招商瑞联1年持有期混合A(015268)_最新动态

招商瑞联1年持有期混合A015268CHINA MERCHANTS RUILIAN 1-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

《推动公募基金高质量发展行动方案》印发证监会：提升投资者回报更大力度“引长钱”[2025-05-08]

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累计净值：1.045

更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：混合型

招商瑞联1年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗丽思

基金规模：0.31亿元

招商瑞联1年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	1.70	0.54	0.29	1.22
混合型名次	6569	6303	2998	3132	3550

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	2.52	0.00	-	4.47
混合型名次	4716	2367	4317	6613	3965

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	信澳匠心回报混合A	7.08	17.64	21.05	28.95	28.53
招商瑞联1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6569 位，低于同类基金平均水平
6567	易方达恒盛3个月定开混合发起式	0.17	0.68	-0.09	3.86	1.01
6568	招商丰益混合A	0.17	1.64	1.20	-3.44	-0.25
6569	招商瑞联1年持有期混合A	0.17	1.70	0.54	0.29	1.22
6570	中欧康裕混合A	0.17	1.29	0.58	2.73	1.13
6571	中欧康裕混合C	0.17	1.29	0.56	2.68	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.57	36.81	36.13	24.93	50.59
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.56	36.75	36.00	24.68	50.37
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	新华趋势领航混合	4.13	34.37	-6.42	1.04	1.12
招商瑞联1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6303 位，低于同类基金平均水平
6301	南方宝祥混合A	0.51	1.70	0.07	-0.47	-0.28
6302	兴业聚鑫灵活配置混合A	0.20	1.70	-1.19	1.90	0.33
6303	招商瑞联1年持有期混合A	0.17	1.70	0.54	0.29	1.22
6304	招商瑞泽一年持有期混合C	0.31	1.70	0.20	0.53	0.72
6305	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	0.45	1.70	-0.06	0.50	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.88	13.14	59.77	48.32	62.44
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.91	13.18	59.54	47.77	62.23
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
招商瑞联1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2998 位，高于同类基金平均水平
2996	易方达稳泰一年持有混合C	0.25	1.02	0.54	1.88	-0.01
2997	招商丰盛稳定增长混合A	0.77	2.92	0.54	-1.66	-0.76
2998	招商瑞联1年持有期混合A	0.17	1.70	0.54	0.29	1.22
2999	中加心享混合A	0.38	1.40	0.54	0.80	0.83
3000	德邦大健康灵活配置混合C	1.70	5.04	0.53	-9.74	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	永赢先进制造智选混合发起A	1.30	23.82	9.69	85.65	59.72
3	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
4	永赢先进制造智选混合发起C	1.29	23.78	9.58	85.29	59.50
5	华富科技动能混合A	4.54	25.58	14.99	61.87	51.25
招商瑞联1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3132 位，高于同类基金平均水平
3130	国寿安保稳福6个月持有期混合C	0.25	2.23	0.13	0.29	0.45
3131	易方达磐泰一年持有期混合C	0.27	1.09	-0.26	0.29	0.33
3132	招商瑞联1年持有期混合A	0.17	1.70	0.54	0.29	1.22
3133	中金兴元6个月持有混合C	0.00	0.93	1.20	0.29	1.91
3134	华夏稳茂增益一年持有混合C	0.30	1.49	-0.61	0.28	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	前海开源嘉鑫混合A	2.89	26.69	21.60	59.98	62.81
招商瑞联1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3550 位，高于同类基金平均水平
3548	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	1.87	8.18	-0.13	-3.49	1.22
3549	西部利得新享混合C	0.31	1.63	-0.31	-11.26	1.22
3550	招商瑞联1年持有期混合A	0.17	1.70	0.54	0.29	1.22
3551	长信稳健成长混合A	0.10	1.36	0.20	0.51	1.21
3552	国寿安保稳隆混合A	0.26	0.48	0.62	-1.80	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
招商瑞联1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	长城优选添瑞六个月混合C	1.53	0.38	2.74	-	-0.12
4715	工银健康生活混合A	1.53	-19.58	-14.90	-	-35.16
4716	招商瑞联1年持有期混合A	1.53	2.52	0.00	-	4.47
4717	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.53	3.45	4.20	-	11.18
4718	工银稳润一年持有混合C	1.52	-0.03	0.00	-	-1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
招商瑞联1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	财通安盈混合C	2.35	2.52	4.74	-	6.15
2366	嘉实绝对收益策略定期混合C	-1.42	2.52	-1.28	-	-3.35
2367	招商瑞联1年持有期混合A	1.53	2.52	0.00	-	4.47
2368	鹏华安裕5个月持有期混合A	4.16	2.51	4.54	-	8.32
2369	鹏华安裕5个月持有期混合C	4.15	2.51	4.30	-	7.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	招商优势企业混合A	38.68	35.07	98.81	89.55	408.95
5	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
招商瑞联1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4317 位，低于同类基金平均水平
4315	招商瑞成1年持有期混合C	1.02	0.00	0.00	-	3.34
4316	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	7.76	-12.57	0.00	-	-15.19
4317	招商瑞联1年持有期混合A	1.53	2.52	0.00	-	4.47
4318	招商瑞联1年持有期混合C	1.07	1.64	0.00	-	3.26
4319	招商社会责任混合A	21.61	-0.41	0.00	-	-0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
2	东吴新趋势价值线混合	17.31	37.88	81.36	172.38	78.19
3	广发多因子混合	25.64	12.20	30.90	169.68	324.74
4	东吴移动互联C	11.43	26.30	71.08	164.82	197.41
5	东吴移动互联A	11.65	26.82	72.10	164.38	203.61
招商瑞联1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6613 位，低于同类基金平均水平
6611	鹏华稳享一年持有期混合A	0.27	0.30	0.00	-	-0.01
6612	鹏华稳享一年持有期混合C	-0.13	-0.50	0.00	-	-1.13
6613	招商瑞联1年持有期混合A	1.53	2.52	0.00	-	4.47
6614	招商瑞联1年持有期混合C	1.07	1.64	0.00	-	3.26
6615	财通多策略升级混合(LOF)C	10.71	8.54	22.86	-	6.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.91	-7.75	-3.80	20.92	3000.84
2	嘉实增长混合	0.32	-14.42	-8.43	0.47	1960.17
3	景顺长城优选混合	26.10	9.52	15.92	43.73	1803.14
4	富国天瑞强势混合	11.07	1.51	1.05	42.27	1574.28
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.67	-17.07	-17.71	-15.59	1518.27
招商瑞联1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平
3963	中银证券价值精选灵活配置混合	-13.16	-39.20	-30.99	-5.52	4.48
3964	大成卓享一年持有混合C	6.07	3.71	4.04	-	4.47
3965	招商瑞联1年持有期混合A	1.53	2.52	0.00	-	4.47
3966	华安汇宏精选混合A	28.08	13.91	33.03	-	4.44
3967	华润元大臻选回报混合A	-0.46	6.60	0.00	-	4.40

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	0.97	39.66	0.79%
中金公司	03908	2.92	39.13	0.78%
宁德时代	300750	0.14	35.41	0.70%
同花顺	300033	0.12	34.27	0.68%
蒙牛乳业	02319	1.90	33.66	0.67%
东方财富	300059	1.47	33.19	0.66%
腾讯控股	00700	0.07	33.11	0.66%
贵州茅台	600519	0.02	31.22	0.62%
中信证券	600030	1.07	28.38	0.56%
百济神州	688235	0.07	16.84	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	6.04%
金融业	0.02	4.18%
金融	0.01	1.93%
房地产	0.01	1.41%
公用事业	0.01	1.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.96%
日常消费品	0.00	0.85%
非日常生活消费品	0.00	0.72%
通信服务	0.00	0.66%
采矿业	0.00	0.56%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：关于华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金运营管理统筹机构、运营管理实施机构开展重组合并工作的公告

　　一、公募REITs基本信息　　■　　二、基础设施项目基本情况　　本基金通过济南首钜置业有限公司及武汉首钜商业管理有限公司持有的基础设施项目分别为济南首创奥莱项目与武汉首创奥莱项目，济南首创奥莱项目位于山东省济南市，武汉首创奥莱项目位于湖

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05-08 强化与投资者利益绑定公募长效考核改革大幕拉开
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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

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07-18招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	1.044	1.043	1.043	1.044	1.044
累计净值(元)	1.044	1.043	1.043	1.044	1.044

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