招商均衡回报混合A(013559)_最新动态

招商均衡回报混合A013559MERCHANTS BALANCED RETURN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

招商均衡回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭锐

基金规模：1.21亿元

招商均衡回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.36	2.74	-3.72	-14.82	-16.98
混合型名次	3640	171	2857	5949	6680

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.88	7.87	3.53	-	-19.40
混合型名次	6459	4846	5473	5893	6582

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
招商均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3640 位，高于同类基金平均水平
3638	广发聚祥灵活混合	-3.36	-8.40	-4.85	-8.04	-9.73
3639	信诚新锐混合A	-3.36	-5.82	-10.50	-7.53	-5.96
3640	招商均衡回报混合A	-3.36	2.74	-3.72	-14.82	-16.98
3641	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	-3.36	-4.22	-5.59	-5.82	-6.43
3642	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	-3.36	-4.25	-5.73	-6.10	-6.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平
169	中泰红利优选一年持有混合发起	1.15	2.81	4.93	4.07	6.74
170	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	-2.68	2.75	1.24	14.86	16.86
171	招商均衡回报混合A	-3.36	2.74	-3.72	-14.82	-16.98
172	富国沪港深优质资产混合发起式A	0.02	2.72	-1.02	0.21	2.31
173	国寿安保裕安混合A	0.82	2.71	-4.67	-0.96	-0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
招商均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2857 位，高于同类基金平均水平
2855	南方誉浦一年持有混合C	-1.23	-2.56	-3.72	-3.18	-1.33
2856	银河价值成长混合A	-7.50	-11.08	-3.72	-13.62	-3.31
2857	招商均衡回报混合A	-3.36	2.74	-3.72	-14.82	-16.98
2858	南方誉盈一年持有混合C	-1.57	-2.37	-3.73	-3.15	-1.52
2859	中银新机遇混合C	-0.92	-1.66	-3.73	-3.25	-3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
招商均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5949 位，低于同类基金平均水平
5947	安信远见成长混合A	-2.16	-5.26	-4.48	-14.82	-7.02
5948	兴业龙腾双益平衡混合	-2.27	-5.05	-9.74	-14.82	-14.72
5949	招商均衡回报混合A	-3.36	2.74	-3.72	-14.82	-16.98
5950	富安达长三角区域主题混合	-2.81	-11.06	-25.06	-14.84	-19.29
5951	光大阳光生活18个月持有混合C	0.63	3.14	8.24	-14.84	-4.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
招商均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6680 位，低于同类基金平均水平
6678	嘉实策略机遇混合发起式A	-2.37	-4.54	-11.98	-11.82	-16.97
6679	太平消费升级一年持有A	-1.44	-1.85	-7.18	-12.65	-16.98
6680	招商均衡回报混合A	-3.36	2.74	-3.72	-14.82	-16.98
6681	德邦价值优选混合A	-5.65	-4.64	-3.38	-15.68	-17.00
6682	华夏新兴消费混合A	-3.32	-2.43	0.44	-12.56	-17.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
招商均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6459 位，低于同类基金平均水平
6457	银华心怡灵活配置混合A	-15.87	7.15	8.20	-24.26	187.60
6458	摩根量化多因子混合	-15.88	8.83	2.36	-13.95	25.86
6459	招商均衡回报混合A	-15.88	7.87	3.53	-	-19.40
6460	中海医药健康产业精选灵活配置混合A	-15.89	-5.78	-20.50	-46.56	80.58
6461	平安核心优势混合A	-15.90	36.51	27.01	-6.72	107.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
招商均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4846 位，低于同类基金平均水平
4844	宏利新起点混合B	-4.99	7.87	11.14	-1.40	44.41
4845	华商新能源汽车混合A	-23.39	7.87	-26.15	-	-56.80
4846	招商均衡回报混合A	-15.88	7.87	3.53	-	-19.40
4847	国富天颐混合C	1.19	7.86	10.21	8.93	46.88
4848	国联安鑫汇混合A	-0.10	7.86	11.75	7.71	57.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
招商均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5473 位，低于同类基金平均水平
5471	博时沪港深价值优选C	-5.98	2.10	3.54	-25.01	5.10
5472	汇丰晋信策略优选混合C	-24.57	4.42	3.53	-	10.50
5473	招商均衡回报混合A	-15.88	7.87	3.53	-	-19.40
5474	前海开源清洁能源混合A	-29.14	4.32	3.52	-32.74	80.30
5475	博道卓远混合C	-12.11	6.49	3.50	-18.84	72.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
招商均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5893 位，低于同类基金平均水平
5891	信澳汇智优选一年持有期混合A	29.86	114.63	108.24	-	77.63
5892	信澳汇智优选一年持有期混合C	29.10	112.11	104.56	-	73.55
5893	招商均衡回报混合A	-15.88	7.87	3.53	-	-19.40
5894	招商均衡回报混合C	-16.56	6.15	0.97	-	-22.62
5895	中融匠心优选混合A	-9.78	31.34	22.58	-	-3.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
招商均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6582 位，低于同类基金平均水平
6580	长信企业优选一年持有混合	-5.96	16.52	5.98	-16.24	-19.40
6581	天弘优质成长企业C	-16.04	-1.47	-5.48	-	-19.40
6582	招商均衡回报混合A	-15.88	7.87	3.53	-	-19.40
6583	长城安心回报混合C	-12.12	9.59	3.02	-	-19.41
6584	大成消费机遇混合A	-26.22	-10.25	-8.17	-	-19.42

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
旗滨集团	601636	83.34	852.57	6.79%
贝壳-W	02423	23.59	769.57	6.13%
建发国际集团	01908	51.70	606.20	4.82%
绿城中国	03900	102.95	604.46	4.81%
中国金茂	00817	559.40	597.62	4.76%
华润置地	01109	22.85	595.39	4.74%
滨江集团	002244	73.79	560.80	4.46%
保利发展	600048	101.44	469.67	3.74%
中国海外宏洋集团	00081	201.40	390.08	3.10%
绿城服务	02869	110.80	377.24	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产	0.50	39.95%
制造业	0.28	22.41%
房地产业	0.21	17.10%
金融业	0.04	3.06%
租赁和商务服务业	0.03	2.06%
原材料	0.02	1.87%
工业	0.02	1.80%
采矿业	0.02	1.71%
批发和零售业	0.01	0.93%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.8191	0.8268	0.8294	0.8340	0.8346
累计净值(元)	0.8191	0.8268	0.8294	0.8340	0.8346

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