招商安鼎平衡1年持有期混合C(015212)_资产配置

招商安鼎平衡1年持有期混合C015212CHINA MERCHANTS ANDING BALANCED 1-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7521.45	63.42%
债券	3179.03	26.81%
银行存款和结算备付金	1156.11	9.75%
其他资产	2.57	0.02%

资产总值：11859.16万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国重工	601989	152.17	836.93	7.08%
国联股份	603613	31.44	773.04	6.54%
中国船舶	600150	18.20	760.21	6.43%
赛轮轮胎	601058	45.01	722.03	6.10%
光威复材	300699	21.01	691.65	5.85%
航发控制	000738	30.95	679.35	5.74%
中国动力	600482	26.35	635.30	5.37%
招商轮船	601872	78.22	628.89	5.32%
中航西飞	000768	21.92	604.99	5.12%
中船防务	600685	22.23	601.10	5.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	51.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	6.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	5.32%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国重工	601989	152.70	752.81	5.96%
中国船舶	600150	18.20	740.92	5.87%
中国动力	600482	34.17	665.63	5.27%
航发控制	000738	30.95	621.17	4.92%
中船防务	600685	22.23	620.22	4.91%
国联股份	603613	31.44	616.48	4.88%
赛轮轮胎	601058	40.96	573.50	4.54%
鸿路钢构	002541	31.93	541.82	4.29%
航发动力	600893	14.44	527.78	4.18%
帝尔激光	300776	11.27	517.83	4.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	52.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	4.93%
工业	0.01	0.79%
医疗保健	0.01	0.48%
信息技术	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	19.70	728.90	5.11%
赛轮轮胎	601058	49.66	728.94	5.11%
中船防务	600685	27.57	716.54	5.02%
中国重工	601989	152.70	711.58	4.99%
招商轮船	601872	88.33	703.14	4.93%
招商南油	601975	197.75	702.01	4.92%
国联股份	603613	31.44	698.53	4.90%
中国国航	601111	86.09	628.46	4.41%
帝尔激光	300776	13.14	581.71	4.08%
航发控制	000738	24.42	452.26	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	40.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	14.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	5.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中船防务	600685	32.65	834.21	5.55%
赛轮轮胎	601058	70.73	831.06	5.52%
帝尔激光	300776	13.14	791.64	5.26%
中国船舶	600150	25.63	754.55	5.02%
招商轮船	601872	126.34	742.90	4.94%
中国重工	601989	176.90	730.60	4.86%
国联股份	603613	29.86	657.15	4.37%
人福医药	600079	20.61	512.43	3.41%
长春高新	000661	3.44	501.55	3.33%
中国国航	601111	67.13	492.73	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	42.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	10.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	5.23%
农、林、牧、渔业	0.01	0.62%
金融业	0.00	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22晋焦煤MTN003	10.00	1043.29	8.82%
22龙湖拓展MTN001	10.00	1007.10	8.52%
23国债24	7.30	746.12	6.31%
24国债09	2.00	201.57	1.70%
24国债04	1.00	101.63	0.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1091.34	9.23%
可转债	37.29	0.32%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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