中信建投价值增长A(970016)_最新动态

中信建投价值增长A970016CHINA SECURITIES CONSTRUCTION INVESTMENT VALUE GROWTH HYBRID COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN A

公募量化基金2023年度报告[2024-01-17]

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最新净值：1.003 0.003(0.26%)

累计净值：1.403

更新时间：2024-01-16 15:00

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投资类型：混合型

中信建投价值增长A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张燕

基金规模：

中信建投价值增长A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.70	-5.58	-7.05	-15.40	-6.04
混合型名次	6729	5631	4376	4603	5172

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-25.71	-42.11	-52.06	-	-47.19
混合型名次	6075	7170	7647	7825	7569

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华富灵活配置混合	4.74	4.05	0.35	-16.06	6.03
3	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.61	2.48	9.34	8.92	0.68
4	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.61	2.45	9.26	8.76	0.68
5	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	3.60	2.65	10.36	9.86	0.38
中信建投价值增长A一周收益在同类基金中排列第 6729 位，低于同类基金平均水平
6727	招商盛合灵活混合C	-0.70	-5.20	-7.72	-9.78	-4.38
6728	中信保诚前瞻优势混合	-0.70	-6.85	-10.55	-20.79	-7.40
6729	中信建投价值增长A	-0.70	-5.58	-7.05	-15.40	-6.04
6730	鑫元欣享灵活配置混合A	-0.70	-5.48	-8.00	-15.58	-7.33
6731	鑫元欣享灵活配置混合C	-0.70	-5.57	-8.15	-15.81	-7.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中航新起航灵活配置混合A	-0.10	17.89	3.61	-24.07	3.53
2	中航新起航灵活配置混合C	-0.08	17.88	3.59	-24.10	3.53
3	国融融银混合A	0.25	15.28	-0.70	-23.25	0.53
4	国融融银混合C	0.25	15.26	-0.76	-23.32	0.51
5	中信建投低碳成长混合A	0.29	14.17	-2.44	-28.04	0.59
中信建投价值增长A一周收益在同类基金中排列第 5631 位，低于同类基金平均水平
5629	中欧新动力混合(LOF)A	0.17	-5.58	-10.54	-17.80	-5.52
5630	中欧新动力混合(LOF)E	0.17	-5.58	-10.54	-17.79	-5.52
5631	中信建投价值增长A	-0.70	-5.58	-7.05	-15.40	-6.04
5632	中银证券健康产业混合	0.10	-5.58	-3.84	-6.56	-5.59
5633	博时健康成长双周定期可赎回混合C	-0.07	-5.59	-5.56	-8.33	-6.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.85	0.06	24.53	13.86	-8.43
2	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.84	0.01	24.37	13.56	-8.46
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.04	-0.78	20.33	14.68	-6.31
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.03	-0.83	20.20	14.44	-6.33
5	泰康北交所精选两年定开混合发起A	-7.71	0.23	18.60	13.97	-
中信建投价值增长A一周收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	易方达瑞享灵活配置混合E	0.56	-5.30	-7.05	-21.04	-4.21
4375	中欧创新成长灵活配置混合A	-0.33	-0.30	-7.05	-14.79	-3.28
4376	中信建投价值增长A	-0.70	-5.58	-7.05	-15.40	-6.04
4377	博时鑫荣稳健混合A	-1.44	-4.99	-7.06	-11.81	-5.57
4378	东方红多元策略混合C	-0.95	-5.98	-7.06	-19.96	-7.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	万家新利	0.74	5.10	9.64	21.08	3.36
3	万家精选混合A	0.69	4.70	9.45	20.85	2.99
4	万家宏观择时多策略A	0.66	4.94	9.71	20.56	3.25
5	万家精选混合C	0.68	4.65	9.29	20.50	2.97
中信建投价值增长A一周收益在同类基金中排列第 4603 位，低于同类基金平均水平
4601	鹏华精选回报三年定开混合	0.18	-0.12	-5.00	-15.39	-1.51
4602	华泰紫金先进制造混合发起A	0.42	-5.69	-6.50	-15.40	-
4603	中信建投价值增长A	-0.70	-5.58	-7.05	-15.40	-6.04
4604	广发消费品精选混合C	0.30	-0.44	-9.31	-15.41	-3.10
4605	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.09	-2.57	-7.91	-15.41	-4.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	大摩现代服务混合A	-1.06	-1.31	4.99	-0.25	19.23
5	大摩现代服务混合C	-1.07	-1.34	4.89	-0.47	18.76
中信建投价值增长A一周收益在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平
5170	中融高质量成长混合C	-0.44	-5.05	-5.47	-17.43	-6.04
5171	中信保诚成长动力A	0.80	-8.23	-11.35	-21.10	-6.04
5172	中信建投价值增长A	-0.70	-5.58	-7.05	-15.40	-6.04
5173	东吴智慧医疗量化混合A	-0.11	-7.15	-11.72	-15.56	-6.05
5174	汇安消费龙头混合C	0.05	-3.25	-10.94	-17.22	-6.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	346.57	253.84
2	华夏新锦绣混合C	56.51	56.51	56.51	-	74.96
3	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.94	4.57	-12.16	53.82	38.85
4	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
中信建投价值增长A一年收益在同类基金中排列第 6075 位，低于同类基金平均水平
6073	博时成长回报混合A	-25.71	-36.00	0.00	-	-36.88
6074	国投瑞银竞争优势混合A	-25.71	0.00	0.00	-	-28.70
6075	中信建投价值增长A	-25.71	-42.11	-52.06	-	-47.19
6076	博时创新驱动混合A	-25.72	-43.48	-50.28	-7.80	-27.68
6077	博时精选混合A	-25.73	-34.92	-44.72	-7.47	311.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	19.49	83.41	72.39	142.17	139.55
2	万家新利	19.31	77.20	76.53	119.95	167.66
3	万家精选混合A	19.48	67.35	55.96	95.96	322.82
4	金元顺安元启灵活配置混合	23.05	66.55	153.62	305.25	341.48
5	华夏新锦绣混合C	56.51	56.51	56.51	-	74.96
中信建投价值增长A一年收益在同类基金中排列第 7170 位，低于同类基金平均水平
7168	创金合信竞争优势混合C	-27.30	-42.10	0.00	-	-42.12
7169	工银主题策略混合A	-26.18	-42.10	-45.41	96.31	171.30
7170	中信建投价值增长A	-25.71	-42.11	-52.06	-	-47.19
7171	富国宏观策略灵活配置混合C	-32.54	-42.12	0.00	-	-42.51
7172	鹏华消费领先混合	-34.24	-42.13	-39.02	80.80	140.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	23.05	66.55	153.62	305.25	341.48
2	万家新利	19.31	77.20	76.53	119.95	167.66
3	万家宏观择时多策略A	19.49	83.41	72.39	142.17	139.55
4	金鹰红利价值混合A	17.53	18.95	70.62	119.09	442.41
5	华夏新锦绣混合C	56.51	56.51	56.51	-	74.96
中信建投价值增长A一年收益在同类基金中排列第 7647 位，低于同类基金平均水平
7645	银河美丽混合C	-32.29	-40.97	-51.92	14.10	86.42
7646	长盛研发回报混合	-33.71	-50.79	-52.00	-	11.48
7647	中信建投价值增长A	-25.71	-42.11	-52.06	-	-47.19
7648	摩根中国世纪混合人民币份额	-21.34	-31.02	-52.08	-3.97	14.28
7649	华安优质生活混合	-35.33	-35.53	-52.11	-	-28.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	346.57	253.84
2	金元顺安元启灵活配置混合	23.05	66.55	153.62	305.25	341.48
3	华商新趋势优选灵活配置混合	-8.06	8.48	31.37	299.34	752.20
4	华商乐享互联混合A	-15.96	-2.91	8.96	263.89	143.54
5	交银趋势混合A	-8.86	-11.51	54.72	261.05	511.47
中信建投价值增长A一年收益在同类基金中排列第 7825 位，低于同类基金平均水平
7823	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-	-38.89
7824	申万宏源红利成长	-2.10	-16.05	0.00	-	-13.13
7825	中信建投价值增长A	-25.71	-42.11	-52.06	-	-47.19
7826	中信建投价值增长C	-26.31	-43.03	-53.21	-	-48.46
7827	信达价值精选A	-7.35	-19.73	0.00	-	-12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-23.36	-33.39	-35.89	33.54	2535.42
2	嘉实增长混合	-24.41	-27.46	-33.61	66.34	1846.50
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-23.25	-36.28	-41.92	27.50	1465.50
4	景顺长城优选混合	-10.06	-30.16	-18.36	87.95	1412.08
5	景顺长城内需增长混合	-31.69	-31.52	-45.01	81.41	1392.46
中信建投价值增长A一年收益在同类基金中排列第 7569 位，低于同类基金平均水平
7567	中欧港股通精选一年持有混合C	-26.92	-45.11	0.00	-	-47.16
7568	嘉实优质精选混合A	-32.30	-43.98	-53.36	-	-47.17
7569	中信建投价值增长A	-25.71	-42.11	-52.06	-	-47.19
7570	海富通成长价值混合C	-26.96	-40.83	-48.23	-	-47.20
7571	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	-45.38	0.00	0.00	-	-47.23

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
温氏股份	300498	531.88	9244.15	7.83%
三环集团	300408	217.18	6732.64	5.70%
天融信	002212	675.36	6051.23	5.12%
牧原股份	002714	139.95	5302.64	4.49%
玲珑轮胎	601966	225.89	4590.08	3.89%
新希望	000876	406.45	4470.93	3.79%
闻泰科技	600745	101.15	4415.15	3.74%
风华高科	000636	299.09	4393.67	3.72%
格力电器	000651	117.38	4261.02	3.61%
东方雨虹	002271	149.04	3976.48	3.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.55	55.42%
农、林、牧、渔业	2.43	20.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.92	7.80%
房地产业	0.54	4.57%
金融业	0.39	3.26%
批发和零售业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：美股行业ETF多数下跌

　　半导体ETF涨1.59%，科技行业ETF涨0.25%。而能源业ETF跌2.38%，区域银行ETF跌1.69%，银行业ETF跌1.47%，全球航空业ETF跌1.43%.公用事业ETF跌1.09%，网络股指数ETF跌0.96%，生物科技指数

查看全文[01-17]
标题：日经ETF惊现超高溢价基金公司提示投资者谨慎追高

　　● 本报记者张舒琳王诗涵葛瑶　　近日，日本股市受到A股投资者高度关注，相关ETF“火爆”到严重溢价。截至1月15日，跟踪日本股市的5只场内指数产品年初以来的涨幅在5.60%-15.63%区间，其中，4只日经ETF均出现大幅溢价。华

查看全文[01-17]
标题：固收投资也需要有魄力进行逆势操作

　　兴证全球基金固定收益部谢芝兰　　固收类产品一般指债券基金和货币基金，而债券基金和货币基金最大的区别在于，货币基金通常以摊余成本法计量，而债券基金是市价计量，净值曲线会随着市价涨跌，针对投向不同剩余期限债券比例的要求又可分为短债基金、中短

查看全文[01-17]
01-17 私募仓位“进可攻退可守”
01-17 匹配适当投资者基金频设D类份额
01-17 “高举高打”，知名基金经理乐观看后市
01-17 沙特主权财富基金拟大手笔投资半导体和航空领域

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标题：中信建投价值增长混合型集合资产管理计划恢复申购、定期定额投资公告

中信建投价值增长混合型集合资产管理计划恢复申购、定期定额投资公告公告送出日期：2024年1月15日 1.公告基本信息基金名称中信建投价值增长混...

查看全文[01-15]
标题：中信建投价值增长混合型集合资产管理计划资产管理合同更新

[2023]年[12]月目录第一部分前言...............................................................................

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标题：中信建投价值增长混合型集合资产管理计划更新招募说明书

目录重要提示.................................................................

查看全文[12-27]
12-27中信建投价值增长混合型集合资产管理计划(A类份额)产品资料概要更新
12-27中信建投证券股份有限公司关于中信建投价值增长混合型集合资产管理计...
12-06中信建投价值增长混合型集合资产管理计划资产管理合同
12-06中信建投价值增长混合型集合资产管理计划更新招募说明书

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交易日	2024-01-15	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10	2024-01-09
单位净值(元)	1.000	1.010	1.009	0.994	1.000
累计净值(元)	1.400	1.410	1.409	1.394	1.400

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