我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-93.09 |
-92.63 |
-67.01 |
460.76 |
-51.20 |
| 本期利润(万元) |
217.28 |
238.49 |
151.18 |
263.47 |
-140.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.19 |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
48.76 |
0.00 |
-93.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3592.34 |
4133.11 |
4702.27 |
4873.82 |
5706.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.03 |
1.01 |
0.98 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.04 |
0.00 |
-5.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
-1.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
77.75 |
921.11 |
207.97 |
3348.55 |
758.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
12496.79 |
13969.06 |
23961.17 |
55267.00 |
63388.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
7465.88 |
8797.35 |
10998.60 |
21715.86 |
15744.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
5030.91 |
5171.71 |
12962.57 |
33551.14 |
46133.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.75 |
15.93 |
22.46 |
55.16 |
49.91 |
| 应付托管费(万元) |
2.13 |
2.65 |
3.74 |
9.19 |
8.32 |
| 资产总计(万元) |
12803.02 |
15128.15 |
24328.77 |
58703.34 |
64393.47 |
| 负债合计(万元) |
177.45 |
84.13 |
2063.67 |
4660.36 |
12658.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
12625.57 |
15044.03 |
22265.10 |
54042.98 |
51735.44 |
| 未分配利润(万元) |
504.00 |
-160.98 |
1608.24 |
2170.90 |
3192.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.82 |
9.86 |
7.49 |
42.70 |
30.14 |
| 投资收益(万元) |
-126.03 |
1719.29 |
2091.70 |
2572.27 |
2037.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
994.11 |
-837.69 |
87.48 |
169.04 |
1421.58 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
870.90 |
891.46 |
2186.67 |
2784.01 |
3489.30 |
| 管理人报酬(万元) |
83.60 |
345.21 |
235.50 |
487.41 |
161.29 |
| 托管费(万元) |
13.93 |
57.53 |
39.25 |
81.23 |
26.88 |
| 其它费用(万元) |
8.83 |
17.92 |
8.98 |
5.27 |
1.47 |
| 费用合计(万元) |
122.65 |
606.44 |
401.69 |
872.31 |
303.83 |
| 利润总额(万元) |
748.25 |
285.02 |
1784.97 |
1911.71 |
3185.47 |
| 净利润(万元) |
748.25 |
285.02 |
1784.97 |
1911.71 |
3185.47 |
