| 基金简称： | 中信建投价值增长A | 基金全称： | 中信建投价值增长混合型集合资产管理计划A |
| 基金代码： | 970016 | 成立日期： | 2020-12-07 |
| 募集份额： | - | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 收入型 | 基金规模： | - |
| 基金经理： | 张燕,黄侃 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~1.00% | 赎回费率： | 0.50% |
| 最低申购金额： | 0.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 中信建投证券股份有限公司 | 基金托管人： | 中信银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.20% | 托管费率： | 0.22% |
| 风险收益特征： | 本集合计划为混合型集合资产管理计划，其预期收益和预期风险通常高于货币市场基金、债券型基金、债券型集合资产管理计划，低于股票型基金、股票型集合资产管理计划。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 中信建投证券股份有限公司 | 电话： | 86-10-56052830 |
| 成立时间： | 2005-11-02 | 公司网址： | www.csc108.com |
| 注册地址： | 北京市朝阳区安立路66号4号楼 | ||
| 办公地址： | 北京市朝阳区光华路10号 | ||
| 公司概况： | 1、2005年11月公司前身中信建投有限成立. 本公司的前身系中信建投证券有限责任公司。 2005年11月1日，中国证监会以《关于同意中信建投证券有限责任公司开业的批复》（证监机构字[2005]112号）批准由中信证券和中国建银共同出资设立中信建投有限，注册地为中国北京市，注册资本为人民币27亿元，其中中信证券和中国建银分别以现金出资人民币16.2亿元和人民币10.8亿元，持股比例分别为60%和40%。 2005年9月26日，天华会计师事务所出具《验资报告》（天华验字（2005）第137号），截至2005年9月26日，中信建投有限已收到中信证券和中国建银两家股东按规定的比例和金额缴纳的出资合计人民币270,000万元，各股东均以货币资金出资。 2005年11月2日，中信建投有限取得了北京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号： 1100001901768），注册资本为人民币270,000万元。 2、2010年股权变更. （1）北京国管中心成为中信建投有限股东2010年6月29日，中信证券在北京金融资产交易所同时分别挂牌转让其持有的中信建投有限45%、8%的股权。其中，北京国管中心摘牌受让中信证券转让的中信建投有限45%的股权，具体情况如下： 2010年5月，中信集团就中信建投有限评估事项向财政部报送了《金融企业资产评估项目备案表》（备案编号： B10005），财政部确认了中信建投有限以2009年9月30日为评估基准日的资产评估结果，其中中信建投有限净资产评估价值为1,620,000万元。 2010年7月30日，北京国管中心与中信证券签署《关于中信建投证券有限责任公司的股权转让协议》，约定中信证券将其所持有的中信建投有限45%的股权转让给北京国管中心，以截至2009年9月30日为基准日的中信建投有限经评估的净资产值为基础，确定标的股权转让价款为人民币729,000万元。 2010年9月，中信建投有限召开2010年第一次临时股东会，审议通过了《关于中信建投证券有限责任公司变更公司股东的议案》，同意中信证券出让其所持有的中信建投有限53%的股权，其中，45%的受让方为北京国管中心，相关股东变更事项需报中国证监会批准。 2010年11月9日，中国证监会下发《关于核准中信建投证券有限责任公司变更持有5%以上股权的股东的批复》（证监许可[2010]1588号），核准北京国管中心受让中信证券原持有的中信建投有限45%的股权，并核准北京国管中心持有中信建投有限5%以上股权的股东资格。 2010年11月11日，北京金融资产交易所出具编号为0003702的《产权交易凭证》，确认上述产权交易的主要内容。 2010年11月12日，中信建投有限召开2010年第三次临时股东会，审议通过《关于中信建投证券有限责任公司变更公司股东的议案》，同意中信建投有限的股权结构变更为北京国管中心出资比例为45%、中国建银出资比例为40%、中信证券出资比例为15%。 2010年11月15日，中信建投有限就该项股权变更事宜完成了工商变更登记手续。 （2）中央汇金成为中信建投有限股东经财政部批准，中国建银以无偿划转方式向中央汇金转让其所持中信建投有限40%的股权，具体情况如下： 2009年6月19日，财政部出具《财政部关于中国建银投资有限责任公司向中央汇金投资有限责任公司划转资产的批复》（财金函[2009]77号），同意将中国建银持有的中信建投有限股权无偿划转至中央汇金。 2009年9月9日，中信建投有限2009年第六次临时股东会作出决议，同意中国建银将持有的中信建投有限40%的股权无偿划转至中央汇金，相关股权转让事项需报中国证监会批准后生效。 2009年12月30日，中央汇金与中国建银签署《中信建投证券有限责任公司股权划转协议》，约定将中国建银持有的中信建投有限股权全部无偿划转至中央汇金。 2010年11月18日，中国证监会出具《关于核准中信建投证券有限责任公司变更持有5%以上股权的股东的批复》（证监许可[2010]1659号），核准中央汇金具备持有中信建投有限5%以上股权的股东资格，并对中央汇金经依法取得中信建投有限10.80亿元出资额（占出资总额40%）无异议。 （3）世纪金源成为中信建投有限股东2010年6月29日，中信证券通过在北京金融资产交易所挂牌转让的方式，分别转让其持有的中信建投有限45%、8%的股权。其中，世纪金源摘牌受让中信证券转让的中信建投有限8%的股权，具体情况如下： 2010年8月16日，世纪金源与中信证券签署《关于中信建投证券有限责任公司的股权转让协议》，约定中信证券将其所持有的中信建投有限8%的股权转让给世纪金源，转让价款以截至基准日（2009年9月30日）中信建投有限经评估的净资产值为基础，确定为人民币129,600万元。 2010年9月10日，中信建投有限2010年第一次临时股东会作出决议，同意中信证券出让其所持有的中信建投有限53%的股份，其中，8%的受让方是世纪金源，相关股权转让事项需报中国证监会批准。 2010年11月23日，中国证监会出具《关于核准中信建投证券有限责任公司变更持有5%以上股权的股东的批复》（证监许可[2010]1693号），核准世纪金源受让中信证券原持有的中信建投有限8%的股权。 2010年11月29日，北京金融资产交易所出具编号为0003698的《产权交易凭证》，确认上述产权交易的主要内容。 2010年12月3日，中信建投有限2010年第五次临时股东会作出决议，同意中信建投有限的股权结构变更为北京国管中心出资45%、中央汇金出资40%、世纪金源出资8%、中信证券出资7%。 2010年12月16日，中国证监会机构监管部出具《关于中信建投证券有限责任公司股权变更后股东出资情况的函》（机构部部函[2010]655号），确认了上述2010年3次股权变更完成后中信建投有限的股东出资情况。 2010年12月16日，中信建投有限就中央汇金及世纪金源相关股权变更事宜，办理完毕工商变更登记手续。 3、2011年9月整体变更为股份有限公司. 2011年3月25日，安永华明出具《审计报告》（安永华明（2011）审字第60469435_A03号），确认截至2010年12月31日，中信建投有限经审计的账面净资产值为9,371,298,938.13元。 2011年6月8日，中信建投有限召开股东会，审议通过将中信建投有限整体变更为股份有限公司，同意以截至2010年12月31日经审计的中信建投有限净资产9,371,298,938.13元，折合为股份有限公司6,100,000,000股股份（折股比例为65.0924%），每股面值人民币1元。 同日，中信建投有限全体股东签订了《中信建投证券股份有限公司发起人协议》。 2011年6月10日，天健兴业出具《中信建投证券有限责任公司整体改制为股份有限公司项目资产评估报告书》（天兴评报字[2011]第204号），确认以2010年12月31日为评估基准日，中信建投有限净资产评估值为1,670,000万元。 2011年6月20日，北京市国资委出具《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于对中信建投证券有限责任公司变更为股份有限公司评估项目予以核准的批复》（京国资产权[2011]89号），核准天健兴业出具的《中信建投证券有限责任公司整体改制为股份有限公司项目资产评估报告书》（天兴评报字[2011]第204号）评估结论有效。 2011年6月20日，北京市国资委印发《关于中信建投证券股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复》（京国资产权[2011]90号），同意中信建投有限整体变更为股份有限公司的国有股权管理方案。 2011年6月30日，中国证监会下发《关于核准中信建投证券有限责任公司变更为股份有限公司的批复》（证监许可[2011]1037号），核准中信建投有限整体变更为股份有限公司。 2011年6月30日，安永华明出具《验资报告》（安永华明（2011）验字第60469435_A05号），确认公司各发起人投入的资产已足额到位。 2011年9月28日，公司召开股份有限公司创立大会暨第一届股东大会，审议通过了设立股份有限公司的相关议案。 2011年9月28日，公司取得北京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号： 110000009017684），注册资本为人民币610,000万元。 4、2016年股权变更. （1）山南金源成为本公司股东2016年3月8日，世纪金源与山南金源签署了《股份转让协议》，约定世纪金源将其所持有的300,000,000股股份（占公司总股本的4.92%）转让给山南金源，转让价款为人民币1,245,000,000元。该转让价款由双方商议并参照本公司净资产值予以确定。该转让于2016年7月18日完成。 （2）上海商言成为本公司股东2016年8月22日，世纪金源与上海商言签署《股份转让合同》，约定世纪金源将其所持有的150,624,815股股份（占公司总股本的2.47%）转让给上海商言，转让价款为人民币700,000,000元。该转让价款由双方商议并参照本公司净资产值予以确定。该转让于2016年9月1日完成。 5、首次公开发行H股. 2016年11月3日，中国证监会下发《关于核准中信建投证券股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2016]2529号），核准本公司在境外首次公开发行不超过1,237,940,000股H股股票。 2016年12月9日，本公司在香港联交所主板上市交易，首次公开发行1,130,293,500股H股股票（其中新股1,076,470,000股），股票代码为6066.HK，并于2016年12月30日行使部分超额配售选择权，额外发行73,411,000股H股股票（其中新股69,915,238股），共计发行H股股票1,203,704,500股（其中新股1,146,385,238股），每股发行价格为港币6.81元。 根据国务院国资委《关于中信建投证券股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（国资产权[2016]967号）和《社保基金会关于中信建投证券股份有限公司香港上市国有股减转持问题的函》（社保基金发[2016]152号），本公司国有股东按实际发行股份数量的10%履行国有股减持义务，共向社保基金划转114,638,524股。国有股东向社保基金划转减持股份后，该等股份转为境外上市外资股（H股）。 根据社保基金的委托，本公司将划转股份中的57,319,262股公开出售后，并将所得款项上缴全国社保基金理事会。 2017年1月20日，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所出具了验资报告（普华永道中天北京验字（2017）第037号），对本公司首次公开发行H股募集资金的实收情况进行了审验。首次公开发行H股后，本公司总股本增加至7,246,385,238元。 2017年6月9日，公司取得北京市工商行政管理局核发的《营业执照》，注册资本为724,638.5238万元。 2018年5月18日，中国证监会下发《关于核准中信建投证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]828号），核准本公司公开发行不超过4亿股A股。 2018年6月20日，本公司在上海证券交易所主板上市，首次公开发行400,000,000股A股股票，股票代码：601066.SH，每股发行价为人民币5.42元。本公司首次公开发行A股股票并上市后，公司总股本由7,246,385,238股变更为7,646,385,238股，其中A股6,385,361,476股，H股1,261,023,762股。 截至2020年6月30日，本公司共有295家批准设立并已开业的证券营业部及5家已经宣告注销但未完成撤并的证券营业部。拥有一级全资子公司四家，即中信建投期货有限公司、中信建投资本管理有限公司、中信建投(国际)金融控股有限公司、中信建投投资有限公司；拥有一级控股子公司一家，即中信建投基金管理有限公司；拥有纳入一级合并范围内的结构化主体共计4只。截至2020年6月30日，公司员工总数8,416人，关键管理人员共计24人。 本公司于2020年12月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕非公开发行A股股份登记手续。本次发行新增110,309,559股，每股股份的面值为人民币1元。本次非公开发行后，本公司股本总额增至人民币7,756,694,797元，并于2021年6月25日完成了注册资本相关的营业执照变更登记手续。 截至2022年6月30日，本公司共有273家批准设立并已开业的证券营业部。拥有一级全资子公司五家，即中信建投期货有限公司、中信建投资本管理有限公司、中信建投(国际)金融控股有限公司、中信建投投资有限公司、中信建投基金管理有限公司；拥有纳入一级合并范围内的结构化主体共计7只。 | ||