招商均衡回报混合A(013559)_最新动态

招商均衡回报混合A013559MERCHANTS BALANCED RETURN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

招商均衡回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭锐

基金规模：1.21亿元

招商均衡回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	2.01	-10.99	-18.76	-12.84
混合型名次	2697	1221	5836	7098	6956

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	21.11	-0.06	-	-15.38
混合型名次	5628	4514	6020	5868	6637

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
招商均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平
2695	易方达瑞祥灵活配置混合E	-0.12	0.74	-0.12	0.12	1.61
2696	银华汇益一年持有期混合C	-0.12	-1.25	-1.41	-1.01	-0.22
2697	招商均衡回报混合A	-0.12	2.01	-10.99	-18.76	-12.84
2698	招商瑞成1年持有期混合A	-0.12	-0.56	-1.87	-1.98	0.96
2699	招商瑞成1年持有期混合C	-0.12	-0.59	-1.97	-2.17	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	西部利得新富混合A	0.19	2.01	-8.74	-6.00	-1.48
1220	永赢优质精选混合发起A	0.07	2.01	-1.95	1.25	-20.09
1221	招商均衡回报混合A	-0.12	2.01	-10.99	-18.76	-12.84
1222	财通福瑞混合发起(LOF)C	0.56	2.00	-4.05	-2.43	0.70
1223	东吴安鑫量化混合C	-0.47	2.00	1.21	1.02	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
招商均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5836 位，低于同类基金平均水平
5834	华安研究领航混合C	-1.44	-26.20	-10.98	-1.28	3.32
5835	华泰保兴吉年丰C	-4.18	-21.17	-10.98	6.74	22.91
5836	招商均衡回报混合A	-0.12	2.01	-10.99	-18.76	-12.84
5837	中银消费主题混合	-1.13	-8.45	-10.99	-20.33	-16.64
5838	富国天合稳健混合	-1.98	-5.46	-11.00	-7.29	-1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
招商均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 7098 位，低于同类基金平均水平
7096	万家沪港深蓝筹混合C	0.47	-2.95	-6.89	-18.74	-15.20
7097	国泰君安君得诚混合	-1.50	-12.28	-18.61	-18.75	-14.84
7098	招商均衡回报混合A	-0.12	2.01	-10.99	-18.76	-12.84
7099	华夏景气成长一年持有混合发起式C	-0.55	-29.24	-21.84	-18.77	-6.06
7100	富安达产业优选混合C	-3.31	-27.01	-23.35	-18.78	-19.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
招商均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6956 位，低于同类基金平均水平
6954	前海联合先进制造混合A	1.87	-14.98	-10.47	-14.79	-12.82
6955	新沃内需增长混合A	-1.99	-19.55	-12.74	-16.56	-12.82
6956	招商均衡回报混合A	-0.12	2.01	-10.99	-18.76	-12.84
6957	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
6958	华夏优加生活混合A	-0.16	7.59	-7.00	-14.97	-12.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	245.99	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.55	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.26	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
招商均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5628 位，低于同类基金平均水平
5626	华安沣瑞一年持有混合C	1.75	5.26	4.84	-	7.43
5627	银华汇益一年持有期混合A	1.74	5.55	6.76	7.03	11.31
5628	招商均衡回报混合A	1.74	21.11	-0.06	-	-15.38
5629	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.73	8.24	8.28	-	7.62
5630	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.73	9.53	8.08	-	10.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	141.78	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	134.65	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
招商均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	兴全汇享一年持有混合A	6.89	21.11	12.19	12.52	23.18
4513	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A	9.05	21.11	0.09	-	-23.71
4514	招商均衡回报混合A	1.74	21.11	-0.06	-	-15.38
4515	大成卓享一年持有混合A	3.43	21.10	10.31	11.54	13.93
4516	申万菱信乐成混合A	16.39	21.10	-17.03	-	-18.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.26	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
招商均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6020 位，低于同类基金平均水平
6018	民生加银质量领先混合C	5.01	8.42	-0.05	-31.82	-36.24
6019	银河君润混合A	8.04	3.60	-0.06	-0.18	42.40
6020	招商均衡回报混合A	1.74	21.11	-0.06	-	-15.38
6021	银华稳利灵活配置混合C	4.08	5.20	-0.07	-7.48	10.01
6022	永赢港股通品质生活慧选混合	-19.86	5.90	-0.07	-29.13	-31.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.46	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	283.79	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	255.74	843.77
招商均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5868 位，低于同类基金平均水平
5866	信澳汇智优选一年持有期混合A	75.23	154.29	110.04	-	87.36
5867	信澳汇智优选一年持有期混合C	74.21	151.30	106.34	-	83.27
5868	招商均衡回报混合A	1.74	21.11	-0.06	-	-15.38
5869	招商均衡回报混合C	0.92	19.07	-2.53	-	-18.63
5870	中融匠心优选混合A	39.09	89.44	47.99	-	26.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.09	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	131.16	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	31.21	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-15.87	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-2.87	2412.89
招商均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6637 位，低于同类基金平均水平
6635	惠升惠益混合C	-6.91	1.90	-6.99	-	-15.34
6636	诺安均衡优选一年持有混合C	-7.70	12.06	-4.30	-	-15.34
6637	招商均衡回报混合A	1.74	21.11	-0.06	-	-15.38
6638	长安裕盛混合A	44.11	84.69	16.64	-38.07	-15.41
6639	信澳优享生活混合A	-27.96	13.17	-13.31	-	-15.43

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
旗滨集团	601636	83.34	852.57	6.79%
贝壳-W	02423	23.59	769.57	6.13%
建发国际集团	01908	51.70	606.20	4.82%
绿城中国	03900	102.95	604.46	4.81%
中国金茂	00817	559.40	597.62	4.76%
华润置地	01109	22.85	595.39	4.74%
滨江集团	002244	73.79	560.80	4.46%
保利发展	600048	101.44	469.67	3.74%
中国海外宏洋集团	00081	201.40	390.08	3.10%
绿城服务	02869	110.80	377.24	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产	0.50	39.95%
制造业	0.28	22.41%
房地产业	0.21	17.10%
金融业	0.04	3.06%
租赁和商务服务业	0.03	2.06%
原材料	0.02	1.87%
工业	0.02	1.80%
采矿业	0.02	1.71%
批发和零售业	0.01	0.93%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.8462	0.8472	0.8533	0.8547	0.8335
累计净值(元)	0.8462	0.8472	0.8533	0.8547	0.8335

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