招商安鼎平衡1年持有期混合A(015211)_最新动态

招商安鼎平衡1年持有期混合A015211CHINA MERCHANTS ANDING BALANCED 1-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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累计净值：1.1825

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

招商安鼎平衡1年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王景绰

基金规模：0.39亿元

招商安鼎平衡1年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.83	0.42	-7.44	-6.05	-1.56
混合型名次	5135	4215	6557	6012	5632

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.14	15.34	8.97	-	18.25
混合型名次	4871	5227	5019	6676	4603

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
招商安鼎平衡1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平
5133	英大碳中和混合A	-2.83	2.21	27.88	43.21	47.99
5134	英大碳中和混合C	-2.83	2.18	27.76	42.93	47.69
5135	招商安鼎平衡1年持有期混合A	-2.83	0.42	-7.44	-6.05	-1.56
5136	中融高质量成长混合C	-2.83	-13.05	-14.63	-28.57	-25.60
5137	长信利泰灵活配置混合A	-2.84	0.84	-1.79	1.56	6.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
招商安鼎平衡1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平
4213	易方达稳健添利混合C	-0.82	0.42	-2.82	-5.31	-4.38
4214	易方达招易一年持有期混合C	-0.72	0.42	0.62	1.49	1.73
4215	招商安鼎平衡1年持有期混合A	-2.83	0.42	-7.44	-6.05	-1.56
4216	招商瑞和1年持有期混合A	0.16	0.42	1.46	3.20	4.04
4217	中信建投精选混合C	-4.06	0.42	-6.73	-7.90	-2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
招商安鼎平衡1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6557 位，低于同类基金平均水平
6555	景顺长城量化先锋混合A	0.30	0.81	-7.44	-12.37	-9.59
6556	民生加银周期优选混合A	-5.98	2.54	-7.44	3.88	8.04
6557	招商安鼎平衡1年持有期混合A	-2.83	0.42	-7.44	-6.05	-1.56
6558	富国生物医药科技混合型C	-6.46	16.75	-7.45	-10.99	-2.38
6559	太平消费升级一年持有C	1.33	-0.69	-7.45	-14.91	-12.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
招商安鼎平衡1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6012 位，低于同类基金平均水平
6010	华夏常阳三年定开混合	-2.41	-1.65	-5.92	-6.05	-4.49
6011	嘉实竞争力优选混合C	-1.64	0.63	-1.12	-6.05	-3.26
6012	招商安鼎平衡1年持有期混合A	-2.83	0.42	-7.44	-6.05	-1.56
6013	招商丰美混合C	-2.38	0.82	-6.38	-6.05	-1.46
6014	中银证券成长领航混合A	-2.34	6.00	-13.03	-6.05	-12.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
招商安鼎平衡1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5632 位，低于同类基金平均水平
5630	长城价值甄选一年持有混合C	-8.59	-1.73	-16.41	-5.85	-1.56
5631	海富通欣润混合A	-0.08	-0.08	-0.28	-3.14	-1.56
5632	招商安鼎平衡1年持有期混合A	-2.83	0.42	-7.44	-6.05	-1.56
5633	景顺安盈回报一年持有混合C	-1.21	-2.19	-3.79	-3.33	-1.57
5634	农银汇理创新医疗混合	-6.75	14.18	-5.20	-10.19	-1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
招商安鼎平衡1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平
4869	景顺长城顺益回报混合C	7.14	12.28	13.27	15.53	60.59
4870	银河鑫利混合A	7.14	12.20	6.04	2.78	70.17
4871	招商安鼎平衡1年持有期混合A	7.14	15.34	8.97	-	18.25
4872	博时恒瑞混合A	7.13	3.81	0.88	-	1.32
4873	工银新价值灵活配置混合C	7.13	10.21	15.73	4.82	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
招商安鼎平衡1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平
5225	融通医疗保健行业混合A	5.53	15.35	-9.38	-46.61	129.59
5226	创金合信大健康混合C	-3.93	15.34	-16.61	-	-35.05
5227	招商安鼎平衡1年持有期混合A	7.14	15.34	8.97	-	18.25
5228	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	-15.28	15.33	4.69	-38.14	-40.40
5229	东吴国企改革A	3.33	15.33	15.22	-18.37	-13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
招商安鼎平衡1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平
5017	东方红共赢甄选一年持有混合C	3.36	10.74	8.97	-	8.23
5018	华泰柏瑞新兴产业混合C	12.00	18.97	8.97	-18.44	-1.68
5019	招商安鼎平衡1年持有期混合A	7.14	15.34	8.97	-	18.25
5020	安信新目标混合A	3.03	8.33	8.96	12.75	66.69
5021	国富金融地产混合C	-7.62	15.07	8.96	-9.29	27.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
招商安鼎平衡1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6676 位，低于同类基金平均水平
6674	信澳健康中国混合C	15.22	31.15	-2.40	-	12.46
6675	前海开源沪港深农业主题精选C	-22.09	-19.61	-35.55	-	-44.51
6676	招商安鼎平衡1年持有期混合A	7.14	15.34	8.97	-	18.25
6677	招商安鼎平衡1年持有期混合C	6.40	13.74	6.71	-	14.74
6678	南方誉恒一年持有混合A	-0.57	-0.34	0.00	-	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
招商安鼎平衡1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4603 位，低于同类基金平均水平
4601	博时产业新趋势混合A	6.57	23.54	24.79	-5.22	18.28
4602	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
4603	招商安鼎平衡1年持有期混合A	7.14	15.34	8.97	-	18.25
4604	景顺长城安益回报一年持有期混合C	2.77	8.55	14.98	18.31	18.23
4605	鹏华新能源精选混合A	41.64	81.70	32.72	-	18.23

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航发动力	600893	4.81	231.17	4.45%
中国通号	688009	38.60	219.23	4.22%
中国动力	600482	6.69	209.60	4.03%
赛轮轮胎	601058	15.74	202.63	3.90%
北化股份	002246	7.82	195.50	3.76%
中国船舶	600150	6.07	187.20	3.60%
海格通信	002465	11.70	175.38	3.37%
图南股份	300855	4.79	173.35	3.34%
中国海防	600764	7.30	173.38	3.34%
航亚科技	688510	5.48	168.97	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	54.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2026	1.2187	1.2170	1.1906	1.1992
累计净值(元)	1.2026	1.2187	1.2170	1.1906	1.1992

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