集合-中金进取回报C(920928)_资产配置

集合-中金进取回报C920928CICC ENTERPRISING RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15139.26	77.69%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2335.33	11.98%
其他资产	2012.87	10.33%

资产总值：19487.47万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
久远银海	002777	30.37	811.49	4.20%
人民网	603000	20.43	783.29	4.06%
中芯国际	00981	35.85	659.59	3.42%
长电科技	600584	20.47	624.34	3.23%
理工导航	688282	12.83	602.70	3.12%
北京君正	300223	6.82	502.70	2.60%
中国重汽	000951	30.28	499.01	2.59%
北方导航	600435	48.10	500.24	2.59%
芯碁微装	688630	7.40	486.87	2.52%
神州数码	000034	17.36	479.31	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	38.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	24.38%
信息技术	0.09	4.82%
批发和零售业	0.05	2.48%
金融业	0.04	1.98%
采矿业	0.04	1.87%
电信服务	0.03	1.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.02%
农、林、牧、渔业	0.02	0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.95%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
久远银海	002777	27.93	990.68	4.62%
人民网	603000	25.33	739.64	3.45%
中芯国际	00981	31.80	598.11	2.79%
理工导航	688282	9.46	544.47	2.54%
长电科技	600584	17.29	538.93	2.51%
腾讯控股	00700	1.73	528.91	2.47%
中国重汽	000951	30.28	510.22	2.38%
中国长城	000066	34.24	473.54	2.21%
三花智控	002050	15.45	467.52	2.18%
博彦科技	002649	32.60	460.64	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.95	44.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.55	25.54%
信息技术	0.09	4.10%
采矿业	0.08	3.85%
电信服务	0.05	2.47%
金融业	0.04	1.80%
农、林、牧、渔业	0.01	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
分众传媒	002027	128.72	884.31	3.65%
贵州茅台	600519	0.48	873.60	3.61%
紫金矿业	601899	65.94	817.00	3.37%
腾讯控股	00700	2.13	719.37	2.97%
泸州老窖	000568	2.67	680.29	2.81%
中国海洋石油	00883	65.60	669.60	2.76%
中国石油股份	00857	160.20	652.12	2.69%
华润啤酒	00291	10.40	573.57	2.37%
万华化学	600309	5.86	561.86	2.32%
荣盛石化	002493	36.70	555.27	2.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.20	49.70%
能源	0.16	6.65%
采矿业	0.11	4.50%
医疗保健	0.10	4.31%
消费者常用品	0.10	3.98%
信息技术	0.09	3.73%
租赁和商务服务业	0.09	3.65%
电信服务	0.08	3.33%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.99%
金融业	0.04	1.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.59	1018.93	4.05%
中国海洋石油	00883	89.60	798.77	3.18%
顺丰控股	002352	12.47	720.27	2.86%
中国神华	01088	28.55	575.09	2.29%
柏楚电子	688188	2.32	503.73	2.00%
紫金矿业	601899	48.02	480.20	1.91%
杭氧股份	002430	11.90	468.38	1.86%
东方雨虹	002271	13.83	464.27	1.85%
顺络电子	002138	16.96	443.91	1.76%
太阳纸业	002078	38.18	439.89	1.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.26	50.22%
能源	0.19	7.39%
金融业	0.15	5.93%
采矿业	0.11	4.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	3.91%
消费者常用品	0.10	3.91%
房地产	0.08	3.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.86%
医疗保健	0.05	1.87%
电信服务	0.04	1.51%

五大重仓债券

2022-09-30
2021-12-31
2021-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
常银转债	0.61	61.11	0.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	61.11	0.22%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。