我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1680.81 |
-1919.34 |
-2704.45 |
-5136.18 |
-675.88 |
| 本期利润(万元) |
2204.13 |
-526.07 |
-387.10 |
-6089.40 |
-870.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.17 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.29 |
0.00 |
-19.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8555.61 |
0.00 |
-8609.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23758.73 |
22289.45 |
22989.90 |
24263.99 |
27689.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.72 |
0.73 |
0.74 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.10 |
0.00 |
-18.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.74 |
0.00 |
-26.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2773.55 |
1740.31 |
3279.93 |
4165.00 |
6769.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
20664.70 |
23815.71 |
28412.17 |
33779.91 |
38029.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
20664.70 |
23815.71 |
28412.17 |
33779.91 |
35637.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2391.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.91 |
26.13 |
39.52 |
49.64 |
54.18 |
| 应付托管费(万元) |
3.99 |
4.36 |
6.59 |
8.27 |
9.03 |
| 资产总计(万元) |
23448.74 |
25561.02 |
31704.69 |
38297.73 |
45597.17 |
| 负债合计(万元) |
77.93 |
55.40 |
66.68 |
95.18 |
221.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
23370.82 |
25505.62 |
31638.01 |
38202.55 |
45376.01 |
| 未分配利润(万元) |
-9003.10 |
-9079.28 |
-7186.43 |
-3989.34 |
-367.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.12 |
9.92 |
5.99 |
119.48 |
105.38 |
| 投资收益(万元) |
-1843.08 |
-4882.30 |
-2157.69 |
-272.91 |
-31.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1464.67 |
-1008.34 |
-1103.34 |
-3603.20 |
-282.83 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
0.17 |
0.11 |
8.67 |
8.57 |
| 收入合计(万元) |
-375.15 |
-5880.55 |
-3254.93 |
-3747.96 |
-200.52 |
| 管理人报酬(万元) |
143.90 |
448.07 |
270.59 |
641.66 |
334.25 |
| 托管费(万元) |
23.98 |
74.68 |
45.10 |
106.94 |
55.71 |
| 其它费用(万元) |
8.08 |
16.38 |
8.15 |
19.20 |
9.86 |
| 费用合计(万元) |
180.47 |
552.60 |
331.41 |
787.68 |
410.93 |
| 利润总额(万元) |
-555.62 |
-6433.15 |
-3586.33 |
-4535.65 |
-611.44 |
| 净利润(万元) |
-555.62 |
-6433.15 |
-3586.33 |
-4535.65 |
-611.44 |
