财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3102.43 |
2021.12 |
-758.85 |
-752.57 |
-2930.33 |
| 本期利润(万元) |
6419.48 |
5145.82 |
1378.86 |
1069.03 |
-150.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.19 |
0.05 |
0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
28.30 |
0.00 |
6.40 |
0.00 |
-0.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-3312.88 |
0.00 |
-7955.50 |
0.00 |
-7672.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.13 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23967.06 |
24952.06 |
21984.02 |
22073.95 |
21327.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.97 |
0.78 |
0.77 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
32.02 |
0.00 |
6.60 |
0.00 |
-0.37 |
| 累计净值增长率(%) |
-2.91 |
0.00 |
-21.61 |
0.00 |
-26.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2295.17 |
1772.36 |
2463.62 |
2773.55 |
1740.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
22603.87 |
21160.29 |
19193.64 |
20664.70 |
23815.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
22603.87 |
21160.29 |
19193.64 |
20664.70 |
23815.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.03 |
22.16 |
23.85 |
23.91 |
26.13 |
| 应付托管费(万元) |
4.17 |
3.69 |
3.97 |
3.99 |
4.36 |
| 资产总计(万元) |
24904.18 |
22957.95 |
22397.11 |
23448.74 |
25561.02 |
| 负债合计(万元) |
48.12 |
36.74 |
72.52 |
77.93 |
55.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
24856.05 |
22921.20 |
22324.59 |
23370.82 |
25505.62 |
| 未分配利润(万元) |
-778.01 |
-6357.35 |
-8067.09 |
-9003.10 |
-9079.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.22 |
1.85 |
6.22 |
3.12 |
9.92 |
| 投资收益(万元) |
3563.35 |
-632.44 |
-2737.08 |
-1843.08 |
-4882.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3466.01 |
2233.75 |
2917.87 |
1464.67 |
-1008.34 |
| 其它收入(万元) |
1.16 |
0.10 |
0.22 |
0.13 |
0.17 |
| 收入合计(万元) |
7034.75 |
1603.28 |
187.24 |
-375.15 |
-5880.55 |
| 管理人报酬(万元) |
283.40 |
133.56 |
281.66 |
143.90 |
448.07 |
| 托管费(万元) |
47.23 |
22.26 |
46.94 |
23.98 |
74.68 |
| 其它费用(万元) |
16.53 |
7.74 |
16.30 |
8.08 |
16.38 |
| 费用合计(万元) |
354.80 |
167.34 |
353.66 |
180.47 |
552.60 |
| 利润总额(万元) |
6679.95 |
1435.94 |
-166.42 |
-555.62 |
-6433.15 |
| 净利润(万元) |
6679.95 |
1435.94 |
-166.42 |
-555.62 |
-6433.15 |
