招商瑞联1年持有期混合A(015268)_资产配置

招商瑞联1年持有期混合A015268CHINA MERCHANTS RUILIAN 1-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2139.89	22.17%
债券	7338.75	76.02%
银行存款和结算备付金	107.20	1.11%
其他资产	68.49	0.71%

资产总值：9654.33万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
常熟银行	601128	18.46	135.67	1.71%
杰瑞股份	002353	2.54	83.57	1.06%
人福医药	600079	3.53	74.45	0.94%
春风动力	603129	0.44	72.11	0.91%
中际旭创	300308	0.42	65.04	0.82%
恺英网络	002517	4.85	57.67	0.73%
腾讯控股	00700	0.14	57.01	0.72%
安井食品	603345	0.51	50.66	0.64%
沪电股份	002463	1.11	44.58	0.56%
洛阳钼业	603993	3.89	33.84	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	11.38%
通信服务	0.01	1.87%
采矿业	0.01	1.80%
金融业	0.01	1.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.45%
工业	0.01	1.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.10%
原材料	0.01	0.93%
信息技术	0.01	0.78%
教育	0.01	0.66%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
常熟银行	601128	18.46	139.73	1.63%
浙江鼎力	603338	1.61	97.28	1.13%
杰瑞股份	002353	2.54	89.10	1.04%
行动教育	605098	1.68	71.60	0.84%
春风动力	603129	0.44	62.63	0.73%
沪电股份	002463	1.69	61.69	0.72%
人福医药	600079	3.53	60.61	0.71%
中际旭创	300308	0.42	57.91	0.68%
安井食品	603345	0.72	53.50	0.62%
洛阳钼业	603993	5.93	50.41	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	11.26%
采矿业	0.02	2.22%
金融业	0.02	1.80%
通信服务	0.01	1.65%
工业	0.01	1.14%
原材料	0.01	1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.07%
教育	0.01	1.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.92%
非日常生活消费品	0.01	0.84%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
常熟银行	601128	17.26	123.24	1.07%
浙江鼎力	603338	1.66	95.12	0.83%
嘉友国际	603871	3.71	90.70	0.79%
海康威视	002415	2.72	87.48	0.76%
行动教育	605098	1.81	78.72	0.68%
杰瑞股份	002353	2.54	76.91	0.67%
春风动力	603129	0.64	76.74	0.67%
安井食品	603345	0.86	71.08	0.62%
洛阳钼业	603993	6.99	58.16	0.51%
郑煤机	601717	3.48	52.03	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	10.47%
采矿业	0.02	2.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.40%
金融业	0.01	1.23%
通信服务	0.01	1.19%
教育	0.01	0.84%
非日常生活消费品	0.01	0.75%
工业	0.01	0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	4.34	150.68	1.16%
三七互娱	002555	6.53	122.83	0.95%
常熟银行	601128	17.76	113.49	0.88%
安井食品	603345	0.98	102.52	0.79%
人福医药	600079	4.01	99.69	0.77%
浙江鼎力	603338	1.84	94.15	0.73%
行动教育	605098	2.33	89.82	0.69%
法兰泰克	603966	9.90	80.97	0.62%
智飞生物	300122	1.19	72.42	0.56%
春风动力	603129	0.65	66.46	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	12.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.14%
通信服务	0.01	1.14%
金融业	0.01	1.07%
采矿业	0.01	1.06%
信息技术	0.01	0.90%
教育	0.01	0.81%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.81%
租赁和商务服务业	0.01	0.72%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	7.00	712.71	9.01%
21中国银行永续债01	5.00	521.64	6.59%
21工商银行永续债01	5.00	520.54	6.58%
21国投04	5.00	517.03	6.53%
22川能Y1	5.00	514.46	6.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3566.67	45.07%
金融债券	1860.54	23.51%
国家债券	1088.10	13.75%
可转债	315.93	3.99%
央行票据	0.00	0.00%

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