中海消费混合C(017915)_资产配置

中海消费混合C017915ZHONGHAI CONSUMPTION THEME SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9059.20	71.90%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3506.24	27.83%
其他资产	33.45	0.27%

资产总值：12598.90万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.89	1055.09	8.46%
万辰集团	300972	4.47	775.14	6.21%
行动教育	605098	10.45	565.97	4.54%
百龙创园	605016	18.56	479.78	3.84%
牧原股份	002714	12.29	430.03	3.45%
安井食品	603345	5.11	409.77	3.28%
比音勒芬	002832	16.44	339.32	2.72%
美的集团	000333	4.44	335.35	2.69%
海大集团	002311	7.25	323.42	2.59%
安琪酵母	600298	8.68	314.22	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	50.13%
批发和零售业	0.08	6.21%
教育	0.06	4.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.91%
农、林、牧、渔业	0.04	3.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	2.27%
租赁和商务服务业	0.02	1.35%
住宿和餐饮业	0.01	0.74%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.82	1189.00	7.64%
万辰集团	300972	5.47	998.27	6.42%
山西汾酒	600809	4.32	617.75	3.97%
兔宝宝	002043	35.61	546.97	3.52%
安井食品	603345	5.28	492.41	3.17%
中国中免	601888	6.96	489.84	3.15%
行动教育	605098	9.24	488.33	3.14%
五粮液	000858	4.56	470.91	3.03%
三峡旅游	002627	58.08	461.16	2.96%
三棵树	603737	8.35	423.35	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	54.56%
批发和零售业	0.10	6.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.80%
住宿和餐饮业	0.06	3.61%
租赁和商务服务业	0.05	3.15%
教育	0.05	3.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	2.96%
农、林、牧、渔业	0.03	1.71%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	5.78	992.43	5.45%
贵州茅台	600519	0.68	936.48	5.14%
万辰集团	300972	4.31	866.61	4.76%
东鹏饮料	605499	2.72	727.30	3.99%
泸州老窖	000568	6.25	726.38	3.99%
稳健医疗	300888	14.64	553.98	3.04%
中宠股份	002891	9.99	517.08	2.84%
若羽臣	003010	14.67	513.01	2.82%
恺英网络	002517	21.76	475.89	2.61%
安井食品	603345	5.91	468.54	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.04	57.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	7.41%
批发和零售业	0.09	4.76%
金融业	0.04	2.31%
租赁和商务服务业	0.04	2.29%
农、林、牧、渔业	0.03	1.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	5.42	1051.53	5.06%
万辰集团	300972	5.55	1007.33	4.85%
若羽臣	003010	22.95	987.08	4.75%
贵州茅台	600519	0.68	981.91	4.72%
五粮液	000858	7.78	945.11	4.55%
东鹏饮料	605499	3.06	929.63	4.47%
潮宏基	002345	63.49	907.27	4.36%
石头科技	688169	3.53	739.54	3.56%
登康口腔	001328	17.68	666.89	3.21%
科沃斯	603486	6.17	663.27	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.36	65.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	8.62%
批发和零售业	0.10	4.85%
租赁和商务服务业	0.04	1.98%
金融业	0.04	1.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.66%
农、林、牧、渔业	0.02	1.00%

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