招商均衡回报混合A(013559)_最新动态

招商均衡回报混合A013559MERCHANTS BALANCED RETURN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：0.9505

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

招商均衡回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭锐

基金规模：2.40亿元

招商均衡回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	-5.64	-8.25	-2.96	-3.79
混合型名次	1927	7441	6970	6344	6962

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.44	24.35	2.54	-	-6.59
混合型名次	3238	4272	5334	5847	6450

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
招商均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	上银鑫达灵活配置混合C	0.32	-0.98	2.90	9.41	7.51
1926	新华鑫回报	0.32	0.70	-5.18	-3.22	-1.99
1927	招商均衡回报混合A	0.32	-5.64	-8.25	-2.96	-3.79
1928	招商均衡回报混合C	0.32	-5.71	-8.43	-3.35	-4.01
1929	浙商智选新兴产业混合A	0.32	0.55	-0.60	4.85	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
招商均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 7441 位，低于同类基金平均水平
7439	格林稳健价值混合A	-0.37	-5.63	-14.92	-18.69	-12.97
7440	博时创新经济混合C	-0.40	-5.64	-1.97	11.28	12.36
7441	招商均衡回报混合A	0.32	-5.64	-8.25	-2.96	-3.79
7442	格林稳健价值混合C	-0.37	-5.65	-15.00	-18.86	-13.06
7443	华泰保兴健康消费C	-1.27	-5.65	-12.62	-14.22	-5.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
招商均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6970 位，低于同类基金平均水平
6968	易方达港股通优质增长混合A	-1.38	-2.09	-8.24	-12.92	-2.41
6969	易方达医疗保健行业混合	-0.37	10.05	-8.24	-3.64	6.69
6970	招商均衡回报混合A	0.32	-5.64	-8.25	-2.96	-3.79
6971	富国生物医药科技混合型A	-0.28	10.28	-8.27	-6.48	3.32
6972	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	0.04	-1.57	-8.28	-8.47	-3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
招商均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6344 位，低于同类基金平均水平
6342	广发沪港深价值精选混合C	-0.23	-2.24	-5.79	-2.96	1.05
6343	易方达稳健回报混合C	-0.51	-1.57	-2.73	-2.96	-0.90
6344	招商均衡回报混合A	0.32	-5.64	-8.25	-2.96	-3.79
6345	招商裕华混合	0.15	-0.74	-6.93	-2.96	-1.08
6346	中欧成长领航一年持有混合C	-0.56	-0.95	-6.17	-2.96	-0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
招商均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6962 位，低于同类基金平均水平
6960	嘉实匠心回报混合A	-0.74	-3.39	-6.49	-6.67	-3.79
6961	易米开鑫价值优选混合A	-1.00	-4.83	-8.65	-8.55	-3.79
6962	招商均衡回报混合A	0.32	-5.64	-8.25	-2.96	-3.79
6963	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	0.06	-1.51	-8.13	-8.18	-3.80
6964	嘉实蓝筹优势混合C	-0.59	-0.29	-8.50	-3.37	-3.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	76.67	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	73.31	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
招商均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3238 位，高于同类基金平均水平
3236	申万菱信乐道三年持有期混合	30.46	59.49	18.94	-	18.20
3237	工银瑞信灵活配置混合A	30.44	37.67	24.35	36.83	296.16
3238	招商均衡回报混合A	30.44	24.35	2.54	-	-6.59
3239	华安宏利混合A	30.43	15.92	-10.45	-9.30	692.26
3240	华夏时代领航两年持有混合C	30.43	53.76	25.03	-	28.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	201.19	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	259.29	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
招商均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平
4270	华泰紫金泰盈混合C	20.50	24.37	11.81	-0.74	49.32
4271	富荣福锦混合A	12.65	24.36	9.50	6.95	117.72
4272	招商均衡回报混合A	30.44	24.35	2.54	-	-6.59
4273	方正富邦策略精选C	12.70	24.34	7.27	-2.38	1.95
4274	天弘臻选健康混合A	29.45	24.34	0.23	-	19.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.70	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	259.29	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.51	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	257.20	214.69
招商均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5334 位，低于同类基金平均水平
5332	大成优质精选混合C	34.75	29.58	2.56	-	-0.77
5333	嘉实精选平衡混合C	4.70	9.30	2.56	19.87	30.37
5334	招商均衡回报混合A	30.44	24.35	2.54	-	-6.59
5335	汇添富社会责任混合D	59.10	59.23	2.53	-	-15.90
5336	长城优选添利一年持有期混合A	1.65	3.10	2.51	-	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	344.65	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.28	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	336.95	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	325.77	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	321.60	658.46
招商均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5847 位，低于同类基金平均水平
5845	信澳汇智优选一年持有期混合A	92.05	154.96	84.37	-	77.86
5846	信澳汇智优选一年持有期混合C	90.91	151.95	81.09	-	74.30
5847	招商均衡回报混合A	30.44	24.35	2.54	-	-6.59
5848	招商均衡回报混合C	29.40	22.27	0.01	-	-9.95
5849	中融匠心优选混合A	49.25	54.10	26.25	-	12.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	7.71	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	276.07	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	50.35	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.70	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.63	2326.35
招商均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6450 位，低于同类基金平均水平
6448	德邦周期精选混合发起式C	7.47	2.60	0.00	-	-6.59
6449	永赢港股通优质成长一年混合	35.44	48.88	32.37	-	-6.59
6450	招商均衡回报混合A	30.44	24.35	2.54	-	-6.59
6451	申万菱信乐同混合C	52.84	58.52	12.33	-	-6.60
6452	集合-中金进取回报A	49.11	57.43	37.07	-4.14	-6.61

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.06	1114.52	4.48%
中国巨石	600176	60.60	1036.28	4.17%
浙江鼎力	603338	16.57	938.28	3.77%
华泰证券	601688	38.02	896.89	3.61%
贝壳-W	02423	23.59	884.24	3.56%
中国国航	601111	87.61	820.91	3.30%
中国太保	601601	19.43	814.50	3.28%
绿城中国	03900	102.95	787.60	3.17%
紫金矿业	601899	17.66	608.74	2.45%
优然牧业	09858	130.90	600.62	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	28.31%
金融业	0.41	16.42%
房地产	0.25	10.08%
采矿业	0.20	7.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	7.10%
日常消费品	0.12	4.78%
通信服务	0.11	4.48%
非日常生活消费品	0.08	3.37%
房地产业	0.07	2.77%
金融	0.06	2.55%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	0.9341	0.9311	0.9260	0.9344	0.9028
累计净值(元)	0.9341	0.9311	0.9260	0.9344	0.9028

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