招商安鼎平衡1年持有期混合A(015211)_最新动态

招商安鼎平衡1年持有期混合A015211CHINA MERCHANTS ANDING BALANCED 1-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

美股ETF及大宗商品市场涨跌互现，布伦特油价基金领涨[2025-05-09]

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累计净值：1.044

更新时间：2025-05-08 15:00

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投资类型：混合型

招商安鼎平衡1年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王景绰

基金规模：0.61亿元

招商安鼎平衡1年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.90	4.91	-2.52	-7.20	-3.75
混合型名次	924	4805	6004	6578	7052

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.25	-2.34	8.27	-	4.39
混合型名次	6124	3738	1609	6590	3988

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	10.75	21.18	-9.98	-3.22	-0.79
2	易方达瑞享灵活配置混合E	10.74	21.17	-10.02	-3.31	-0.85
3	易方达先锋成长混合A	10.67	21.72	-9.53	-3.13	-0.09
4	易方达先锋成长混合C	10.67	21.68	-9.61	-3.32	-0.22
5	易方达远见成长混合A	10.61	21.12	-10.44	-5.21	-1.32
招商安鼎平衡1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	西部利得绿色能源混合A	2.90	9.10	4.04	-6.30	6.87
923	银华心质混合C	2.90	11.58	-2.06	-7.05	1.30
924	招商安鼎平衡1年持有期混合A	2.90	4.91	-2.52	-7.20	-3.75
925	中欧数据挖掘混合A	2.90	10.96	4.84	3.21	6.11
926	中银新经济混合A	2.90	5.77	-0.47	-10.21	-1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧盛世成长混合(LOF)A	3.93	37.41	10.68	8.65	17.48
2	中欧盛世成长混合(LOF)E	3.92	37.40	10.67	8.64	17.47
3	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.91	37.32	10.46	8.22	17.15
4	方正富邦远见成长混合A	2.51	37.30	2.76	15.34	27.55
5	方正富邦远见成长混合C	2.50	37.21	2.55	14.88	27.19
招商安鼎平衡1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平
4803	华夏消费龙头混合A	1.41	4.91	2.45	-4.77	1.12
4804	南方优享分红灵活配置混合A	2.08	4.91	0.24	-1.95	-1.67
4805	招商安鼎平衡1年持有期混合A	2.90	4.91	-2.52	-7.20	-3.75
4806	长安裕盛混合A	2.74	4.90	-11.90	-16.62	-10.52
4807	长安裕盛混合C	2.76	4.90	-11.93	-16.69	-10.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.72	29.21	52.05	41.19	55.09
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.75	29.30	51.99	40.80	54.81
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
招商安鼎平衡1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6004 位，低于同类基金平均水平
6002	平安睿享文娱混合C	1.09	12.09	-2.52	4.22	2.71
6003	天弘创新领航A	2.92	4.49	-2.52	1.26	1.59
6004	招商安鼎平衡1年持有期混合A	2.90	4.91	-2.52	-7.20	-3.75
6005	大成优选混合(LOF)A	1.63	5.19	-2.53	-5.61	-3.14
6006	工银战略新兴产业混合A	0.45	14.79	-2.53	7.14	5.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.33	33.81	10.80	86.03	61.34
2	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.31	33.76	10.68	85.65	61.10
4	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
5	华富科技动能混合A	4.75	32.20	15.23	61.37	51.56
招商安鼎平衡1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6578 位，低于同类基金平均水平
6576	景顺长城睿成灵活配置混合C	2.72	6.89	-1.54	-7.20	2.65
6577	英大灵活配置B	3.37	14.55	-6.67	-7.20	-3.38
6578	招商安鼎平衡1年持有期混合A	2.90	4.91	-2.52	-7.20	-3.75
6579	中欧明睿新常态混合A	1.37	11.98	-6.63	-7.21	-0.08
6580	中加转型动力混合A	0.28	5.00	-1.29	-7.22	-1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
2	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	36.13	21.84	60.43	63.13
招商安鼎平衡1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7052 位，低于同类基金平均水平
7050	中邮核心优选混合	1.54	3.58	2.52	-1.84	-3.74
7051	嘉实低碳精选混合发起式A	3.84	11.14	-2.93	-10.83	-3.75
7052	招商安鼎平衡1年持有期混合A	2.90	4.91	-2.52	-7.20	-3.75
7053	国泰君安品质生活混合发起C	1.45	6.45	-4.65	-8.79	-3.76
7054	浦银安盛红利精选混合A	0.74	2.25	-3.18	-5.34	-3.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
招商安鼎平衡1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6124 位，低于同类基金平均水平
6122	建信恒久价值混合	-2.25	-15.09	-17.10	32.63	576.24
6123	农银绿色能源混合	-2.25	-19.63	0.00	-	-31.71
6124	招商安鼎平衡1年持有期混合A	-2.25	-2.34	8.27	-	4.39
6125	中加核心智造混合C	-2.25	-12.12	-1.14	-	21.97
6126	华商300智选混合C	-2.26	-7.75	0.00	-	-11.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
招商安鼎平衡1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3738 位，高于同类基金平均水平
3736	九泰天奕量化价值混合C	5.24	-2.34	-1.28	-	4.16
3737	银华通利灵活配置混合C	0.19	-2.34	-0.10	11.73	29.87
3738	招商安鼎平衡1年持有期混合A	-2.25	-2.34	8.27	-	4.39
3739	长盛养老健康产业灵活配置混合	4.80	-2.35	12.55	28.31	96.18
3740	鹏扬成长领航混合C	10.04	-2.35	0.00	-	-9.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	招商优势企业混合A	44.07	38.27	102.06	92.65	417.27
5	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
招商安鼎平衡1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	华安产业精选混合C	9.94	-6.49	8.27	-	-9.32
1608	易方达悦夏一年持有期混合A	2.90	7.20	8.27	-	8.83
1609	招商安鼎平衡1年持有期混合A	-2.25	-2.34	8.27	-	4.39
1610	招商安泰平衡混合	3.76	12.44	8.25	52.65	610.41
1611	天弘恒新C	3.40	-1.01	8.24	-	8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
2	东吴新趋势价值线混合	21.61	38.99	85.25	178.22	82.01
3	广发多因子混合	27.52	11.64	31.35	170.61	326.20
4	东吴移动互联C	15.51	27.34	74.71	170.44	203.72
5	东吴移动互联A	15.75	27.86	75.76	169.99	210.06
招商安鼎平衡1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6590 位，低于同类基金平均水平
6588	信澳健康中国混合C	-11.77	-30.05	-4.57	-	-11.86
6589	前海开源沪港深农业主题精选C	-18.87	-22.87	-20.87	-	-31.97
6590	招商安鼎平衡1年持有期混合A	-2.25	-2.34	8.27	-	4.39
6591	招商安鼎平衡1年持有期混合C	-2.93	-3.70	6.00	-	2.12
6592	南方誉恒一年持有混合A	-0.57	-0.34	0.00	-	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.65	-7.55	-3.34	21.50	3015.78
2	嘉实增长混合	1.11	-14.36	-8.25	0.66	1964.13
3	景顺长城优选混合	28.32	10.46	16.74	44.74	1816.53
4	富国天瑞强势混合	12.43	0.83	0.73	41.82	1568.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.74	-17.32	-17.63	-15.52	1519.78
招商安鼎平衡1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平
3986	中加喜利回报混合A	0.96	0.29	9.09	-	4.40
3987	华泰柏瑞景利混合C	-3.33	-2.81	0.00	-	4.39
3988	招商安鼎平衡1年持有期混合A	-2.25	-2.34	8.27	-	4.39
3989	人保行业轮动混合A	3.90	-26.67	-24.84	-16.49	4.37
3990	鹏华招润一年持有期混合A	3.80	1.71	2.97	-	4.36

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国联股份	603613	14.43	380.15	4.61%
菲利华	300395	8.23	367.96	4.46%
招商轮船	601872	55.72	363.29	4.40%
中国动力	600482	16.60	361.55	4.38%
航发动力	600893	9.88	357.75	4.34%
中兵红箭	000519	21.20	355.95	4.31%
航发控制	000738	18.33	350.29	4.25%
中国海防	600764	12.50	350.12	4.24%
鸿路钢构	002541	16.89	340.16	4.12%
赛轮轮胎	601058	23.03	332.39	4.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	45.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	7.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.73%
租赁和商务服务业	0.00	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	1.040	1.028	1.014	1.014	1.012
累计净值(元)	1.040	1.028	1.014	1.014	1.012

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