招商安鼎平衡1年持有期混合A(015211)_最新动态

招商安鼎平衡1年持有期混合A015211CHINA MERCHANTS ANDING BALANCED 1-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

字节出资近半，锦秋悄悄募了一只新基金[2026-05-27]

最新动态

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累计净值：1.2585

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：混合型

招商安鼎平衡1年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王景绰

基金规模：0.39亿元

招商安鼎平衡1年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.64	-3.06	-9.78	8.71	4.76
混合型名次	6861	6675	7213	3881	4128

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.96	18.63	19.55	-	25.85
混合型名次	4258	4806	3964	6673	4274

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	9.21	45.17	43.58	72.01	72.76
招商安鼎平衡1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6861 位，低于同类基金平均水平
6859	农银绿色能源混合	-0.64	3.98	8.62	23.54	16.29
6860	平安策略优选1年持有混合C	-0.64	7.73	20.41	49.13	40.33
6861	招商安鼎平衡1年持有期混合A	-0.64	-3.06	-9.78	8.71	4.76
6862	百嘉百盛混合	-0.65	8.34	9.35	9.16	12.39
6863	宝盈先进制造混合A	-0.65	9.03	6.99	25.94	14.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	5.24	54.62	41.35	109.97	82.76
2	东方人工智能主题混合C	5.23	54.56	41.22	109.57	82.47
3	东方惠新灵活配置混合A	6.37	52.97	46.72	103.55	87.92
4	东方惠新灵活配置混合C	6.37	52.93	46.62	103.24	87.69
5	银华集成电路混合A	5.41	49.43	40.24	102.97	80.14
招商安鼎平衡1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6675 位，低于同类基金平均水平
6673	华宝服务优选混合	2.45	-3.06	-14.50	-9.56	-15.73
6674	华夏景气驱动混合A	3.94	-3.06	-12.16	14.01	2.48
6675	招商安鼎平衡1年持有期混合A	-0.64	-3.06	-9.78	8.71	4.76
6676	中欧恒利三年定期开放混合	1.47	-3.06	-11.83	0.72	-4.68
6677	中欧匠心两年持有期混合A	-0.18	-3.06	-5.11	-2.56	-2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.06	33.48	72.11	108.77	89.44
2	财通科技创新混合A	1.10	19.71	70.95	87.05	81.34
3	财通科技创新混合C	1.09	19.64	70.64	86.35	80.80
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.56	32.21	69.58	103.33	85.25
5	财通匠心优选一年持有期混合A	5.63	31.55	69.36	102.57	85.58
招商安鼎平衡1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7213 位，低于同类基金平均水平
7211	汇安量化优选A	-4.94	-6.36	-9.77	10.08	10.77
7212	汇安量化优选C	-4.95	-6.37	-9.78	10.05	10.76
7213	招商安鼎平衡1年持有期混合A	-0.64	-3.06	-9.78	8.71	4.76
7214	海富通沪港深混合	-0.48	-4.10	-9.79	-2.25	-2.68
7215	汇丰晋信双核策略混合A	1.30	-0.61	-9.79	16.06	4.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.57	19.36	69.27	141.85	92.41
2	广发远见智选混合A	-5.46	0.54	31.22	115.42	94.38
3	广发远见智选混合C	-5.46	0.49	31.06	114.91	94.02
4	华泰柏瑞质量成长A	2.83	15.73	50.61	113.24	85.43
5	华泰柏瑞质量成长C	2.82	15.70	50.47	112.71	85.05
招商安鼎平衡1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3881 位，高于同类基金平均水平
3879	永赢稳健增长一年持有混合A	0.71	2.30	3.05	8.73	6.51
3880	金鹰鑫瑞混合C	1.31	4.32	4.18	8.72	8.16
3881	招商安鼎平衡1年持有期混合A	-0.64	-3.06	-9.78	8.71	4.76
3882	创金合信产业臻选平衡混合A	1.08	3.94	3.10	8.70	6.30
3883	招商安博灵活配置混合C	-0.22	-0.33	-1.50	8.70	6.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-5.46	0.54	31.22	115.42	94.38
2	广发远见智选混合C	-5.46	0.49	31.06	114.91	94.02
3	华商均衡成长混合A	2.81	19.39	57.77	112.39	93.26
4	华商均衡成长混合C	2.81	19.32	57.54	111.78	92.81
5	前海开源沪港深乐享生活	2.57	19.36	69.27	141.85	92.41
招商安鼎平衡1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4128 位，低于同类基金平均水平
4126	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.56	1.33	3.59	3.84	4.76
4127	西部利得数字产业混合A	3.98	6.67	-1.12	7.15	4.76
4128	招商安鼎平衡1年持有期混合A	-0.64	-3.06	-9.78	8.71	4.76
4129	中加科丰价值精选混合	0.23	1.18	1.08	6.40	4.76
4130	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	398.92	485.75	264.08	266.48	557.68
2	财通福鑫定开混合发起	383.23	334.86	309.54	250.96	771.46
3	信澳业绩驱动混合A	379.64	478.41	307.97	-	202.51
4	信澳业绩驱动混合C	376.77	471.59	300.73	-	195.74
5	财通成长优选混合	366.56	328.02	293.87	260.95	625.50
招商安鼎平衡1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	交银环球精选混合(QDII)	20.00	32.18	50.29	32.99	412.09
4257	摩根领先优选混合C	19.99	0.23	8.80	-	-5.38
4258	招商安鼎平衡1年持有期混合A	19.96	18.63	19.55	-	25.85
4259	嘉实产业优势混合C	19.94	25.37	36.33	-	17.27
4260	前海开源事件驱动混合C	19.93	19.00	17.94	1.58	99.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	398.92	485.75	264.08	266.48	557.68
2	信澳业绩驱动混合A	379.64	478.41	307.97	-	202.51
3	信澳业绩驱动混合C	376.77	471.59	300.73	-	195.74
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	349.96	449.57	377.33	361.14	613.12
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	349.52	448.48	375.94	358.83	601.94
招商安鼎平衡1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平
4804	广发医药健康混合C	-0.86	18.63	-6.23	-54.76	-47.92
4805	新沃通盈灵活配置混合	12.35	18.63	-8.49	-29.56	39.51
4806	招商安鼎平衡1年持有期混合A	19.96	18.63	19.55	-	25.85
4807	国投瑞银医疗保健混合C	14.98	18.62	1.59	-31.66	-26.45
4808	广发恒阳一年持有期混合A	9.93	18.61	11.34	-	12.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	278.66	420.55	398.09	408.15	637.33
2	景顺长城稳健回报混合C类	278.04	418.33	394.27	402.28	599.95
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	349.96	449.57	377.33	361.14	613.12
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	349.52	448.48	375.94	358.83	601.94
5	宝盈转型动力混合A	297.24	347.17	375.46	342.36	323.78
招商安鼎平衡1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3964 位，低于同类基金平均水平
3962	兴银高端制造混合A	45.94	35.12	19.58	-	-1.78
3963	安信民安回报一年持有混合A	8.35	10.96	19.56	-	27.32
3964	招商安鼎平衡1年持有期混合A	19.96	18.63	19.55	-	25.85
3965	长城久益混合C	32.32	29.95	19.54	-3.91	37.08
3966	广发招泰混合C	4.15	13.45	19.53	16.54	30.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	278.66	420.55	398.09	408.15	637.33
2	景顺长城稳健回报混合C类	278.04	418.33	394.27	402.28	599.95
3	易方达瑞享灵活配置混合I	310.78	343.41	271.31	391.09	1087.45
4	易方达瑞享灵活配置混合E	309.96	341.77	269.10	386.28	860.41
5	东吴新趋势价值线混合	166.15	232.22	251.86	381.47	375.11
招商安鼎平衡1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6673 位，低于同类基金平均水平
6671	信澳健康中国混合C	23.27	18.21	-10.27	-	13.45
6672	前海开源沪港深农业主题精选C	-14.69	-31.63	-31.09	-	-41.10
6673	招商安鼎平衡1年持有期混合A	19.96	18.63	19.55	-	25.85
6674	招商安鼎平衡1年持有期混合C	19.12	16.97	17.06	-	22.21
6675	南方誉恒一年持有混合A	-0.57	-0.34	0.00	-	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	282.08	322.58	311.25	314.36	5433.98
2	华夏大盘精选混合A/B	71.15	89.75	62.62	23.98	5150.54
3	富国天瑞强势混合	121.74	142.79	115.04	79.96	3435.08
4	嘉实增长混合	44.79	45.89	23.82	-7.73	2828.14
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.25	75.05	49.59	9.89	2756.02
招商安鼎平衡1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	泰康品质生活混合A	3.79	14.73	14.83	3.38	25.87
4273	方正富邦策略精选A	35.54	50.57	38.40	10.88	25.85
4274	招商安鼎平衡1年持有期混合A	19.96	18.63	19.55	-	25.85
4275	中融医疗健康混合C	6.46	-0.77	-25.09	-43.97	25.85
4276	中融成长优选混合A	51.10	38.43	-12.93	18.22	25.82

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航发动力	600893	4.81	231.17	4.45%
中国通号	688009	38.60	219.23	4.22%
中国动力	600482	6.69	209.60	4.03%
赛轮轮胎	601058	15.74	202.63	3.90%
北化股份	002246	7.82	195.50	3.76%
中国船舶	600150	6.07	187.20	3.60%
海格通信	002465	11.70	175.38	3.37%
图南股份	300855	4.79	173.35	3.34%
中国海防	600764	7.30	173.38	3.34%
航亚科技	688510	5.48	168.97	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	54.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
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07-18招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.2675	1.2666	1.2605	1.2768	1.2810
累计净值(元)	1.2675	1.2666	1.2605	1.2768	1.2810

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