中泰开阳价值优选混合A(007549)_最新动态

中泰开阳价值优选混合A007549ZHONGTAI KAIYANG VALUE PREFERRED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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累计净值：1.714

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

中泰开阳价值优选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田瑀

基金规模：14.07亿元

中泰开阳价值优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.50	0.87	23.71	0.80	1.20
混合型名次	4004	2622	1575	4687	5361

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.65	-10.31	-20.90	69.15	71.37
混合型名次	6635	4965	4936	361	1257

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
中泰开阳价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4004 位，低于同类基金平均水平
4002	兴业高端制造C	0.50	0.94	16.38	4.26	1.46
4003	中欧聚优港股通混合发起C	0.50	-2.82	7.79	6.01	10.34
4004	中泰开阳价值优选混合A	0.50	0.87	23.71	0.80	1.20
4005	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	0.50	0.22	4.77	2.14	3.23
4006	朱雀产业臻选C	0.50	4.52	20.41	3.63	-2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
中泰开阳价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	南方安睿混合	0.10	0.87	5.04	1.71	5.37
2621	中加转型动力混合C	0.36	0.87	13.20	0.73	8.91
2622	中泰开阳价值优选混合A	0.50	0.87	23.71	0.80	1.20
2623	中银证券鑫瑞6个月持有C	0.26	0.87	3.82	1.64	4.15
2624	大成消费机遇混合C	0.93	0.86	18.10	0.99	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
中泰开阳价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	永赢合享混合发起C	0.42	6.80	23.72	5.55	8.27
1574	东方红京东大数据混合C	0.95	4.97	23.71	14.41	16.11
1575	中泰开阳价值优选混合A	0.50	0.87	23.71	0.80	1.20
1576	华夏消费臻选混合发起式C	1.64	2.21	23.70	1.54	21.45
1577	国投瑞银国家安全混合A	1.73	1.50	23.68	11.55	10.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
中泰开阳价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4687 位，低于同类基金平均水平
4685	华安招裕一年持有混合A	0.14	0.30	1.66	0.80	2.87
4686	诺安优选回报混合	0.18	3.67	23.89	0.80	-1.62
4687	中泰开阳价值优选混合A	0.50	0.87	23.71	0.80	1.20
4688	中泰兴诚价值一年持有混合A	1.43	-0.83	18.15	0.80	11.68
4689	工银新价值灵活配置混合A	0.07	-1.74	10.66	0.79	14.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
中泰开阳价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5361 位，低于同类基金平均水平
5359	汇安量化先锋混合C	2.40	3.24	20.07	4.78	1.21
5360	广发行业领先混合A	0.97	-1.67	11.01	-4.70	1.20
5361	中泰开阳价值优选混合A	0.50	0.87	23.71	0.80	1.20
5362	博时汇智回报混合	1.91	7.01	18.02	2.43	1.18
5363	财通安盈混合C	0.02	0.50	4.37	1.12	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
中泰开阳价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6635 位，低于同类基金平均水平
6633	华夏逸享健康混合C	-7.63	-19.42	0.00	-	-13.29
6634	富荣福耀混合A	-7.65	-8.92	0.00	-	-23.80
6635	中泰开阳价值优选混合A	-7.65	-10.31	-20.90	69.15	71.37
6636	富安达新兴成长混合A	-7.66	-37.33	-65.78	-44.88	-33.31
6637	中银顺宁回报6个月持有期混合C	-7.66	-12.82	0.00	-	-11.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
中泰开阳价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	华夏核心制造混合A	5.27	-10.31	-14.28	-	-10.11
4964	平安鼎泰混合	-6.12	-10.31	-40.91	70.86	32.02
4965	中泰开阳价值优选混合A	-7.65	-10.31	-20.90	69.15	71.37
4966	东方新思路混合A类	-7.91	-10.32	-24.88	49.56	23.85
4967	汇添富均衡增长混合	0.66	-10.32	-39.19	4.85	299.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
中泰开阳价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平
4934	广发沪港深价值成长混合C	17.70	3.66	-20.88	-	-25.31
4935	光大阳光优选一年持有混合C	3.17	-3.14	-20.89	-	-24.11
4936	中泰开阳价值优选混合A	-7.65	-10.31	-20.90	69.15	71.37
4937	方正富邦策略精选C	2.26	-1.47	-20.92	-	-10.37
4938	平安研究精选混合A	6.41	-11.14	-20.92	-	-1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
中泰开阳价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	招商安泰平衡混合	12.14	6.31	12.91	69.23	604.54
360	长城优化升级混合A	-5.40	-28.54	-36.48	69.18	294.13
361	中泰开阳价值优选混合A	-7.65	-10.31	-20.90	69.15	71.37
362	兴全商业模式混合(LOF)	11.84	13.23	-11.18	69.07	493.42
363	华安研究精选混合A	2.84	-13.49	-35.42	68.93	119.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
中泰开阳价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	鹏华尊惠定期开放混合C	0.63	-0.20	-0.24	44.69	71.41
1256	招商丰美混合C	6.80	1.68	6.34	44.54	71.40
1257	中泰开阳价值优选混合A	-7.65	-10.31	-20.90	69.15	71.37
1258	恒越核心精选混合A	1.58	-21.92	-40.62	64.60	71.25
1259	招商睿逸混合	12.85	8.91	12.34	63.67	71.20

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思瑞浦	688536	166.76	16835.62	10.65%
圣邦股份	300661	168.78	16034.27	10.14%
五粮液	000858	98.54	16013.77	10.13%
吉祥航空	603885	1119.62	15249.26	9.65%
中国巨石	600176	1139.76	13403.57	8.48%
万华化学	600309	142.18	12983.60	8.21%
智飞生物	300122	329.31	10992.22	6.95%
泸州老窖	000568	64.66	9679.24	6.12%
贵州茅台	600519	4.58	8005.84	5.06%
宁德时代	300750	26.27	6618.16	4.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.34	71.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.69	10.66%
交通运输、仓储和邮政业	1.52	9.65%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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04-10中泰证券(上海)资产管理有限公司高级管理人员变更公告
03-26中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
01-19中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.716	1.703	1.681	1.705	1.725
累计净值(元)	1.716	1.703	1.681	1.705	1.725

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