中海消费混合C(017915)_资产配置

中海消费混合C017915ZHONGHAI CONSUMPTION THEME SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9880.82	78.44%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2708.52	21.50%
其他资产	7.31	0.06%

资产总值：12596.65万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.89	1120.17	9.04%
牧原股份	002714	16.17	686.42	5.54%
比音勒芬	002832	22.78	590.69	4.77%
美的集团	000333	7.01	561.50	4.53%
伊利股份	600887	18.22	497.41	4.01%
药明康德	603259	2.90	485.29	3.92%
万辰集团	300972	2.75	418.74	3.38%
温氏股份	300498	24.13	364.86	2.94%
海信视像	600060	12.95	355.48	2.87%
安琪酵母	600298	9.30	348.47	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	58.37%
农、林、牧、渔业	0.11	8.49%
批发和零售业	0.06	5.17%
科学研究和技术服务业	0.05	3.92%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.13%
住宿和餐饮业	0.01	1.10%
教育	0.01	0.99%
租赁和商务服务业	0.01	0.58%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.89	1055.09	8.46%
万辰集团	300972	4.47	775.14	6.21%
行动教育	605098	10.45	565.97	4.54%
百龙创园	605016	18.56	479.78	3.84%
牧原股份	002714	12.29	430.03	3.45%
安井食品	603345	5.11	409.77	3.28%
比音勒芬	002832	16.44	339.32	2.72%
美的集团	000333	4.44	335.35	2.69%
海大集团	002311	7.25	323.42	2.59%
安琪酵母	600298	8.68	314.22	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	50.13%
批发和零售业	0.08	6.21%
教育	0.06	4.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.91%
农、林、牧、渔业	0.04	3.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	2.27%
租赁和商务服务业	0.02	1.35%
住宿和餐饮业	0.01	0.74%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.82	1189.00	7.64%
万辰集团	300972	5.47	998.27	6.42%
山西汾酒	600809	4.32	617.75	3.97%
兔宝宝	002043	35.61	546.97	3.52%
安井食品	603345	5.28	492.41	3.17%
中国中免	601888	6.96	489.84	3.15%
行动教育	605098	9.24	488.33	3.14%
五粮液	000858	4.56	470.91	3.03%
三峡旅游	002627	58.08	461.16	2.96%
三棵树	603737	8.35	423.35	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	54.56%
批发和零售业	0.10	6.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.80%
住宿和餐饮业	0.06	3.61%
租赁和商务服务业	0.05	3.15%
教育	0.05	3.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	2.96%
农、林、牧、渔业	0.03	1.71%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	5.78	992.43	5.45%
贵州茅台	600519	0.68	936.48	5.14%
万辰集团	300972	4.31	866.61	4.76%
泸州老窖	000568	6.25	726.38	3.99%
东鹏饮料	605499	2.72	727.30	3.99%
稳健医疗	300888	14.64	553.98	3.04%
中宠股份	002891	9.99	517.08	2.84%
若羽臣	003010	14.67	513.01	2.82%
恺英网络	002517	21.76	475.89	2.61%
安井食品	603345	5.91	468.54	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.04	57.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	7.41%
批发和零售业	0.09	4.76%
金融业	0.04	2.31%
租赁和商务服务业	0.04	2.29%
农、林、牧、渔业	0.03	1.60%

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