招商安鼎平衡1年持有期混合A(015211)_最新动态

招商安鼎平衡1年持有期混合A015211CHINA MERCHANTS ANDING BALANCED 1-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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累计净值：1.2916

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

招商安鼎平衡1年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王景绰

基金规模：0.38亿元

招商安鼎平衡1年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.03	7.76	8.89	12.82	7.52
混合型名次	6894	2028	1994	4242	2451

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.13	34.44	18.12	-	29.16
混合型名次	4553	4576	2759	6657	3845

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
招商安鼎平衡1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6894 位，低于同类基金平均水平
6892	诺安进取回报混合	-3.03	11.11	10.73	31.78	11.30
6893	新沃内需增长混合A	-3.03	6.44	-4.70	17.08	6.59
6894	招商安鼎平衡1年持有期混合A	-3.03	7.76	8.89	12.82	7.52
6895	宝盈成长精选混合C	-3.04	10.34	7.04	33.05	9.95
6896	长城安心回报混合C	-3.04	4.79	8.58	18.58	4.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
招商安鼎平衡1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	前海开源沪港深优势精选混合C	1.55	7.76	5.09	11.42	7.76
2027	万家社会责任18个月定期开放混合C	3.83	7.76	10.64	64.70	8.97
2028	招商安鼎平衡1年持有期混合A	-3.03	7.76	8.89	12.82	7.52
2029	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	0.85	7.76	1.37	13.06	7.57
2030	中信建投趋势领航两年持有期混合A	-4.63	7.76	6.44	17.45	7.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
招商安鼎平衡1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1994 位，高于同类基金平均水平
1992	华夏磐润两年定开混合C	-3.17	10.05	8.89	19.64	10.43
1993	交银稳健配置混合	-6.21	2.22	8.89	17.83	1.71
1994	招商安鼎平衡1年持有期混合A	-3.03	7.76	8.89	12.82	7.52
1995	方正富邦趋势领航混合C	-2.00	4.24	8.88	8.34	4.48
1996	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.62	10.69	8.88	22.43	10.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
招商安鼎平衡1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	长城价值优选混合A	0.59	5.29	2.90	12.82	5.29
4241	国富港股通远见价值混合A	0.98	7.23	4.12	12.82	7.52
4242	招商安鼎平衡1年持有期混合A	-3.03	7.76	8.89	12.82	7.52
4243	华夏核心成长混合A	-9.09	1.03	3.66	12.81	1.26
4244	长信内需成长混合A	0.25	5.37	7.57	12.79	5.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
招商安鼎平衡1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平
2449	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	-2.74	8.32	7.09	14.99	7.52
2450	万家景气驱动混合A	-3.27	6.70	1.91	22.03	7.52
2451	招商安鼎平衡1年持有期混合A	-3.03	7.76	8.89	12.82	7.52
2452	中信建投甄选混合A	-4.68	7.41	6.05	17.89	7.52
2453	华安制造升级一年持有混合C	-0.93	6.76	10.66	27.34	7.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
招商安鼎平衡1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	江信瑞福C	22.14	53.06	8.26	-9.40	29.03
4552	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A人民币	22.13	53.82	92.21	-	36.53
4553	招商安鼎平衡1年持有期混合A	22.13	34.44	18.12	-	29.16
4554	景顺长城品质成长混合A类	22.12	39.34	3.74	-10.67	36.26
4555	平安灵活配置混合C	22.09	41.55	6.44	-	-9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
招商安鼎平衡1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	东方专精特新混合发起式A	25.62	34.47	0.00	-	23.48
4575	长安优势行业混合A	24.07	34.45	-14.41	-	-15.16
4576	招商安鼎平衡1年持有期混合A	22.13	34.44	18.12	-	29.16
4577	东吴国企改革C	15.98	34.42	-0.95	-	-23.66
4578	兴证全球欣越混合C	16.19	34.42	0.00	-	23.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
招商安鼎平衡1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	创金合信稳健增利6个月持有期A	5.27	12.46	18.13	22.23	27.72
2758	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	20.09	27.91	18.13	-	21.54
2759	招商安鼎平衡1年持有期混合A	22.13	34.44	18.12	-	29.16
2760	英大睿鑫C	30.94	48.46	18.10	40.13	147.50
2761	南方宝恒混合A	8.96	18.97	18.09	-	22.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
招商安鼎平衡1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6657 位，低于同类基金平均水平
6655	信澳健康中国混合C	26.54	24.97	-14.20	-	9.04
6656	前海开源沪港深农业主题精选C	12.87	-6.98	-21.43	-	-28.68
6657	招商安鼎平衡1年持有期混合A	22.13	34.44	18.12	-	29.16
6658	招商安鼎平衡1年持有期混合C	21.26	32.57	15.65	-	25.70
6659	南方誉恒一年持有混合A	-0.57	-0.34	0.00	-	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
招商安鼎平衡1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3845 位，高于同类基金平均水平
3843	博时创新驱动混合A	80.17	93.12	30.18	-8.67	29.18
3844	信澳远见价值混合C	57.31	76.23	22.27	-	29.18
3845	招商安鼎平衡1年持有期混合A	22.13	34.44	18.12	-	29.16
3846	南方安福混合C	4.22	10.87	2.14	7.18	29.14
3847	泓德高端装备混合发起式A	44.31	63.06	0.00	-	29.11

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航发动力	600893	6.13	245.38	4.81%
航亚科技	688510	8.70	234.14	4.59%
中航沈飞	600760	3.98	223.48	4.38%
招商轮船	601872	24.12	216.60	4.25%
睿创微纳	688002	2.07	209.04	4.10%
中国船舶	600150	6.07	201.89	3.96%
中国海防	600764	7.30	199.58	3.91%
中国动力	600482	9.58	198.31	3.89%
国睿科技	600562	6.95	196.41	3.85%
赛轮轮胎	601058	11.99	194.07	3.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	48.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.71%
能源	0.02	3.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3074	1.3212	1.3264	1.3081	1.3319
累计净值(元)	1.3074	1.3212	1.3264	1.3081	1.3319

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