我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5177.95 |
-22896.55 |
-15432.89 |
-18976.07 |
-6762.31 |
| 本期利润(万元) |
17443.54 |
-10208.10 |
-3756.63 |
-31047.67 |
-4072.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.12 |
-0.04 |
-0.35 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.23 |
0.00 |
-17.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
28497.89 |
0.00 |
54176.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
140675.75 |
124026.84 |
147734.57 |
146441.76 |
185969.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.77 |
1.55 |
1.63 |
1.69 |
1.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.71 |
0.00 |
-15.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
54.59 |
0.00 |
69.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8234.54 |
12443.94 |
11494.27 |
11944.30 |
16762.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
130661.91 |
160463.29 |
193202.94 |
165969.43 |
198383.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
130661.91 |
160463.29 |
193202.94 |
165969.43 |
198383.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
148.05 |
187.15 |
244.14 |
223.42 |
251.90 |
| 应付托管费(万元) |
24.67 |
31.19 |
40.69 |
37.24 |
41.98 |
| 资产总计(万元) |
138931.58 |
173237.62 |
204949.43 |
177989.56 |
215397.33 |
| 负债合计(万元) |
403.65 |
3237.40 |
660.60 |
460.62 |
1641.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
138527.93 |
170000.22 |
204288.83 |
177528.94 |
213756.33 |
| 未分配利润(万元) |
48793.76 |
69454.41 |
100737.96 |
88652.21 |
118226.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
34.11 |
84.07 |
43.43 |
95.88 |
54.56 |
| 投资收益(万元) |
-24885.47 |
-19422.66 |
4648.80 |
1408.48 |
1379.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13692.09 |
-14999.37 |
-8742.22 |
-27051.30 |
-4849.54 |
| 其它收入(万元) |
28.03 |
214.37 |
166.03 |
166.16 |
117.21 |
| 收入合计(万元) |
-11131.23 |
-34123.59 |
-3883.96 |
-25380.78 |
-3298.16 |
| 管理人报酬(万元) |
950.03 |
2903.09 |
1594.84 |
2849.38 |
1517.28 |
| 托管费(万元) |
158.34 |
483.85 |
265.81 |
474.90 |
252.88 |
| 其它费用(万元) |
10.58 |
21.25 |
11.56 |
23.19 |
11.42 |
| 费用合计(万元) |
1154.08 |
3544.29 |
1939.43 |
3495.30 |
1878.48 |
| 利润总额(万元) |
-12285.31 |
-37667.88 |
-5823.38 |
-28876.08 |
-5176.64 |
| 净利润(万元) |
-12285.31 |
-37667.88 |
-5823.38 |
-28876.08 |
-5176.64 |
