招商安鼎平衡1年持有期混合A(015211)_最新动态

招商安鼎平衡1年持有期混合A015211CHINA MERCHANTS ANDING BALANCED 1-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

最新动态

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累计净值：1.3034

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：混合型

招商安鼎平衡1年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王景绰

基金规模：0.38亿元

招商安鼎平衡1年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.91	6.40	10.38	11.33	8.50
混合型名次	656	554	935	4134	1042

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.09	38.28	19.13	-	30.34
混合型名次	4218	4194	2536	6657	3640

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
招商安鼎平衡1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	东方红智华三年持有混合C	0.91	5.97	9.42	22.32	8.69
655	农银新能源主题C	0.91	0.13	-1.04	30.56	2.47
656	招商安鼎平衡1年持有期混合A	0.91	6.40	10.38	11.33	8.50
657	招商安鼎平衡1年持有期混合C	0.91	6.35	10.19	10.94	8.42
658	东方红睿轩三年定开混合	0.90	5.17	8.14	22.44	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
招商安鼎平衡1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	中航混改精选C	-7.09	6.42	21.58	40.04	13.49
553	银华新锐成长混合A	-5.04	6.41	17.71	51.97	14.97
554	招商安鼎平衡1年持有期混合A	0.91	6.40	10.38	11.33	8.50
555	信澳周期动力混合C	-1.67	6.39	13.51	26.00	8.92
556	安信核心竞争力混合A	-3.24	6.38	14.00	31.28	10.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
招商安鼎平衡1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	中邮乐享收益灵活配置混合	-3.60	1.59	10.39	32.44	6.48
934	汇添富新睿精选混合A	-1.59	10.05	10.38	61.85	9.89
935	招商安鼎平衡1年持有期混合A	0.91	6.40	10.38	11.33	8.50
936	华富卓越成长一年持有期混合A	-2.59	4.35	10.37	27.46	9.28
937	易方达创新驱动混合	-3.43	6.71	10.37	57.02	9.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
招商安鼎平衡1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平
4132	信澳价值精选混合A	-4.20	-2.59	8.55	11.35	2.66
4133	嘉合锦荣混合C	-3.80	-4.46	-2.76	11.33	1.58
4134	招商安鼎平衡1年持有期混合A	0.91	6.40	10.38	11.33	8.50
4135	东吴兴弘一年持有期混合A	-5.46	-6.44	-3.81	11.32	-1.63
4136	富国诚益回报12个月持有期混合A	-1.96	3.13	7.38	11.32	6.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
招商安鼎平衡1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	工银悦享混合A	-6.56	1.36	17.28	35.06	8.50
1041	融通通盈灵活配置混合	-0.52	4.65	4.52	29.26	8.50
1042	招商安鼎平衡1年持有期混合A	0.91	6.40	10.38	11.33	8.50
1043	华泰柏瑞景气回报C	-2.13	5.49	7.05	14.66	8.49
1044	金元顺安行业精选混合A	1.25	0.69	4.56	13.64	8.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	86.17	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	6.05	90.41
招商安鼎平衡1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平
4216	东方高端制造混合C	22.11	47.97	0.00	-	-7.06
4217	融通通乾研究精选灵活配置混合	22.09	28.94	-7.28	-42.75	42.87
4218	招商安鼎平衡1年持有期混合A	22.09	38.28	19.13	-	30.34
4219	中欧睿泽混合A	22.09	26.02	-16.60	-	-18.92
4220	华宝价值发现混合A	22.07	42.98	13.57	19.44	76.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	223.05	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
招商安鼎平衡1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	嘉实多元动力混合C	42.02	38.29	-21.54	-	-26.83
4193	尚正竞争优势混合发起C	28.96	38.29	44.66	-	42.56
4194	招商安鼎平衡1年持有期混合A	22.09	38.28	19.13	-	30.34
4195	大成创新成长混合(LOF)	18.32	38.23	7.88	16.01	116.57
4196	泰信均衡价值混合A	14.58	38.21	-16.72	-	-23.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	190.52	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
招商安鼎平衡1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	东方阿尔法优势产业混合A	55.46	115.99	19.13	38.71	100.48
2535	银河核心优势混合C	68.83	88.12	19.13	-	10.61
2536	招商安鼎平衡1年持有期混合A	22.09	38.28	19.13	-	30.34
2537	华夏时代前沿一年持有混合A	26.33	71.36	19.12	-	9.36
2538	平安医疗健康混合	43.26	70.41	19.12	-5.51	127.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	328.64	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	269.38	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	265.77	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
招商安鼎平衡1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6657 位，低于同类基金平均水平
6655	信澳健康中国混合C	25.03	20.99	-14.82	-	7.22
6656	前海开源沪港深农业主题精选C	15.21	-1.47	-22.08	-	-27.40
6657	招商安鼎平衡1年持有期混合A	22.09	38.28	19.13	-	30.34
6658	招商安鼎平衡1年持有期混合C	21.24	36.36	16.65	-	26.84
6659	南方誉恒一年持有混合A	-0.57	-0.34	0.00	-	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	0.57	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	149.13	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-15.91	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	18.22	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	30.16	2276.30
招商安鼎平衡1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3640 位，高于同类基金平均水平
3638	添富年年泰定开混合A	1.20	7.08	0.94	-7.84	30.36
3639	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	26.42	147.28	60.36	-	30.34
3640	招商安鼎平衡1年持有期混合A	22.09	38.28	19.13	-	30.34
3641	博时优质精选混合A	36.07	70.99	32.38	-	30.31
3642	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	15.63	20.79	19.14	-	30.31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航发动力	600893	6.13	245.38	4.81%
航亚科技	688510	8.70	234.14	4.59%
中航沈飞	600760	3.98	223.48	4.38%
招商轮船	601872	24.12	216.60	4.25%
睿创微纳	688002	2.07	209.04	4.10%
中国船舶	600150	6.07	201.89	3.96%
中国海防	600764	7.30	199.58	3.91%
中国动力	600482	9.58	198.31	3.89%
国睿科技	600562	6.95	196.41	3.85%
赛轮轮胎	601058	11.99	194.07	3.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	48.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.71%
能源	0.02	3.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.3201	1.3280	1.3123	1.2711	1.2916
累计净值(元)	1.3201	1.3280	1.3123	1.2711	1.2916

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