财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
697.67 |
350.29 |
233.43 |
117.32 |
-10.15 |
| 本期利润(万元) |
490.55 |
403.88 |
103.57 |
-252.22 |
830.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.09 |
0.02 |
-0.04 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.39 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
9.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
639.91 |
0.00 |
538.13 |
0.00 |
344.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3818.17 |
4494.50 |
6128.12 |
6007.49 |
6576.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.20 |
1.11 |
1.04 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
10.76 |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
9.18 |
| 累计净值增长率(%) |
20.13 |
0.00 |
10.66 |
0.00 |
8.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
430.06 |
31.55 |
224.55 |
77.75 |
921.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
4779.41 |
7891.19 |
9071.52 |
12496.79 |
13969.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
3059.82 |
5114.88 |
5501.08 |
7465.88 |
8797.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
1719.59 |
2776.31 |
3570.43 |
5030.91 |
5171.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.77 |
7.87 |
9.46 |
12.75 |
15.93 |
| 应付托管费(万元) |
0.80 |
1.31 |
1.58 |
2.13 |
2.65 |
| 资产总计(万元) |
5518.03 |
8277.04 |
9302.79 |
12803.02 |
15128.15 |
| 负债合计(万元) |
417.65 |
19.25 |
153.58 |
177.45 |
84.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
5100.38 |
8257.79 |
9149.21 |
12625.57 |
15044.03 |
| 未分配利润(万元) |
826.08 |
751.00 |
666.51 |
504.00 |
-160.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.20 |
1.13 |
4.96 |
2.82 |
9.86 |
| 投资收益(万元) |
1053.14 |
385.77 |
144.06 |
-126.03 |
1719.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-298.01 |
-192.28 |
1269.73 |
994.11 |
-837.69 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
757.33 |
194.63 |
1418.75 |
870.90 |
891.46 |
| 管理人报酬(万元) |
85.54 |
49.89 |
148.71 |
83.60 |
345.21 |
| 托管费(万元) |
14.26 |
8.31 |
24.78 |
13.93 |
57.53 |
| 其它费用(万元) |
13.73 |
6.04 |
17.72 |
8.83 |
17.92 |
| 费用合计(万元) |
128.27 |
72.69 |
220.41 |
122.65 |
606.44 |
| 利润总额(万元) |
629.06 |
121.94 |
1198.34 |
748.25 |
285.02 |
| 净利润(万元) |
629.06 |
121.94 |
1198.34 |
748.25 |
285.02 |
