招商瑞联1年持有期混合A(015268)_资产配置

招商瑞联1年持有期混合A015268CHINA MERCHANTS RUILIAN 1-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	692.97	14.13%
债券	3716.17	75.76%
银行存款和结算备付金	224.48	4.58%
其他资产	271.77	5.54%

资产总值：4905.39万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.52	35.57	0.77%
桐昆股份	601233	1.67	28.74	0.62%
科顺股份	300737	5.10	28.05	0.61%
华峰化学	002064	2.54	27.94	0.60%
华鲁恒升	600426	0.87	27.34	0.59%
腾讯控股	00700	0.04	22.83	0.49%
牧原股份	002714	0.45	22.76	0.49%
华新建材	600801	0.93	22.82	0.49%
博源化工	000683	3.00	22.32	0.48%
中国太平	00966	1.30	21.95	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.62%
金融业	0.01	1.77%
房地产	0.01	1.32%
采矿业	0.01	1.09%
金融	0.00	0.71%
通信服务	0.00	0.49%
农、林、牧、渔业	0.00	0.49%
非日常生活消费品	0.00	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.40%
信息技术	0.00	0.33%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华鲁恒升	600426	2.34	62.27	1.34%
万华化学	600309	0.86	57.26	1.23%
华峰化学	002064	5.62	51.25	1.10%
润丰股份	301035	0.60	47.92	1.03%
中国太平	00966	3.22	44.74	0.96%
腾讯控股	00700	0.07	43.70	0.94%
宁德时代	300750	0.09	36.18	0.78%
利尔化学	002258	2.60	33.77	0.73%
科顺股份	300737	6.51	32.88	0.71%
贵州茅台	600519	0.02	28.88	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	14.04%
金融业	0.02	3.92%
房地产	0.01	1.55%
通信服务	0.01	1.34%
金融	0.00	0.96%
采矿业	0.00	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.65%
建筑业	0.00	0.56%
医疗保健	0.00	0.53%
农、林、牧、渔业	0.00	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
厦门银行	601187	7.52	51.06	0.95%
成都银行	601838	2.02	40.60	0.76%
江苏银行	600919	3.04	36.30	0.68%
宁德时代	300750	0.14	35.31	0.66%
农业银行	601288	5.75	33.81	0.63%
腾讯控股	00700	0.07	33.12	0.62%
兴业银行	601166	1.41	32.91	0.61%
浦发银行	600000	2.31	32.06	0.60%
建设银行	601939	3.37	31.81	0.59%
中信银行	601998	3.73	31.70	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.05	8.47%
制造业	0.02	4.17%
采矿业	0.01	1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.06%
通信服务	0.00	0.71%
日常消费品	0.00	0.60%
农、林、牧、渔业	0.00	0.36%
卫生和社会工作	0.00	0.36%
信息技术	0.00	0.34%
医疗保健	0.00	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	0.97	39.66	0.79%
中金公司	03908	2.92	39.13	0.78%
宁德时代	300750	0.14	35.41	0.70%
同花顺	300033	0.12	34.27	0.68%
蒙牛乳业	02319	1.90	33.66	0.67%
东方财富	300059	1.47	33.19	0.66%
腾讯控股	00700	0.07	33.11	0.66%
贵州茅台	600519	0.02	31.22	0.62%
中信证券	600030	1.07	28.38	0.56%
百济神州	688235	0.07	16.84	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	6.04%
金融业	0.02	4.18%
金融	0.01	1.93%
房地产	0.01	1.41%
公用事业	0.01	1.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.96%
日常消费品	0.00	0.85%
非日常生活消费品	0.00	0.72%
通信服务	0.00	0.66%
采矿业	0.00	0.56%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开10	5.00	498.81	10.79%
24附息国债11	4.00	414.89	8.98%
24国开10	3.00	312.74	6.77%
22建行永续债01	3.00	309.91	6.71%
22南京银行永续债01	3.00	309.37	6.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1884.41	40.77%
企业债	926.45	20.04%
国家债券	687.61	14.88%
可转债	217.69	4.71%
央行票据	0.00	0.00%

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