资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3019.29 62.92%
债券 1704.18 35.52%
银行存款和结算备付金 71.09 1.48%
其他资产 3.75 0.08%
资产总值:4798.31万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航发动力 600893 4.81 231.17 4.45%
中国通号 688009 38.60 219.23 4.22%
中国动力 600482 6.69 209.60 4.03%
赛轮轮胎 601058 15.74 202.63 3.90%
北化股份 002246 7.82 195.50 3.76%
中国船舶 600150 6.07 187.20 3.60%
海格通信 002465 11.70 175.38 3.37%
图南股份 300855 4.79 173.35 3.34%
中国海防 600764 7.30 173.38 3.34%
航亚科技 688510 5.48 168.97 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 54.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.22%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航发动力 600893 6.13 245.38 4.81%
航亚科技 688510 8.70 234.14 4.59%
中航沈飞 600760 3.98 223.48 4.38%
招商轮船 601872 24.12 216.60 4.25%
睿创微纳 688002 2.07 209.04 4.10%
中国船舶 600150 6.07 201.89 3.96%
中国海防 600764 7.30 199.58 3.91%
中国动力 600482 9.58 198.31 3.89%
国睿科技 600562 6.95 196.41 3.85%
赛轮轮胎 601058 11.99 194.07 3.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 48.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 4.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.71%
能源 0.02 3.67%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发01 10.00 1050.40 20.21%
25国债08 5.00 506.64 9.75%
24国债04 1.00 105.01 2.02%
24特国01 0.40 42.13 0.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1050.40 20.21%
国家债券 653.77 12.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%