招商安鼎平衡1年持有期混合A(015211)_最新动态

招商安鼎平衡1年持有期混合A015211CHINA MERCHANTS ANDING BALANCED 1-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【深交所投教】《来！聊聊ETF》第42期：实现ETF收益增强的策略[2026-08-03]

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累计净值：1.1538

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

招商安鼎平衡1年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王景绰

基金规模：0.30亿元

招商安鼎平衡1年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.16	-3.29	-10.47	-10.67	-3.95
混合型名次	2129	3558	5967	5941	5660

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	6.52	5.68	-	15.38
混合型名次	5617	6372	5039	6686	4471

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
招商安鼎平衡1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	华商远见价值混合A	1.16	-5.46	-7.62	1.35	11.70
2128	摩根动态多因子混合A	1.16	-18.30	-15.30	-15.99	-8.21
2129	招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.16	-3.29	-10.47	-10.67	-3.95
2130	国泰民福策略价值灵活配置混合A	1.15	-4.80	-8.61	-7.54	-4.71
2131	国泰民福策略价值灵活配置混合C	1.15	-4.83	-8.70	-7.72	-4.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
招商安鼎平衡1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3558 位，高于同类基金平均水平
3556	中银产业精选混合A	0.15	-3.28	-11.49	-12.72	-18.16
3557	南方港股通优势企业混合A	1.52	-3.29	-5.57	-14.01	-7.87
3558	招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.16	-3.29	-10.47	-10.67	-3.95
3559	博时优质鑫选一年持有期混合A	1.08	-3.30	-0.32	-3.22	-2.59
3560	长江时代精选混合发起A	2.02	-3.30	1.75	13.45	11.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
招商安鼎平衡1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5967 位，低于同类基金平均水平
5965	达诚价值先锋灵活配置A	-6.83	-26.28	-10.47	9.35	16.93
5966	银华创业板两年定期开放混合	6.35	6.08	-10.47	-13.07	8.58
5967	招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.16	-3.29	-10.47	-10.67	-3.95
5968	恒生前海沪港深新兴产业精选混合	-2.31	-19.71	-10.48	-0.65	8.50
5969	招商远见成长混合A	-13.32	-33.85	-10.48	8.82	19.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
招商安鼎平衡1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5941 位，低于同类基金平均水平
5939	华宝绿色主题混合C	-0.01	0.56	-0.03	-10.67	-7.57
5940	易方达瑞祺混合I	1.35	-1.69	-10.57	-10.67	-8.65
5941	招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.16	-3.29	-10.47	-10.67	-3.95
5942	中欧价值成长混合C	-1.52	-14.66	-13.33	-10.68	-7.53
5943	光大保德信汇佳混合C	-5.40	-23.64	-12.83	-10.69	-5.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
招商安鼎平衡1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5660 位，低于同类基金平均水平
5658	汇添富中盘价值精选混合A	-3.63	-15.07	-10.12	-10.57	-3.94
5659	工银聚丰混合C	2.03	1.05	0.24	-5.11	-3.95
5660	招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.16	-3.29	-10.47	-10.67	-3.95
5661	金鹰行业优势混合A	-8.71	-38.32	-10.10	-4.84	-3.96
5662	富国长期成长混合A	3.57	6.03	-4.14	-8.48	-3.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
招商安鼎平衡1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5617 位，低于同类基金平均水平
5615	华夏睿阳一年持有混合	1.83	21.33	1.27	-29.47	1.98
5616	南方沪港深优势	1.83	21.67	2.96	-26.02	-25.82
5617	招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.83	6.52	5.68	-	15.38
5618	东吴安盈量化C	1.82	27.14	13.34	-	8.35
5619	广发聚泰混合C类	1.81	4.66	9.20	15.90	49.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
招商安鼎平衡1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6372 位，低于同类基金平均水平
6370	天弘安康颐和C	2.39	6.53	3.94	5.05	12.44
6371	万家颐德一年持有期混合A	3.28	6.52	-1.73	-	-8.36
6372	招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.83	6.52	5.68	-	15.38
6373	中融景颐6个月持有混合C	4.16	6.52	4.02	-1.59	-1.49
6374	国富安颐稳健6个月持有期混合A	0.48	6.50	0.00	-	9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
招商安鼎平衡1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	易方达稳健增利混合C	1.30	15.31	5.68	-	-8.40
5038	银华聚利灵活配置混合A	14.30	21.65	5.68	-16.50	132.77
5039	招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.83	6.52	5.68	-	15.38
5040	银华汇益一年持有期混合C	1.52	4.88	5.67	5.29	8.83
5041	招商均衡成长混合A	5.80	36.09	5.66	-	-1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
招商安鼎平衡1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6686 位，低于同类基金平均水平
6684	信澳健康中国混合C	-1.70	23.09	-7.22	-	5.90
6685	前海开源沪港深农业主题精选C	-21.73	-15.26	-36.57	-	-42.69
6686	招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.83	6.52	5.68	-	15.38
6687	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.12	5.04	3.49	-	11.91
6688	南方誉恒一年持有混合A	-0.57	-0.34	0.00	-	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
招商安鼎平衡1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4471 位，低于同类基金平均水平
4469	民生加银聚利6个月持有期混合C	0.42	4.03	5.55	1.72	15.38
4470	太平睿享混合C	6.53	18.91	15.79	-	15.38
4471	招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.83	6.52	5.68	-	15.38
4472	华富弘鑫灵活配置混合A	-18.89	-15.32	-14.91	-12.97	15.36
4473	格林新兴产业混合C	-0.25	27.10	5.30	-	15.33

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	4.57	211.00	5.02%
洪都航空	600316	6.70	187.20	4.45%
航发动力	600893	4.46	171.00	4.07%
中国船舶	600150	5.05	170.64	4.06%
睿创微纳	688002	1.09	168.18	4.00%
华秦科技	688281	3.22	161.75	3.85%
中国动力	600482	4.77	156.46	3.72%
国科军工	688543	3.90	153.88	3.66%
赛轮轮胎	601058	13.33	153.75	3.66%
图南股份	300855	4.79	149.74	3.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	60.19%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：越跌越买！大量资金，持续涌入

　　01　　上周（7.27—7.31），游戏传媒方向ETF涨幅居前，软件、金融科技等主题的ETF亦有不俗表现。科技板块走势震荡，芯片主题ETF在多个交易日显著回调。　　02　　上周，宽基板块交易热度明显升温，多只宽基ETF成交额持续放大，交

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标题：市场上最稀缺的，是不受迫交易

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.1507	1.1582	1.1390	1.1585	1.1406
累计净值(元)	1.1507	1.1582	1.1390	1.1585	1.1406

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