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最新净值:0.920 0.004(0.47%)

累计净值:0.920

更新时间:2023-09-08 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合增长自成立以来,共分红 0
基金经理:王高
基金规模:0.12亿元
    中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.47 -3.75 -6.32 -8.35 -4.71
混合型名次 421 4159 5782 3919 3572
十大重仓股
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 1.00 47.90 4.07%
雅克科技 002409 0.60 43.73 3.72%
锡业股份 000960 2.80 43.54 3.70%
德生科技 002908 2.80 43.32 3.68%
山东黄金 600547 1.80 42.26 3.59%
中金黄金 600489 4.00 41.32 3.51%
西藏天路 600326 5.80 39.03 3.32%
长川科技 300604 0.80 37.99 3.23%
北京君正 300223 0.40 35.32 3.00%
紫金矿业 601899 3.00 34.11 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 42.10%
采矿业 0.02 13.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 3.68%
农、林、牧、渔业 0.00 2.26%
批发和零售业 0.00 1.84%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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