中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合(008890)_资产配置

中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合008890CHINA POST VALUE OPTIMIZATION ONE YEAR REGULAR OPEN FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	747.20	63.27%
债券	297.33	25.18%
银行存款和结算备付金	135.64	11.49%
其他资产	0.80	0.07%

资产总值：1180.97万元报告期：2023-06-30

十大重仓股

2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	1.00	47.90	4.07%
雅克科技	002409	0.60	43.73	3.72%
锡业股份	000960	2.80	43.54	3.70%
德生科技	002908	2.80	43.32	3.68%
山东黄金	600547	1.80	42.26	3.59%
中金黄金	600489	4.00	41.32	3.51%
西藏天路	600326	5.80	39.03	3.32%
长川科技	300604	0.80	37.99	3.23%
北京君正	300223	0.40	35.32	3.00%
紫金矿业	601899	3.00	34.11	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	42.10%
采矿业	0.02	13.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.68%
农、林、牧、渔业	0.00	2.26%
批发和零售业	0.00	1.84%

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华凯易佰	300592	2.00	49.06	4.01%
思源电气	002028	1.00	45.72	3.73%
珀莱雅	603605	0.20	36.37	2.97%
北京君正	300223	0.40	35.60	2.91%
德生科技	002908	2.00	35.48	2.90%
沪硅产业	688126	1.50	35.09	2.87%
海康威视	002415	0.80	34.13	2.79%
山东黄金	600547	1.50	33.06	2.70%
联创光电	600363	1.00	31.99	2.61%
金雷股份	300443	0.70	30.86	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	42.48%
采矿业	0.01	8.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	7.40%
批发和零售业	0.00	4.01%
建筑业	0.00	1.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泰格医药	300347	0.55	57.64	4.97%
昭衍新药	603127	0.90	52.57	4.54%
航天电器	002025	0.76	50.35	4.34%
恒瑞医药	600276	1.20	46.24	3.99%
华阳股份	600348	3.20	45.60	3.93%
金雷股份	300443	1.00	40.28	3.48%
海优新材	688680	0.20	37.06	3.20%
赣锋锂业	002460	0.50	34.76	3.00%
汇川技术	300124	0.50	34.75	3.00%
容知日新	688768	0.30	33.89	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	48.49%
科学研究和技术服务业	0.01	11.73%
采矿业	0.00	3.93%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华阳股份	600348	3.20	58.46	4.74%
航天电器	002025	0.76	54.72	4.44%
兖矿能源	600188	1.00	50.17	4.07%
泰格医药	300347	0.55	50.15	4.07%
晶盛机电	300316	0.70	47.33	3.84%
鼎龙股份	300054	2.00	47.00	3.81%
海目星	688559	0.56	40.78	3.31%
金雷股份	300443	1.00	38.65	3.14%
天宜上佳	688033	1.70	38.34	3.11%
瑞可达	688800	0.28	36.79	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	41.26%
采矿业	0.01	8.81%
科学研究和技术服务业	0.01	4.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.89%
卫生和社会工作	0.00	2.35%
批发和零售业	0.00	1.95%

五大重仓债券

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
三花转债	0.16	22.91	1.95%
天路转债	0.12	16.61	1.41%
中钢转债	0.08	15.51	1.32%
润达转债	0.09	13.12	1.12%
明泰转债	0.00	12.92	1.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	297.33	25.27%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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