招商安鼎平衡1年持有期混合A(015211)_最新动态

招商安鼎平衡1年持有期混合A015211CHINA MERCHANTS ANDING BALANCED 1-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

《私募证券投资基金运作指引》重点内容梳理[2026-07-08]

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最新净值：1.2026 -0.0161(-1.32%)

累计净值：1.2026

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

招商安鼎平衡1年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王景绰

基金规模：0.39亿元

招商安鼎平衡1年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	1.19	-2.05	-0.51	1.45
混合型名次	2669	3559	6269	5205	4897

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.26	18.19	12.22	-	21.87
混合型名次	4575	5038	4744	6677	4468

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
招商安鼎平衡1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2669 位，高于同类基金平均水平
2667	易方达悦通一年持有混合C	0.14	1.41	6.19	6.03	6.91
2668	易方达悦盈一年持有期混合A	0.14	-0.20	0.92	1.83	2.40
2669	招商安鼎平衡1年持有期混合A	0.14	1.19	-2.05	-0.51	1.45
2670	招商安鼎平衡1年持有期混合C	0.14	1.13	-2.22	-0.85	1.09
2671	招商丰盛稳定增长混合A	0.14	-0.55	-0.97	-0.62	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
招商安鼎平衡1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3559 位，高于同类基金平均水平
3557	华宝新活力混合	-0.27	1.19	6.13	2.89	5.83
3558	景顺长城泰阳回报混合C	0.26	1.19	5.82	6.40	8.33
3559	招商安鼎平衡1年持有期混合A	0.14	1.19	-2.05	-0.51	1.45
3560	招商丰凯混合A	0.68	1.19	-1.38	-5.22	-3.63
3561	浙商智选先锋一年持有期混合C	-0.59	1.19	7.46	-2.09	4.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
招商安鼎平衡1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6269 位，低于同类基金平均水平
6267	安信平稳合盈一年持有混合C	-0.04	-2.24	-2.05	-1.43	-0.82
6268	大成弘远回报一年持有混合A	0.42	-2.17	-2.05	-1.39	-0.34
6269	招商安鼎平衡1年持有期混合A	0.14	1.19	-2.05	-0.51	1.45
6270	安信丰穗一年持有混合C	0.47	-3.35	-2.06	-0.89	-0.01
6271	国金鑫瑞灵活配置A	0.07	0.24	-2.08	-2.35	-2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
招商安鼎平衡1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5205 位，低于同类基金平均水平
5203	红土创新稳益6个月持有期混合A	0.11	-0.47	-0.73	-0.51	-0.28
5204	鹏扬景阳一年持有期混合C	0.22	0.21	0.79	-0.51	0.06
5205	招商安鼎平衡1年持有期混合A	0.14	1.19	-2.05	-0.51	1.45
5206	中银腾利灵活配置混合A	0.52	0.35	-0.43	-0.52	0.17
5207	东方红策略精选混合A	0.10	-0.28	0.32	-0.53	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
招商安鼎平衡1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平
4895	南方誉鼎一年持有期混合C	0.05	0.13	0.11	1.42	1.45
4896	易方达瑞兴混合E	0.19	0.26	1.51	0.92	1.45
4897	招商安鼎平衡1年持有期混合A	0.14	1.19	-2.05	-0.51	1.45
4898	招商丰美混合A	0.36	1.52	-0.99	-0.78	1.45
4899	嘉实浦惠6个月持有期混合C	-0.04	0.00	1.84	0.80	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
招商安鼎平衡1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	前海开源价值成长混合C	11.26	23.76	-15.66	-23.37	45.28
4574	融通医疗保健行业混合C	11.26	17.16	-5.82	-45.20	-4.55
4575	招商安鼎平衡1年持有期混合A	11.26	18.19	12.22	-	21.87
4576	招商丰利灵活配置混合基金C	11.26	44.84	4.96	-32.34	31.41
4577	富安达新动力混合	11.24	2.46	-21.22	-49.95	5.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	272.96	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	262.01	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	289.64	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.48	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	235.69	325.03
招商安鼎平衡1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5038 位，低于同类基金平均水平
5036	国富金融地产混合A	-5.42	18.19	12.41	-5.91	27.26
5037	国富竞争优势三年持有期混合C	-3.02	18.19	19.46	6.71	5.45
5038	招商安鼎平衡1年持有期混合A	11.26	18.19	12.22	-	21.87
5039	鹏华弘盛混合A	12.12	18.18	18.84	17.16	79.05
5040	博时稳益9个月持有期混合C	9.00	18.17	22.61	-	23.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
招商安鼎平衡1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平
4742	交银鸿福六个月混合C	6.58	12.38	12.23	10.14	11.62
4743	上银慧尚6个月持有期混合C	7.32	10.64	12.23	-	11.99
4744	招商安鼎平衡1年持有期混合A	11.26	18.19	12.22	-	21.87
4745	蜂巢润和六个月持有期混合C	0.28	11.57	12.21	-	11.40
4746	广发价值增长混合C	16.08	19.45	12.20	-	3.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	442.46	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	437.11	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	397.90	2604.13
招商安鼎平衡1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6677 位，低于同类基金平均水平
6675	信澳健康中国混合C	20.16	34.53	2.40	-	18.14
6676	前海开源沪港深农业主题精选C	-19.99	-17.74	-32.50	-	-42.73
6677	招商安鼎平衡1年持有期混合A	11.26	18.19	12.22	-	21.87
6678	招商安鼎平衡1年持有期混合C	10.48	16.55	9.90	-	18.26
6679	南方誉恒一年持有混合A	-0.57	-0.34	0.00	-	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	232.10	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.91	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	73.31	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.72	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	15.06	2803.66
招商安鼎平衡1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平
4466	泰康品质生活混合A	-1.97	11.77	10.83	-7.30	21.89
4467	广发新兴产业精选混合C	49.15	75.62	26.82	-0.48	21.88
4468	招商安鼎平衡1年持有期混合A	11.26	18.19	12.22	-	21.87
4469	诺德新盛C	56.81	58.54	75.11	25.79	21.85
4470	达诚成长先锋混合A	34.59	49.66	37.25	4.57	21.82

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航发动力	600893	4.81	231.17	4.45%
中国通号	688009	38.60	219.23	4.22%
中国动力	600482	6.69	209.60	4.03%
赛轮轮胎	601058	15.74	202.63	3.90%
北化股份	002246	7.82	195.50	3.76%
中国船舶	600150	6.07	187.20	3.60%
海格通信	002465	11.70	175.38	3.37%
图南股份	300855	4.79	173.35	3.34%
中国海防	600764	7.30	173.38	3.34%
航亚科技	688510	5.48	168.97	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	54.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.2187	1.2170	1.1906	1.1992	1.1931
累计净值(元)	1.2187	1.2170	1.1906	1.1992	1.1931

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