我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-409.96 |
470.65 |
34.26 |
880.03 |
227.72 |
| 本期利润(万元) |
-49.75 |
796.87 |
-305.90 |
1766.25 |
1608.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.03 |
-0.01 |
0.05 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
4.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-173.86 |
0.00 |
702.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3618.86 |
11888.21 |
23267.81 |
37656.99 |
37402.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.00 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
4.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.92 |
0.00 |
8.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
105.41 |
321.73 |
201.70 |
327.97 |
1621.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
18005.83 |
62882.42 |
70788.41 |
103349.59 |
114575.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
6602.58 |
14837.12 |
16695.37 |
19912.58 |
19406.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
11403.25 |
48045.30 |
54093.04 |
83437.01 |
95168.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.11 |
25.13 |
28.34 |
41.03 |
45.78 |
| 应付托管费(万元) |
1.52 |
4.19 |
4.72 |
6.84 |
7.63 |
| 资产总计(万元) |
18698.55 |
63552.14 |
71532.24 |
105901.29 |
117529.55 |
| 负债合计(万元) |
3330.11 |
11957.16 |
18216.40 |
23283.65 |
27040.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
15368.44 |
51594.98 |
53315.84 |
82617.65 |
90489.08 |
| 未分配利润(万元) |
-12.91 |
2204.48 |
48.01 |
2216.58 |
6150.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.62 |
4.09 |
15.00 |
6.58 |
2548.25 |
| 投资收益(万元) |
1180.17 |
1532.57 |
461.98 |
79.55 |
2164.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
263.77 |
1132.88 |
-2164.19 |
-158.67 |
1592.79 |
| 其它收入(万元) |
6.93 |
1.45 |
21.90 |
15.64 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1457.49 |
2670.98 |
-1665.31 |
-56.90 |
6305.98 |
| 管理人报酬(万元) |
257.76 |
150.35 |
482.12 |
257.19 |
469.83 |
| 托管费(万元) |
42.96 |
25.06 |
80.35 |
42.86 |
78.30 |
| 其它费用(万元) |
23.35 |
12.49 |
25.82 |
12.87 |
23.24 |
| 费用合计(万元) |
599.67 |
362.78 |
1085.53 |
598.59 |
1186.11 |
| 利润总额(万元) |
857.82 |
2308.21 |
-2750.84 |
-655.49 |
5119.87 |
| 净利润(万元) |
857.82 |
2308.21 |
-2750.84 |
-655.49 |
5119.87 |
