我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-70.96 |
-25.29 |
-272.03 |
61.79 |
-254.79 |
| 本期利润(万元) |
17.67 |
65.31 |
-398.98 |
-112.06 |
-213.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
-0.33 |
-0.09 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.47 |
0.00 |
-30.81 |
0.00 |
-16.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-60.65 |
0.00 |
-41.19 |
0.00 |
27.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.05 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1176.51 |
1224.15 |
1158.84 |
1232.57 |
1344.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
1.02 |
0.97 |
1.03 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
1.52 |
0.00 |
-25.61 |
0.00 |
-13.69 |
| 累计净值增长率(%) |
-1.96 |
0.00 |
-3.43 |
0.00 |
12.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
132.49 |
146.90 |
91.95 |
67.06 |
756.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
1044.53 |
1013.48 |
1252.11 |
1467.76 |
702.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
747.20 |
743.46 |
865.09 |
993.04 |
690.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
297.33 |
270.03 |
387.02 |
474.72 |
12.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.48 |
0.50 |
0.53 |
0.66 |
0.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
0.20 |
0.21 |
0.26 |
0.24 |
| 资产总计(万元) |
1180.97 |
1161.97 |
1411.75 |
1575.45 |
1466.41 |
| 负债合计(万元) |
4.46 |
3.12 |
67.12 |
17.62 |
2.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
1176.51 |
1158.84 |
1344.63 |
1557.82 |
1463.97 |
| 未分配利润(万元) |
-23.52 |
-41.19 |
144.60 |
357.79 |
263.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.61 |
0.69 |
0.21 |
5.66 |
3.59 |
| 投资收益(万元) |
-66.00 |
-260.40 |
-248.62 |
209.16 |
156.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
88.63 |
-126.95 |
41.60 |
-111.19 |
-170.31 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
23.24 |
-386.66 |
-206.81 |
103.63 |
-10.03 |
| 管理人报酬(万元) |
2.98 |
6.48 |
3.23 |
7.60 |
3.65 |
| 托管费(万元) |
1.19 |
2.59 |
1.29 |
3.04 |
1.46 |
| 其它费用(万元) |
1.40 |
3.25 |
1.85 |
2.80 |
1.40 |
| 费用合计(万元) |
5.57 |
12.32 |
6.38 |
31.98 |
12.17 |
| 利润总额(万元) |
17.67 |
-398.98 |
-213.19 |
71.66 |
-22.19 |
| 净利润(万元) |
17.67 |
-398.98 |
-213.19 |
71.66 |
-22.19 |
