集合-中金进取回报C(920928)_规模评级

集合-中金进取回报C920928CICC ENTERPRISING RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN C

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项目	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31

基金规模(亿元)	0.80	0.80	0.80	0.80	0.81	0.82	0.83
季度净申购	40.05	-59.40	-27.42	-21.86	-297.13	-61.74	-35.61
总份额	11926.84	11886.79	11946.19	11973.61	11995.47	12292.60	12354.34
季度总申购份额	229.14	145.11	5.22	4.38	11.49	69.06	1.95
季度总赎回份额	189.09	204.52	32.63	26.24	308.62	130.80	37.56

截止日期：2023-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	401.66	2479997.00	-40044.80	60780.02	100824.82
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	275.94	1512850.20	-35830.24	35929.62	71759.87
4	富国天惠成长混合(LOF)	255.04	1117386.02	-11363.80	27418.59	38782.39
5	中欧医疗健康混合C	236.10	1384006.20	-66041.75	92350.52	158392.27
集合-中金进取回报C基金规模在同类基金中排列第 4317 位，低于同类基金平均水平

4310	万家兴恒回报一年持有期混合A	0.81	8341.73	-1889.86	1.07	1890.93
4311	永赢消费鑫选6个月持有混合C	0.81	10147.05	-1207.88	13.61	1221.49
4312	圆信永丰精选回报	0.81	8274.61	7388.06	7401.76	13.70
4313	广发资管核心精选一年持有期混合C	0.80	12850.18	-1161.49	10.97	1172.46
4314	海通品质升级A	0.80	3397.20	236.56	385.45	148.89
4315	华安新能源主题混合A	0.80	12911.35	-688.38	150.41	838.79
4316	汇添富创新增长一年定开混合C	0.80	9642.82	-1867.24	18.55	1885.79
4317	集合-中金进取回报C	0.80	11926.84	40.05	229.14	189.09
4318	嘉实鑫泰一年持有混合A	0.80	8128.64	-846.76	0.19	846.95
4319	景顺安景一年持有期混合C	0.80	7731.99	-2239.79	12.73	2252.52
4320	南方誉尚一年持有期混合C	0.80	8730.30	-912.88	0.41	913.28
4321	鹏扬品质精选混合A	0.80	9854.19	-296.55	204.44	500.99
4322	永赢成长领航混合C	0.80	12692.94	-232.72	331.57	564.29
4323	永赢合享混合发起C	0.80	7682.24	-5656.43	1830.91	7487.34
4324	圆信永丰研究精选A	0.80	9796.62	-162.54	54.19	216.73

截止日期：2023-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	152.41	2935556.10	-64111.40	53748.81	117860.22
3	易方达蓝筹精选混合	401.66	2479997.00	-40044.80	60780.02	100824.82
4	诺安成长混合	184.64	1673943.41	-1615.47	129614.81	131230.28
5	兴全合润混合	219.58	1668660.16	-19808.98	51108.27	70917.25
集合-中金进取回报C基金规模在同类基金中排列第 3748 位，高于同类基金平均水平

3741	浙商全景消费混合A	1.58	12007.36	36.11	133.83	97.71
3742	鹏华价值远航6个月持有期混合A	0.99	12006.97	-693.31	8.63	701.94
3743	富国碳中和混合C	0.97	11988.36	-1298.56	171.94	1470.50
3744	华商300智选混合A	1.01	11970.97	-921.93	49.75	971.68
3745	银河美丽混合A	1.76	11950.57	-95.96	309.20	405.16
3746	国联安核心优势混合	0.96	11946.69	242.78	808.32	565.54
3747	添富悦享定开混合	1.02	11931.07	-	-	-
3748	集合-中金进取回报C	0.80	11926.84	40.05	229.14	189.09
3749	民生加银质量领先混合C	0.65	11922.19	-425.57	67.42	492.99
3750	中海积极收益混合	1.57	11906.99	-1267.81	91.12	1358.92
3751	国寿安保裕安混合A	1.13	11899.61	-5612.97	1.51	5614.48
3752	博道盛利6个月持有期混合	1.13	11893.27	-304.18	27.74	331.93
3753	信澳量化多因子混合(LOF)C	1.10	11890.43	-13994.66	11419.31	25413.97
3754	华商双驱优选混合	1.69	11881.16	-241.18	120.79	361.97
3755	银华估值优势混合	1.22	11879.50	-297.25	65.31	362.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国金量化多策略C	28.67	269112.71	212403.07	299925.97	87522.91
2	国金量化精选C	49.85	382612.41	175870.48	249751.83	73881.34
3	长信乐信混合C	14.50	142165.03	142020.21	142027.44	7.23
4	安信新趋势混合C	40.14	341264.43	138308.85	223814.35	85505.50
5	国富策略回报混合A	24.02	196497.90	136106.87	152125.20	16018.33
集合-中金进取回报C基金规模在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平

1241	南方优选价值混合C	0.10	1314.91	41.25	113.08	71.83
1242	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	0.01	112.20	41.24	41.64	0.39
1243	广发消费品精选混合C	0.12	429.43	40.96	101.80	60.84
1244	华泰保兴成长优选C	0.18	1221.88	40.84	289.19	248.35
1245	鹏扬消费行业混合发起式A	0.24	2677.05	40.84	210.74	169.91
1246	华泰柏瑞景气回报C	0.07	520.67	40.63	58.26	17.64
1247	汇安远见成长混合C	0.04	503.79	40.12	71.12	30.99
1248	集合-中金进取回报C	0.80	11926.84	40.05	229.14	189.09
1249	永赢添添欣12个月持有混合A	0.35	3294.68	39.83	209.49	169.66
1250	国融融君混合C	0.00	41.99	39.21	102.26	63.05
1251	金信优质成长混合	0.10	976.62	39.07	1044.85	1005.78
1252	易方达瑞财混合E	0.09	848.01	38.80	56.94	18.15
1253	万家周期优势企业混合C	0.08	881.55	38.13	221.80	183.67
1254	中银证券优选行业龙头混合C	0.13	2745.73	38.11	277.94	239.83
1255	中加医疗创新混合发起式A	0.12	1430.36	38.00	75.19	37.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	22.34	252180.55	76965.13	360709.92	283744.79
2	国金量化多策略C	28.67	269112.71	212403.07	299925.97	87522.91
3	国金量化精选C	49.85	382612.41	175870.48	249751.83	73881.34
4	安信新趋势混合C	40.14	341264.43	138308.85	223814.35	85505.50
5	华泰柏瑞鼎利混合C	86.80	572151.47	25870.09	190158.11	164288.02
集合-中金进取回报C基金规模在同类基金中排列第 3386 位，高于同类基金平均水平

3379	博时沪港深优质企业基金A	1.45	15572.10	-438.53	231.73	670.25
3380	诺德消费升级	0.69	6490.26	-124.22	230.99	355.22
3381	工银战略新兴产业混合A	4.55	30090.91	-812.85	230.85	1043.70
3382	大成投资严选六月持有混合C	0.16	1561.43	160.42	230.84	70.42
3383	汇安成长优选混合C	0.05	602.81	87.26	230.70	143.44
3384	华安匠心甄选混合A	12.02	150047.04	-29765.53	229.64	29995.17
3385	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	1.79	10058.08	-3309.21	229.32	3538.53
3386	集合-中金进取回报C	0.80	11926.84	40.05	229.14	189.09
3387	汇安丰融混合A	0.03	209.74	11.64	228.37	216.73
3388	华夏科技龙头两年持有混合	9.67	192480.55	-6804.50	228.01	7032.51
3389	红土创新稳健混合C	0.29	2060.58	-248.94	227.99	476.93
3390	华安双核驱动混合A	0.59	4352.40	16.24	227.28	211.04
3391	博道睿见一年持有期混合	4.07	64776.12	-1866.62	226.89	2093.51
3392	中信保诚创新成长C	0.50	2180.49	-355.16	226.69	581.84
3393	长盛安盈混合A	0.14	1865.08	187.91	226.19	38.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.34	252180.55	76965.13	360709.92	283744.79
集合-中金进取回报C基金规模在同类基金中排列第 5551 位，低于同类基金平均水平

5544	摩根新兴动力混合H	1.17	2845.31	-64.00	126.58	190.58
5545	达诚价值先锋灵活配置A	0.16	2641.64	-188.95	1.42	190.37
5546	万家先进制造混合发起式C	0.01	125.13	54.16	244.20	190.04
5547	鹏扬景瑞三年持有混合A	2.30	19137.26	-189.65	0.10	189.75
5548	天治转型升级混合	0.05	528.27	-72.16	117.58	189.74
5549	兴银景气优选混合A	0.36	5817.40	-157.82	31.70	189.52
5550	工银丰盈回报灵活配置混合C	0.20	1255.96	5.22	194.65	189.43
5551	集合-中金进取回报C	0.80	11926.84	40.05	229.14	189.09
5552	海富通富泽混合C	0.22	2106.55	-188.36	0.59	188.95
5553	中海蓝筹混合	0.38	5773.94	674.87	863.68	188.82
5554	西部利得时代动力混合发起A	0.42	6031.89	-182.11	6.64	188.74
5555	泰信均衡价值混合A	0.46	7063.77	-168.80	19.91	188.71
5556	汇添富品牌力一年持有混合C	0.12	1336.28	-187.50	1.08	188.58
5557	汇添富先进制造混合C	0.42	5349.72	-49.18	139.20	188.38
5558	安信平稳双利3个月持有混合C	0.11	1051.16	-159.92	28.43	188.36

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

133

893743.6300

92.75%

7.25%

2022-12-31

145

825766.2600

92.08%

7.92%

2022-06-30

166

740517.9600

89.69%

10.31%

2021-12-31

182

680766.4700

88.99%

11.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	133	893743.6300	11025.28	92.75	861.51	7.25
2022-12-31	145	825766.2600	11025.28	92.08	948.33	7.92
2022-06-30	166	740517.9600	11025.28	89.69	1267.32	10.31
2021-12-31	182	680766.4700	11025.28	88.99	1364.67	11.01

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