我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.28 |
6.30 |
-131.13 |
508.56 |
260.45 |
| 本期利润(万元) |
66.34 |
151.19 |
64.01 |
415.50 |
-180.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
70.56 |
0.00 |
-49.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4135.47 |
4412.92 |
6193.23 |
6761.47 |
7768.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.00 |
0.99 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
-0.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
457.70 |
187.59 |
193.80 |
943.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
10399.48 |
14258.42 |
61149.08 |
44812.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
2270.69 |
3163.23 |
10395.07 |
5177.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
8128.79 |
11095.20 |
50754.00 |
39634.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.75 |
11.20 |
48.07 |
48.15 |
| 应付托管费(万元) |
1.16 |
1.68 |
7.21 |
7.22 |
| 资产总计(万元) |
11652.39 |
14526.93 |
61482.26 |
56992.07 |
| 负债合计(万元) |
3078.46 |
1560.39 |
2902.33 |
167.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
8573.93 |
12966.53 |
58579.92 |
56825.06 |
| 未分配利润(万元) |
105.68 |
-130.36 |
1276.31 |
-422.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.97 |
45.07 |
35.42 |
135.61 |
| 投资收益(万元) |
91.45 |
1715.08 |
1030.27 |
-67.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
279.85 |
-91.94 |
1052.80 |
-158.47 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
373.27 |
1668.21 |
2118.49 |
-90.34 |
| 管理人报酬(万元) |
55.68 |
407.07 |
286.87 |
235.73 |
| 托管费(万元) |
8.35 |
61.06 |
43.03 |
35.36 |
| 其它费用(万元) |
8.85 |
18.23 |
9.33 |
4.16 |
| 费用合计(万元) |
103.59 |
613.70 |
419.94 |
332.60 |
| 利润总额(万元) |
269.68 |
1054.50 |
1698.55 |
-422.94 |
| 净利润(万元) |
269.68 |
1054.50 |
1698.55 |
-422.94 |
