招商安鼎平衡1年持有期混合A(015211)_最新动态

招商安鼎平衡1年持有期混合A015211CHINA MERCHANTS ANDING BALANCED 1-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

招商安鼎平衡1年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王景绰

基金规模：0.30亿元

招商安鼎平衡1年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.88	-4.36	-9.68	-12.35	-3.10
混合型名次	3244	3974	6093	6445	5631

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	7.77	7.80	-	16.40
混合型名次	5625	6300	4759	6689	4447

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国融融银混合C	13.96	-23.03	-9.06	13.16	11.95
4	国融融银混合A	13.95	-23.01	-9.02	13.27	12.08
5	信澳业绩驱动混合A	13.17	-23.76	-7.42	26.42	35.48
招商安鼎平衡1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3244 位，高于同类基金平均水平
3242	同泰开泰混合A	0.88	-14.42	-28.22	-34.71	-31.49
3243	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.88	-1.27	2.40	4.91	5.04
3244	招商安鼎平衡1年持有期混合A	0.88	-4.36	-9.68	-12.35	-3.10
3245	长信企业成长三年持有混合A	0.87	-11.33	3.80	19.50	28.98
3246	东海启航6个月混合A	0.87	-8.07	-10.01	-8.72	-3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商安鼎平衡1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平
3972	华泰柏瑞量化增强混合A	0.57	-4.35	-1.60	2.60	5.02
3973	建信智能生活混合	-0.42	-4.35	-5.61	-15.52	-12.89
3974	招商安鼎平衡1年持有期混合A	0.88	-4.36	-9.68	-12.35	-3.10
3975	华夏新机遇混合A	2.24	-4.37	-3.45	0.67	1.62
3976	华夏新机遇混合C	2.28	-4.37	-3.52	0.50	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
5	融通通鑫灵活配置混合	-2.22	-9.06	39.90	52.02	53.49
招商安鼎平衡1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6093 位，低于同类基金平均水平
6091	民生加银城镇化混合C	1.53	-9.69	-9.66	-4.55	4.89
6092	广发聚鸿六个月持有期混合C	2.35	-17.29	-9.68	-7.49	-4.48
6093	招商安鼎平衡1年持有期混合A	0.88	-4.36	-9.68	-12.35	-3.10
6094	财通资管宸瑞一年持有期混合A	-1.13	-7.46	-9.69	-7.73	-2.92
6095	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	0.72	-11.61	-9.69	-13.42	-8.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	财通福鑫定开混合发起	7.92	-26.80	24.26	76.23	80.20
3	财通匠心优选一年持有期混合A	7.94	-26.11	22.78	73.00	76.49
4	财通匠心优选一年持有期混合C	7.93	-26.16	22.53	72.33	75.68
5	财通景气甄选一年持有期混合A	7.83	-25.74	21.81	72.04	74.28
招商安鼎平衡1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6445 位，低于同类基金平均水平
6443	中融医疗健康混合A	-0.84	-14.51	-12.01	-12.34	-2.49
6444	融通通乾研究精选灵活配置混合	0.81	-3.77	-17.50	-12.35	-5.77
6445	招商安鼎平衡1年持有期混合A	0.88	-4.36	-9.68	-12.35	-3.10
6446	招商安元灵活配置混合C	0.13	-8.58	-12.16	-12.35	-6.49
6447	渤海汇金创新价值一年持有期混合	-0.99	-1.38	-7.28	-12.36	-18.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	东方人工智能主题混合A	-5.28	-20.95	36.86	56.39	84.32
5	东方人工智能主题混合C	-5.28	-20.98	36.72	56.09	83.89
招商安鼎平衡1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5631 位，低于同类基金平均水平
5629	交银产业机遇混合	3.67	-9.08	1.76	-6.56	-3.09
5630	天弘弘新混合发起C	0.02	0.29	-0.54	-0.40	-3.09
5631	招商安鼎平衡1年持有期混合A	0.88	-4.36	-9.68	-12.35	-3.10
5632	中欧瑾利混合C	1.09	-3.67	-6.52	-7.30	-3.11
5633	华泰柏瑞量化阿尔法A	4.39	-0.04	-16.47	-13.02	-3.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
2	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
3	财通价值动量混合	193.40	309.97	292.01	207.29	1711.20
4	易方达供给改革混合	193.17	268.50	182.49	254.64	706.69
5	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
招商安鼎平衡1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5625 位，低于同类基金平均水平
5623	东方红安鑫甄选一年持有混合	1.87	9.29	9.35	14.69	25.33
5624	建信鑫瑞回报灵活配置混合	1.87	-9.35	9.52	-9.25	54.51
5625	招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.87	7.77	7.80	-	16.40
5626	创金合信鑫祺混合A	1.86	15.52	10.15	25.60	53.91
5627	广发行业严选三年持有期混合A	1.85	23.00	-4.89	-	-45.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	186.12	364.67	271.18	163.76	234.10
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	华商均衡成长混合C	184.43	359.18	264.61	155.98	223.63
4	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
5	前海开源沪港深乐享生活	180.65	357.61	237.21	226.31	439.16
招商安鼎平衡1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6300 位，低于同类基金平均水平
6298	华安新乐享灵活配置混合A	1.77	7.78	9.38	14.18	61.34
6299	德邦大健康灵活配置混合C	-10.04	7.77	-29.99	-	-26.55
6300	招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.87	7.77	7.80	-	16.40
6301	安信稳健汇利一年持有混合C	1.74	7.76	7.07	-	16.31
6302	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	5.41	7.76	10.97	-	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	财通景气甄选一年持有期混合C	190.03	351.48	330.37	-	330.03
4	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	110.55	338.78	323.99	239.57	425.00
招商安鼎平衡1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平
4757	广发核心精选混合	15.21	26.15	7.81	7.17	473.33
4758	长信先锐混合C	3.55	11.48	7.80	8.11	23.35
4759	招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.87	7.77	7.80	-	16.40
4760	华安沪港深优选混合	-11.18	51.87	7.79	-29.15	10.27
4761	易方达稳健增利混合A	1.76	17.70	7.78	-	-6.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	114.05	310.92	308.33	321.00	510.86
2	景顺长城稳健回报混合C类	113.66	309.35	305.53	315.99	479.69
3	交银优择回报灵活配置混合A	172.36	304.44	294.75	305.31	501.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	171.83	302.82	292.35	301.37	499.52
5	易方达瑞享灵活配置混合I	115.49	332.65	208.51	293.51	943.99
招商安鼎平衡1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6689 位，低于同类基金平均水平
6687	信澳健康中国混合C	3.09	29.16	-2.87	-	11.06
6688	前海开源沪港深农业主题精选C	-22.08	-15.03	-34.71	-	-42.58
6689	招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.87	7.77	7.80	-	16.40
6690	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.17	6.26	5.54	-	12.88
6691	南方誉恒一年持有混合A	-0.57	-0.34	0.00	-	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.41	89.86	48.52	19.85	4890.44
2	宏利成长混合	156.41	286.19	272.33	150.88	4823.50
3	富国天瑞强势混合	75.32	126.84	82.81	39.35	3016.28
4	嘉实增长混合	25.36	43.17	13.72	-13.39	2583.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	51.61	57.35	31.38	-0.16	2482.84
招商安鼎平衡1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4447 位，低于同类基金平均水平
4445	嘉实浦惠6个月持有期混合A	4.11	7.20	7.93	12.32	16.42
4446	汇添富产业升级混合A	36.94	117.39	72.64	-	16.41
4447	招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.87	7.77	7.80	-	16.40
4448	兴业聚申一年持有期混合C	11.41	15.35	13.80	13.00	16.39
4449	兴业优势产业混合C	39.49	55.52	36.37	3.85	16.39

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	4.57	211.00	5.02%
洪都航空	600316	6.70	187.20	4.45%
航发动力	600893	4.46	171.00	4.07%
中国船舶	600150	5.05	170.64	4.06%
睿创微纳	688002	1.09	168.18	4.00%
华秦科技	688281	3.22	161.75	3.85%
中国动力	600482	4.77	156.46	3.72%
国科军工	688543	3.90	153.88	3.66%
赛轮轮胎	601058	13.33	153.75	3.66%
图南股份	300855	4.79	149.74	3.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	60.19%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1623	1.1538	1.1507	1.1582	1.1390
累计净值(元)	1.1623	1.1538	1.1507	1.1582	1.1390

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