收益在同类基金中排列第 6867 位，低于同类基金平均水平
6865	易方达宁易一年持有混合C	0.45	0.84	0.26	0.77	-0.30
6866	中欧琪福混合C	0.10	0.84	0.42	2.62	1.25
6867	中欧瑾利混合C	0.40	0.84	-0.22	1.44	-0.18
6868	博时恒裕持有期混合A	0.37	0.83	0.88	-0.21	0.70
6869	创金合信稳健增利6个月持有期A	0.40	0.83	0.49	1.41	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.72	29.21	52.05	41.19	55.09
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.75	29.30	51.99	40.80	54.81
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
中欧瑾利混合C一周收益在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平
4398	南方隆元产业主题混合	1.93	8.87	-0.22	-1.33	1.73
4399	太平智行三个月定期开放混合发起式	1.22	10.95	-0.22	-0.71	3.40
4400	中欧瑾利混合C	0.40	0.84	-0.22	1.44	-0.18
4401	中银民丰回报混合	0.27	1.09	-0.22	-0.76	-0.22
4402	中银新机遇混合A	0.15	0.44	-0.22	0.74	-0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.33	33.81	10.80	86.03	61.34
2	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.31	33.76	10.68	85.65	61.10
4	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
5	华富科技动能混合A	4.75	32.20	15.23	61.37	51.56
中欧瑾利混合C一周收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	泰康鼎泰一年持有期混合C	0.26	0.72	-0.09	1.44	-0.32
2515	易方达鑫转添利混合A	0.38	1.00	-0.57	1.44	-0.50
2516	中欧瑾利混合C	0.40	0.84	-0.22	1.44	-0.18
2517	中融景泓一年持有混合A	0.27	0.93	0.63	1.44	0.40
2518	安信新优选混合A	0.26	0.39	0.32	1.43	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
2	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	36.13	21.84	60.43	63.13
中欧瑾利混合C一周收益在同类基金中排列第 5338 位，低于同类基金平均水平
5336	易方达悦浦一年持有混合C	0.46	0.92	-0.34	0.56	-0.18
5337	招商瑞安1年持有期混合A	0.83	2.86	0.21	1.67	-0.18
5338	中欧瑾利混合C	0.40	0.84	-0.22	1.44	-0.18
5339	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	0.52	2.12	-0.17	0.23	-0.19
5340	博远双债增利混合A	0.29	-0.38	5.50	0.98	-0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
中欧瑾利混合C一年收益在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平
4969	银华优势企业混合	1.57	-7.15	-4.00	9.26	580.59
4970	圆信永丰双红利A	1.57	-5.86	-11.43	7.43	214.94
4971	中欧瑾利混合C	1.57	1.28	7.40	-	10.56
4972	创金合信竞争优势混合C	1.56	-18.24	-22.92	-	-41.43
4973	东方红睿丰混合	1.56	-17.90	-28.13	-24.94	143.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
中欧瑾利混合C一年收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	工银民瑞一年持有混合C	5.74	1.28	7.97	-	7.89
2652	交银瑞鑫六个月持有期混合C	2.28	1.28	0.00	-	1.66
2653	中欧瑾利混合C	1.57	1.28	7.40	-	10.56
2654	易方达价值精选混合	-3.15	1.27	12.59	60.14	701.16
2655	浙商智多宝稳健一年持有期A	2.79	1.27	4.21	-	6.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	招商优势企业混合A	44.07	38.27	102.06	92.65	417.27
5	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
中欧瑾利混合C一年收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	易方达悦浦一年持有混合C	1.61	6.04	7.41	-	7.38
1766	民生加银聚利6个月持有期混合A	4.24	5.38	7.40	-	16.26
1767	中欧瑾利混合C	1.57	1.28	7.40	-	10.56
1768	广发稳健优选六个月持有期混合A	1.09	-4.83	7.39	-	6.17
1769	博时汇誉回报混合C	26.83	9.56	7.38	-	-22.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
2	东吴新趋势价值线混合	21.61	38.99	85.25	178.22	82.01
3	广发多因子混合	27.52	11.64	31.35	170.61	326.20
4	东吴移动互联C	15.51	27.34	74.71	170.44	203.72
5	东吴移动互联A	15.75	27.86	75.76	169.99	210.06
中欧瑾利混合C一年收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	华富国潮优选混合发起式	-15.17	-23.87	-40.52	-	-40.52
4209	中欧瑾利混合A	1.68	1.51	7.76	-	11.08
4210	中欧瑾利混合C	1.57	1.28	7.40	-	10.56
4211	东方红远见价值混合A	7.16	-0.43	31.66	-	-4.64
4212	财通资管消费升级一年持有期混合A	7.83	-5.83	-2.41	-	-18.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.65	-7.55	-3.34	21.50	3015.78
2	嘉实增长混合	1.11	-14.36	-8.25	0.66	1964.13
3	景顺长城优选混合	28.32	10.46	16.74	44.74	1816.53
4	富国天瑞强势混合	12.43	0.83	0.73	41.82	1568.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.74	-17.32	-17.63	-15.52	1519.78
中欧瑾利混合C一年收益在同类基金中排列第 3391 位，高于同类基金平均水平
3389	博时研究回报混合C	-2.76	3.29	10.35	-	10.58
3390	工银新经济混合人民币	25.88	-4.14	10.87	2.88	10.56
3391	中欧瑾利混合C	1.57	1.28	7.40	-	10.56
3392	工银创新精选一年定开混合A	21.30	8.03	13.78	-	10.54
3393	交银瑞思混合(LOF)	22.00	-3.63	7.76	8.63	10.54

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	15.61	0.29%
宁德时代	300750	0.05	12.65	0.24%
五粮液	000858	0.09	11.82	0.22%
美的集团	000333	0.15	11.78	0.22%
中远海控	601919	0.59	8.58	0.16%
苏盐井神	603299	0.76	8.34	0.16%
齐鲁银行	601665	1.39	8.42	0.16%
林洋能源	601222	1.23	8.09	0.15%
比亚迪	002594	0.02	7.50	0.14%
迈瑞医疗	300760	0.03	7.02	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.03%
金融业	0.01	1.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.60%
采矿业	0.00	0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.33%
科学研究和技术服务业	0.00	0.27%
租赁和商务服务业	0.00	0.22%
批发和零售业	0.00	0.18%
农、林、牧、渔业	0.00	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	1.061	1.060	1.058	1.058	1.058
累计净值(元)	1.103	1.102	1.100	1.101	1.100

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