中信建投价值增长A(970016)_资产配置

中信建投价值增长A970016CHINA SECURITIES CONSTRUCTION INVESTMENT VALUE GROWTH HYBRID COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	108232.42	90.70%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	11045.99	9.26%
其他资产	48.94	0.04%

资产总值：119327.35万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
温氏股份	300498	531.88	9244.15	7.83%
三环集团	300408	217.18	6732.64	5.70%
天融信	002212	675.36	6051.23	5.12%
牧原股份	002714	139.95	5302.64	4.49%
玲珑轮胎	601966	225.89	4590.08	3.89%
新希望	000876	406.45	4470.93	3.79%
闻泰科技	600745	101.15	4415.15	3.74%
风华高科	000636	299.09	4393.67	3.72%
格力电器	000651	117.38	4261.02	3.61%
东方雨虹	002271	149.04	3976.48	3.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.55	55.42%
农、林、牧、渔业	2.43	20.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.92	7.80%
房地产业	0.54	4.57%
金融业	0.39	3.26%
批发和零售业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
温氏股份	300498	531.88	9760.07	7.42%
天融信	002212	675.36	6551.00	4.98%
三环集团	300408	217.18	6374.29	4.85%
牧原股份	002714	139.95	5898.82	4.48%
闻泰科技	600745	101.15	4946.18	3.76%
新希望	000876	406.45	4747.31	3.61%
风华高科	000636	299.09	4588.08	3.49%
格力电器	000651	117.38	4285.67	3.26%
玲珑轮胎	601966	192.05	4267.35	3.24%
兆易创新	603986	39.73	4221.63	3.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.72	58.70%
农、林、牧、渔业	2.63	19.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.04	7.87%
房地产业	0.37	2.79%
金融业	0.32	2.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
温氏股份	300498	540.21	11058.18	7.22%
天融信	002212	725.41	8886.28	5.80%
牧原股份	002714	137.07	6716.24	4.39%
三环集团	300408	221.88	6678.56	4.36%
奥瑞金	002701	1223.81	6327.11	4.13%
新希望	000876	419.02	5543.61	3.62%
兆易创新	603986	41.08	5012.08	3.27%
多氟多	002407	142.41	4729.54	3.09%
星源材质	300568	231.64	4456.82	2.91%
东方财富	300059	199.61	3998.24	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.92	58.26%
农、林、牧、渔业	2.22	14.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.51	9.85%
文化、体育和娱乐业	0.48	3.14%
金融业	0.40	2.61%
房地产业	0.38	2.50%
建筑业	0.11	0.72%
租赁和商务服务业	0.06	0.38%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.35	10966.45	6.81%
中旗股份	300575	485.77	10623.78	6.60%
三环集团	300408	301.87	9270.46	5.76%
中国中免	601888	33.38	7210.00	4.48%
银轮股份	002126	549.98	6825.22	4.24%
太阳纸业	002078	575.83	6633.54	4.12%
万科A	000002	326.69	5945.76	3.69%
建发股份	600153	406.11	5543.33	3.44%
首旅酒店	600258	191.32	4744.83	2.95%
泸州老窖	000568	20.90	4687.45	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%
制造业	9.13	56.66%
批发和零售业	1.66	10.31%
房地产业	1.03	6.39%
租赁和商务服务业	0.72	4.48%
住宿和餐饮业	0.70	4.37%
金融业	0.65	4.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.59	3.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	1.71%
采矿业	0.04	0.25%

五大重仓债券

2021-06-30
2020-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
三花转债	2.50	327.45	0.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比

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