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最新净值:1.070 -0.003(-0.29%)

累计净值:1.070

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 招商安鼎平衡1年持有期混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:王刚
基金规模:0.36亿元
    招商安鼎平衡1年持有期混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.06 -0.42 6.06 0.22 9.03
混合型名次 6753 5010 5651 5082 2097
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国重工 601989 152.17 836.93 7.08%
国联股份 603613 31.44 773.04 6.54%
中国船舶 600150 18.20 760.21 6.43%
赛轮轮胎 601058 45.01 722.03 6.10%
光威复材 300699 21.01 691.65 5.85%
航发控制 000738 30.95 679.35 5.74%
中国动力 600482 26.35 635.30 5.37%
招商轮船 601872 78.22 628.89 5.32%
中航西飞 000768 21.92 604.99 5.12%
中船防务 600685 22.23 601.10 5.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 51.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 6.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 5.32%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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