我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20515.65 86.47%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2907.30 12.25%
其他资产 301.48 1.27%
资产总值:23724.43万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 9.73 1581.22 6.72%
贵州茅台 600519 0.85 1485.80 6.31%
格力电器 000651 22.83 1094.47 4.65%
美的集团 000333 13.50 1026.81 4.36%
百亚股份 003006 38.34 1023.43 4.35%
海天味业 603288 19.16 922.94 3.92%
恒瑞医药 600276 16.29 852.18 3.62%
牧原股份 002714 17.31 801.40 3.41%
涪陵榨菜 002507 48.58 759.79 3.23%
山西汾酒 600809 3.26 713.58 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.84 78.37%
农、林、牧、渔业 0.08 3.41%
采矿业 0.03 1.49%
住宿和餐饮业 0.03 1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.08%
教育 0.02 0.70%
租赁和商务服务业 0.02 0.68%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.11 1628.80 7.32%
山西汾酒 600809 6.56 1383.37 6.22%
五粮液 000858 10.48 1341.86 6.03%
百亚股份 003006 39.58 937.93 4.21%
美的集团 000333 14.44 931.38 4.19%
牧原股份 002714 21.35 930.65 4.18%
中国核电 601985 64.72 689.92 3.10%
古井贡酒 000596 3.21 677.53 3.04%
海尔智家 600690 23.58 669.20 3.01%
恒瑞医药 600276 16.48 633.97 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.37 61.54%
农、林、牧、渔业 0.13 6.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 3.10%
教育 0.03 1.54%
批发和零售业 0.02 0.87%