招商安鼎平衡1年持有期混合A(015211)_最新动态

招商安鼎平衡1年持有期混合A015211CHINA MERCHANTS ANDING BALANCED 1-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

招商安鼎平衡1年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王刚

基金规模：0.82亿元

招商安鼎平衡1年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.75	3.55	6.95	2.67	12.39
混合型名次	6116	3770	5657	4278	1953

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.50	3.64	0.00	-	11.65
混合型名次	2063	1905	3175	6546	3221

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
招商安鼎平衡1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6116 位，低于同类基金平均水平
6114	易方达瑞川灵活配置混合C	-0.75	-0.28	4.93	2.19	10.05
6115	银华消费主题混合C	-0.75	2.95	14.89	-4.06	-1.57
6116	招商安鼎平衡1年持有期混合A	-0.75	3.55	6.95	2.67	12.39
6117	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-0.76	2.82	22.00	10.53	7.51
6118	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.76	2.77	21.83	10.24	7.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
招商安鼎平衡1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3770 位，高于同类基金平均水平
3768	摩根核心优选混合C	0.19	3.55	13.03	3.92	10.27
3769	鹏华新兴成长混合C	0.88	3.55	18.58	6.39	5.57
3770	招商安鼎平衡1年持有期混合A	-0.75	3.55	6.95	2.67	12.39
3771	博时厚泽匠选一年持有期混合A	-0.63	3.54	18.21	4.83	8.97
3772	长安宏观策略混合A	-0.94	3.54	25.05	12.63	8.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
招商安鼎平衡1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5657 位，低于同类基金平均水平
5655	广发聚盛混合C	-0.13	2.45	6.95	4.87	7.03
5656	金元顺安医疗健康混合C	1.59	3.87	6.95	-11.37	-22.23
5657	招商安鼎平衡1年持有期混合A	-0.75	3.55	6.95	2.67	12.39
5658	工银民瑞一年持有混合A	-0.09	1.14	6.94	5.47	7.08
5659	国金鑫意医药消费A	1.00	0.25	6.94	-4.76	-8.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
招商安鼎平衡1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	天弘优质成长企业A	-0.63	4.86	16.27	2.67	10.89
4277	信澳优势价值混合C	-1.56	3.19	16.97	2.67	2.83
4278	招商安鼎平衡1年持有期混合A	-0.75	3.55	6.95	2.67	12.39
4279	长城竞争优势六个月混合C	2.22	4.90	14.78	2.66	-5.62
4280	泰康新回报灵活配置混合A	0.43	6.86	16.74	2.66	6.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
招商安鼎平衡1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平
1951	大成产业趋势混合A	-4.12	-3.06	8.04	-8.08	12.39
1952	南方行业领先混合	-0.36	0.47	11.51	-3.33	12.39
1953	招商安鼎平衡1年持有期混合A	-0.75	3.55	6.95	2.67	12.39
1954	中融国企改革混合	0.05	4.18	8.60	5.60	12.39
1955	华泰柏瑞激励动力混合A	0.99	8.37	24.39	13.96	12.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
招商安鼎平衡1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平
2061	博时均衡优选混合C	9.50	0.00	0.00	-	-1.19
2062	华夏时代前沿一年持有混合C	9.50	4.38	-17.81	-	-15.16
2063	招商安鼎平衡1年持有期混合A	9.50	3.64	0.00	-	11.65
2064	中信建投远见回报A	9.50	7.16	-19.15	-	-17.55
2065	泓德产业升级混合C	9.50	-17.60	0.00	-	-23.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
招商安鼎平衡1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	工银招瑞一年持有混合C	7.26	3.65	0.00	-	1.71
1904	南方誉浦一年持有混合A	6.32	3.64	1.51	-	3.57
1905	招商安鼎平衡1年持有期混合A	9.50	3.64	0.00	-	11.65
1906	招商瑞泽一年持有期混合A	3.46	3.64	3.74	-	8.03
1907	中欧瑾利混合C	2.90	3.64	2.93	-	8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
招商安鼎平衡1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3175 位，高于同类基金平均水平
3173	永赢鑫享混合C	3.19	0.00	0.00	-	1.86
3174	永赢鑫欣混合C	11.68	0.00	0.00	-	19.37
3175	招商安鼎平衡1年持有期混合A	9.50	3.64	0.00	-	11.65
3176	招商安鼎平衡1年持有期混合C	10.22	3.59	0.00	-	11.09
3177	招商安润灵活配置混合C	4.13	-36.83	0.00	-	-36.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
招商安鼎平衡1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6546 位，低于同类基金平均水平
6544	信澳健康中国混合C	-6.81	-18.21	0.00	-	-4.45
6545	前海开源沪港深农业主题精选C	-12.75	-20.08	0.00	-	-29.71
6546	招商安鼎平衡1年持有期混合A	9.50	3.64	0.00	-	11.65
6547	招商安鼎平衡1年持有期混合C	10.22	3.59	0.00	-	11.09
6548	南方誉恒一年持有混合A	-0.57	-0.34	0.00	-	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
招商安鼎平衡1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3221 位，高于同类基金平均水平
3219	中欧启航三年混合A	16.15	-6.76	-30.79	-	11.68
3220	中欧融益稳健一年混合A	4.90	5.79	7.22	-	11.67
3221	招商安鼎平衡1年持有期混合A	9.50	3.64	0.00	-	11.65
3222	广发趋势优选灵活配置混合C	0.27	-1.39	-0.80	11.33	11.61
3223	国泰宏益一年持有期混合C	-3.45	-5.12	-5.73	-	11.61

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国重工	601989	152.17	836.93	7.08%
国联股份	603613	31.44	773.04	6.54%
中国船舶	600150	18.20	760.21	6.43%
赛轮轮胎	601058	45.01	722.03	6.10%
光威复材	300699	21.01	691.65	5.85%
航发控制	000738	30.95	679.35	5.74%
中国动力	600482	26.35	635.30	5.37%
招商轮船	601872	78.22	628.89	5.32%
中航西飞	000768	21.92	604.99	5.12%
中船防务	600685	22.23	601.10	5.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	51.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	6.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	5.32%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题： 11月12日南向资金ETF成交额74.16亿港元

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07-18招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.132	1.125	1.122	1.125	1.128
累计净值(元)	1.132	1.125	1.122	1.125	1.128

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