招商安鼎平衡1年持有期混合A(015211)_资产配置

招商安鼎平衡1年持有期混合A015211CHINA MERCHANTS ANDING BALANCED 1-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3059.82	58.56%
债券	1719.59	32.91%
银行存款和结算备付金	444.60	8.51%
其他资产	1.35	0.03%

资产总值：5225.36万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航发动力	600893	6.13	245.38	4.81%
航亚科技	688510	8.70	234.14	4.59%
中航沈飞	600760	3.98	223.48	4.38%
招商轮船	601872	24.12	216.60	4.25%
睿创微纳	688002	2.07	209.04	4.10%
中国船舶	600150	6.07	201.89	3.96%
中国海防	600764	7.30	199.58	3.91%
中国动力	600482	9.58	198.31	3.89%
国睿科技	600562	6.95	196.41	3.85%
赛轮轮胎	601058	11.99	194.07	3.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	48.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.71%
能源	0.02	3.67%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	4.58	328.98	5.58%
航发动力	600893	7.27	306.65	5.20%
中国船舶	600150	8.53	295.14	5.01%
招商轮船	601872	32.18	285.76	4.85%
赛轮轮胎	601058	19.61	282.06	4.79%
国联股份	603613	9.68	279.96	4.75%
航亚科技	688510	10.66	278.80	4.73%
光威复材	300699	9.02	273.76	4.65%
中国动力	600482	12.23	271.75	4.61%
国睿科技	600562	6.64	228.55	3.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	48.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	4.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.75%
能源	0.02	3.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
睿创微纳	688002	5.98	416.65	5.05%
中兵红箭	000519	18.82	411.97	4.99%
招商轮船	601872	62.44	390.87	4.73%
中国动力	600482	16.60	382.96	4.64%
中远海能	600026	36.65	378.59	4.58%
中国海防	600764	10.83	368.22	4.46%
航发动力	600893	9.35	360.35	4.36%
中国船舶	600150	10.81	351.76	4.26%
光威复材	300699	11.01	348.69	4.22%
赛轮轮胎	601058	24.89	326.61	3.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	46.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	9.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.17%
采矿业	0.02	2.73%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国联股份	603613	14.43	380.15	4.61%
菲利华	300395	8.23	367.96	4.46%
招商轮船	601872	55.72	363.29	4.40%
中国动力	600482	16.60	361.55	4.38%
航发动力	600893	9.88	357.75	4.34%
中兵红箭	000519	21.20	355.95	4.31%
航发控制	000738	18.33	350.29	4.25%
中国海防	600764	12.50	350.12	4.24%
鸿路钢构	002541	16.89	340.16	4.12%
赛轮轮胎	601058	23.03	332.39	4.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	45.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	7.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.73%
租赁和商务服务业	0.00	0.50%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	10.00	1067.79	20.94%
25国债08	5.00	505.05	9.90%
24国债04	1.00	104.86	2.06%
24特国01	0.40	41.89	0.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1067.79	20.94%
国家债券	651.80	12.78%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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