我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-655.02 |
-576.41 |
108.81 |
-4268.36 |
-1320.04 |
| 本期利润(万元) |
-872.41 |
-651.98 |
223.00 |
-4361.25 |
-2416.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.05 |
0.02 |
-0.36 |
-0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.04 |
0.00 |
-34.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1891.91 |
0.00 |
-1260.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9147.69 |
9994.88 |
10911.16 |
10713.47 |
11337.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.84 |
0.91 |
0.89 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.03 |
0.00 |
-28.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.56 |
0.00 |
-35.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4217.84 |
2355.90 |
3430.95 |
4651.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
17710.72 |
22814.71 |
30581.84 |
43482.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
17710.72 |
22814.71 |
30581.84 |
29983.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13498.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.14 |
32.41 |
41.02 |
53.72 |
| 应付托管费(万元) |
3.62 |
4.32 |
5.47 |
7.16 |
| 资产总计(万元) |
22430.08 |
26159.61 |
35832.52 |
48831.13 |
| 负债合计(万元) |
994.84 |
1005.65 |
1248.50 |
7621.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
21435.24 |
25153.96 |
34584.02 |
41209.80 |
| 未分配利润(万元) |
-3925.47 |
-2833.80 |
4456.69 |
8370.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19.91 |
42.60 |
23.79 |
1088.77 |
| 投资收益(万元) |
-986.69 |
-9866.22 |
-4745.87 |
-7706.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-154.26 |
-316.11 |
1567.71 |
-141.69 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
1.09 |
1.08 |
152.51 |
| 收入合计(万元) |
-1121.03 |
-10138.64 |
-3153.29 |
-6607.01 |
| 管理人报酬(万元) |
181.19 |
472.96 |
258.60 |
980.56 |
| 托管费(万元) |
24.16 |
63.06 |
34.48 |
130.74 |
| 其它费用(万元) |
9.80 |
19.84 |
10.15 |
23.33 |
| 费用合计(万元) |
239.92 |
621.85 |
345.41 |
2461.84 |
| 利润总额(万元) |
-1360.95 |
-10760.48 |
-3498.69 |
-9068.85 |
| 净利润(万元) |
-1360.95 |
-10760.48 |
-3498.69 |
-9068.85 |
