资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 167699.06 89.98%
债券 1398.98 0.75%
银行存款和结算备付金 17276.42 9.27%
其他资产 8.48 0.00%
资产总值:186382.94万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南芯科技 688484 352.86 19933.32 10.53%
泸州老窖 000568 248.26 19244.93 10.17%
贵州茅台 600519 15.86 18801.87 9.93%
福耀玻璃 600660 357.17 18015.82 9.52%
万华化学 600309 216.28 14795.51 7.82%
华鲁恒升 600426 586.53 14029.72 7.41%
太阳纸业 002078 962.34 12019.65 6.35%
思瑞浦 688536 26.71 9726.63 5.14%
中密控股 300470 266.10 7719.68 4.08%
济川药业 600566 329.80 7318.21 3.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.22 69.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.97 15.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.40 2.09%
租赁和商务服务业 0.18 0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思瑞浦 688536 109.52 18829.77 10.00%
南芯科技 688484 542.66 18651.31 9.90%
泸州老窖 000568 177.63 18594.06 9.87%
五粮液 000858 178.43 18426.49 9.78%
万华化学 600309 178.65 14193.50 7.53%
贵州茅台 600519 8.74 12673.00 6.73%
福耀玻璃 600660 222.34 12673.27 6.73%
吉祥航空 603885 772.43 9261.46 4.92%
圣邦股份 300661 129.94 8787.86 4.67%
法拉电子 600563 59.61 7445.89 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.46 60.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.75 19.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.93 4.92%
租赁和商务服务业 0.72 3.82%
建筑业 0.03 0.15%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
南芯转债 13.99 1398.98 0.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1398.98 0.74%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%