财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22.73 |
69.77 |
129.96 |
65.11 |
48.26 |
| 本期利润(万元) |
7.85 |
22.90 |
103.40 |
113.75 |
7.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.06 |
0.07 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.34 |
0.00 |
5.09 |
0.00 |
0.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
114.10 |
0.00 |
98.07 |
0.00 |
17.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1739.69 |
2293.51 |
1851.09 |
1860.54 |
1843.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.15 |
1.13 |
1.14 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.27 |
0.00 |
6.15 |
0.00 |
0.54 |
| 累计净值增长率(%) |
19.07 |
0.00 |
17.57 |
0.00 |
11.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
874.93 |
21.05 |
21.17 |
47.93 |
72.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
4293.06 |
5189.15 |
5748.76 |
6118.69 |
6294.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
1584.37 |
2015.79 |
587.92 |
656.79 |
2171.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
2708.69 |
3173.36 |
5160.84 |
5461.90 |
4122.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.86 |
2.66 |
2.54 |
3.28 |
2.98 |
| 应付托管费(万元) |
0.48 |
0.44 |
0.42 |
0.55 |
0.50 |
| 资产总计(万元) |
5690.48 |
5250.45 |
5879.71 |
6194.19 |
6776.45 |
| 负债合计(万元) |
548.71 |
29.09 |
836.53 |
47.44 |
1026.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
5141.76 |
5221.35 |
5043.18 |
6146.75 |
5749.66 |
| 未分配利润(万元) |
664.61 |
614.93 |
343.90 |
384.75 |
160.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.30 |
2.83 |
2.50 |
5.34 |
2.59 |
| 投资收益(万元) |
97.83 |
397.72 |
138.95 |
-385.01 |
-373.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-22.58 |
-43.04 |
-88.00 |
404.55 |
235.64 |
| 其它收入(万元) |
1.23 |
0.93 |
0.27 |
23.59 |
8.94 |
| 收入合计(万元) |
78.79 |
358.44 |
53.71 |
48.47 |
-126.18 |
| 管理人报酬(万元) |
17.38 |
31.91 |
16.23 |
31.49 |
17.91 |
| 托管费(万元) |
2.90 |
5.32 |
2.71 |
5.25 |
2.99 |
| 其它费用(万元) |
7.61 |
15.96 |
7.95 |
19.44 |
10.27 |
| 费用合计(万元) |
29.50 |
56.82 |
28.54 |
69.42 |
39.37 |
| 利润总额(万元) |
49.29 |
301.62 |
25.17 |
-20.95 |
-165.55 |
| 净利润(万元) |
49.29 |
301.62 |
25.17 |
-20.95 |
-165.55 |
