资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 171368.82 91.31%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 16257.58 8.66%
其他资产 53.46 0.03%
资产总值:187679.86万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思瑞浦 688536 115.85 18421.82 9.88%
五粮液 000858 172.17 18239.71 9.78%
泸州老窖 000568 155.67 18091.69 9.70%
中国巨石 600176 971.17 16607.07 8.90%
万华化学 600309 209.26 16045.83 8.60%
吉祥航空 603885 875.78 13031.64 6.99%
华鲁恒升 600426 343.43 10794.13 5.79%
贵州茅台 600519 7.50 10328.85 5.54%
福耀玻璃 600660 151.12 9787.92 5.25%
华峰化学 002064 859.65 9456.15 5.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.36 66.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.95 15.84%
交通运输、仓储和邮政业 1.30 6.99%
租赁和商务服务业 0.52 2.78%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 152.78 18559.74 9.74%
中国巨石 600176 1051.91 18240.19 9.57%
泸州老窖 000568 138.00 18204.64 9.55%
兆易创新 603986 80.48 17166.23 9.01%
万华化学 600309 249.55 16614.84 8.72%
思瑞浦 688536 93.42 15970.85 8.38%
圣邦股份 300661 188.68 15715.17 8.25%
吉祥航空 603885 999.66 13595.33 7.14%
华鲁恒升 600426 399.25 10623.94 5.58%
华峰化学 002064 1111.74 10139.07 5.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.73 77.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.60 8.38%
交通运输、仓储和邮政业 1.36 7.14%
采矿业 0.02 0.10%
租赁和商务服务业 0.01 0.04%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%