中泰开阳价值优选混合A(007549)_最新动态

中泰开阳价值优选混合A007549ZHONGTAI KAIYANG VALUE PREFERRED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：2.3690 -0.0069(-0.29%)

累计净值：2.3690

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

中泰开阳价值优选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田瑀

基金规模：18.18亿元

中泰开阳价值优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.29	4.61	0.65	5.16	14.16
混合型名次	3337	706	1282	1331	976

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.70	61.99	13.39	12.65	136.90
混合型名次	1253	1749	3724	1346	1087

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
中泰开阳价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 3337 位，高于同类基金平均水平
3335	招商瑞恒一年持有期混合A	-0.29	-2.46	-2.58	-1.97	-0.39
3336	招商瑞恒一年持有期混合C	-0.29	-2.50	-2.68	-2.16	-0.63
3337	中泰开阳价值优选混合A	-0.29	4.61	0.65	5.16	14.16
3338	鑫元清洁能源混合发起式C	-0.29	-20.88	-24.79	-26.31	-15.85
3339	安信新价值混合A	-0.30	0.45	-0.05	0.98	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中泰开阳价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平
704	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.43	4.62	-13.94	-10.89	-8.34
705	嘉实新起航混合C	-0.76	4.61	-10.77	-15.81	-11.22
706	中泰开阳价值优选混合A	-0.29	4.61	0.65	5.16	14.16
707	大成竞争优势混合A	0.23	4.60	-1.07	0.42	2.57
708	中融沪港深大消费主题A	0.85	4.60	-0.26	-13.06	-9.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
中泰开阳价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	华泰柏瑞量化绝对收益混合	-0.24	-0.59	0.65	1.33	1.90
1281	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	-4.65	-23.15	0.65	9.77	21.15
1282	中泰开阳价值优选混合A	-0.29	4.61	0.65	5.16	14.16
1283	大成一带一路灵活配置混合	-0.92	-6.04	0.64	7.78	17.27
1284	鹏华美国房地产(QDII)	-2.28	0.53	0.64	3.98	6.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中泰开阳价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	光大保德信中小盘混合	-2.06	-10.18	-0.03	5.16	11.24
1330	摩根转型动力混合C	-2.52	-24.88	-11.61	5.16	8.15
1331	中泰开阳价值优选混合A	-0.29	4.61	0.65	5.16	14.16
1332	华润元大安鑫灵活配置混合C	-0.30	-9.16	18.13	5.15	15.17
1333	西部利得成长精选混合	-0.01	-0.06	-0.04	5.15	10.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
中泰开阳价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	江信瑞福A	-0.58	-4.52	3.39	0.29	14.21
975	银华科技创新混合	-4.79	-21.69	-0.88	8.63	14.18
976	中泰开阳价值优选混合A	-0.29	4.61	0.65	5.16	14.16
977	农银行业轮动混合A	-3.98	-27.19	-2.87	8.16	14.15
978	平安新兴产业混合(LOF)	-3.79	-26.90	-6.55	5.45	14.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
中泰开阳价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	博时汇兴回报一年持有期混合	35.73	72.05	43.68	3.93	5.00
1252	中航混改精选C	35.73	46.49	-6.60	-23.89	5.30
1253	中泰开阳价值优选混合A	35.70	61.99	13.39	12.65	136.90
1254	鹏华新材料混合发起式A	35.69	66.46	31.70	-	28.39
1255	创金合信产业智选混合A	35.66	48.32	-2.89	-	-36.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
中泰开阳价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	汇添富价值领先混合	30.74	61.99	34.66	-	4.71
1748	新疆前海联合泓鑫混合A	33.67	61.99	38.42	3.41	266.97
1749	中泰开阳价值优选混合A	35.70	61.99	13.39	12.65	136.90
1750	前海开源金银珠宝混合C	43.49	61.98	82.57	122.48	151.40
1751	景顺长城量化成长演化混合	20.12	61.93	34.33	7.04	12.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
中泰开阳价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 3724 位，高于同类基金平均水平
3722	工银新趋势灵活配置混合A	16.95	31.84	13.39	-19.87	220.10
3723	招商品质生活混合A	6.60	34.12	13.39	-24.34	-23.00
3724	中泰开阳价值优选混合A	35.70	61.99	13.39	12.65	136.90
3725	光大保德信中国制造混合C	28.59	44.29	13.37	-	17.34
3726	招商瑞泽一年持有期混合A	5.98	13.45	13.37	16.03	20.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
中泰开阳价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	大成景润灵活配置混合A	0.89	9.35	12.83	12.65	31.57
1345	万家瑞祥C	8.13	17.59	17.19	12.65	51.35
1346	中泰开阳价值优选混合A	35.70	61.99	13.39	12.65	136.90
1347	中加聚隆持有期混合A	6.04	9.14	7.29	12.64	15.88
1348	摩根智选30混合A	71.26	97.84	73.10	12.63	422.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
中泰开阳价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	华安成长创新混合A	0.64	47.52	10.55	12.01	137.37
1086	华商鑫安混合	6.08	53.30	19.74	-13.91	137.10
1087	中泰开阳价值优选混合A	35.70	61.99	13.39	12.65	136.90
1088	工银成长收益混合A	10.05	18.84	12.91	18.52	136.85
1089	财通资管价值成长混合A	14.18	48.90	-2.96	-21.98	136.68

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南芯科技	688484	352.86	19933.32	10.53%
泸州老窖	000568	248.26	19244.93	10.17%
贵州茅台	600519	15.86	18801.87	9.93%
福耀玻璃	600660	357.17	18015.82	9.52%
万华化学	600309	216.28	14795.51	7.82%
华鲁恒升	600426	586.53	14029.72	7.41%
太阳纸业	002078	962.34	12019.65	6.35%
思瑞浦	688536	26.71	9726.63	5.14%
中密控股	300470	266.10	7719.68	4.08%
济川药业	600566	329.80	7318.21	3.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.22	69.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.97	15.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.40	2.09%
租赁和商务服务业	0.18	0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	2.3759	2.3814	2.3673	2.3288	2.3290
累计净值(元)	2.3759	2.3814	2.3673	2.3288	2.3290

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