资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2529.24 61.32%
债券 1511.51 36.64%
银行存款和结算备付金 82.63 2.00%
其他资产 1.51 0.04%
资产总值:4124.89万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航光电 002179 4.57 211.00 5.02%
洪都航空 600316 6.70 187.20 4.45%
航发动力 600893 4.46 171.00 4.07%
中国船舶 600150 5.05 170.64 4.06%
睿创微纳 688002 1.09 168.18 4.00%
华秦科技 688281 3.22 161.75 3.85%
中国动力 600482 4.77 156.46 3.72%
国科军工 688543 3.90 153.88 3.66%
赛轮轮胎 601058 13.33 153.75 3.66%
图南股份 300855 4.79 149.74 3.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 60.19%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航发动力 600893 4.81 231.17 4.45%
中国通号 688009 38.60 219.23 4.22%
中国动力 600482 6.69 209.60 4.03%
赛轮轮胎 601058 15.74 202.63 3.90%
北化股份 002246 7.82 195.50 3.76%
中国船舶 600150 6.07 187.20 3.60%
海格通信 002465 11.70 175.38 3.37%
图南股份 300855 4.79 173.35 3.34%
中国海防 600764 7.30 173.38 3.34%
航亚科技 688510 5.48 168.97 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 54.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.22%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发01 10.00 1060.49 25.24%
26国债01 3.00 301.94 7.19%
24国债04 1.00 106.34 2.53%
24特国01 0.40 42.73 1.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1060.49 25.24%
国家债券 451.02 10.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%