资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11418.54 85.74%
债券 885.70 6.65%
银行存款和结算备付金 942.86 7.08%
其他资产 70.48 0.53%
资产总值:13317.59万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
旗滨集团 601636 83.34 852.57 6.79%
贝壳-W 02423 23.59 769.57 6.13%
建发国际集团 01908 51.70 606.20 4.82%
绿城中国 03900 102.95 604.46 4.81%
中国金茂 00817 559.40 597.62 4.76%
华润置地 01109 22.85 595.39 4.74%
滨江集团 002244 73.79 560.80 4.46%
保利发展 600048 101.44 469.67 3.74%
中国海外宏洋集团 00081 201.40 390.08 3.10%
绿城服务 02869 110.80 377.24 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产 0.50 39.95%
制造业 0.28 22.41%
房地产业 0.21 17.10%
金融业 0.04 3.06%
租赁和商务服务业 0.03 2.06%
原材料 0.02 1.87%
工业 0.02 1.80%
采矿业 0.02 1.71%
批发和零售业 0.01 0.93%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
绿城中国 03900 102.95 793.55 5.45%
贝壳-W 02423 23.59 789.41 5.42%
三棵树 603737 12.52 634.97 4.36%
旗滨集团 601636 83.34 485.87 3.34%
华润置地 01109 19.00 480.47 3.30%
东方雨虹 002271 31.06 475.53 3.26%
新城控股 601155 33.20 465.13 3.19%
浙江鼎力 603338 9.04 437.15 3.00%
中国海外宏洋集团 00081 201.40 421.45 2.89%
绿城服务 02869 110.80 417.74 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 30.14%
房地产 0.39 26.51%
金融业 0.13 8.79%
房地产业 0.08 5.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 3.75%
原材料 0.03 2.37%
非日常生活消费品 0.03 2.33%
租赁和商务服务业 0.03 1.99%
采矿业 0.03 1.94%
金融 0.03 1.76%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 8.80 885.70 7.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 885.70 7.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%