财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
35153.97 |
17453.36 |
23724.94 |
7535.30 |
5342.11 |
| 本期利润(万元) |
18266.87 |
5557.82 |
38878.08 |
35059.97 |
4221.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.07 |
0.44 |
0.40 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.64 |
0.00 |
24.34 |
0.00 |
2.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
78806.35 |
0.00 |
46694.12 |
0.00 |
31407.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.99 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
183245.77 |
181700.45 |
170661.11 |
173262.27 |
151169.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.29 |
2.15 |
2.08 |
2.08 |
1.68 |
| 本期净值增长率(%) |
10.58 |
0.00 |
27.16 |
0.00 |
2.73 |
| 累计净值增长率(%) |
129.47 |
0.00 |
107.52 |
0.00 |
67.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17276.42 |
16257.58 |
12070.58 |
20460.66 |
8234.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
169098.04 |
171368.82 |
154662.94 |
155436.81 |
130661.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
167699.06 |
171368.82 |
154662.94 |
155436.81 |
130661.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
1398.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
191.71 |
186.62 |
164.49 |
189.01 |
148.05 |
| 应付托管费(万元) |
31.95 |
31.10 |
27.42 |
31.50 |
24.67 |
| 资产总计(万元) |
190102.75 |
187679.86 |
166754.45 |
176197.25 |
138931.58 |
| 负债合计(万元) |
847.23 |
1144.93 |
319.15 |
1100.39 |
403.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
189255.52 |
186534.93 |
166435.30 |
175096.87 |
138527.93 |
| 未分配利润(万元) |
106724.41 |
96501.40 |
67001.27 |
67633.30 |
48793.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
70.54 |
81.59 |
42.48 |
82.68 |
34.11 |
| 投资收益(万元) |
37886.84 |
28469.05 |
7036.78 |
-29934.09 |
-24885.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17190.63 |
16596.68 |
-1318.13 |
24233.96 |
13692.09 |
| 其它收入(万元) |
22.71 |
16.76 |
8.63 |
50.65 |
28.03 |
| 收入合计(万元) |
20789.46 |
45164.08 |
5769.76 |
-5566.80 |
-11131.23 |
| 管理人报酬(万元) |
1174.41 |
2111.38 |
1020.88 |
1900.26 |
950.03 |
| 托管费(万元) |
195.74 |
351.90 |
170.15 |
316.71 |
158.34 |
| 其它费用(万元) |
8.89 |
17.81 |
8.82 |
17.99 |
10.58 |
| 费用合计(万元) |
1394.69 |
2545.95 |
1231.93 |
2301.98 |
1154.08 |
| 利润总额(万元) |
19394.77 |
42618.12 |
4537.83 |
-7868.78 |
-12285.31 |
| 净利润(万元) |
19394.77 |
42618.12 |
4537.83 |
-7868.78 |
-12285.31 |
