| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -0.21 | -5.31 | -1.87 | -3.87 | -2.96 |
| 本期利润(万元) | 0.11 | -0.78 | 2.21 | -2.81 | -0.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | -0.10 | 0.29 | -0.36 | -0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -3.24 | 0.00 | -11.47 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 5.67 | 0.00 | 7.03 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.84 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 62.36 | 26.53 | 31.14 | 24.17 | 25.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.97 | 2.91 | 3.11 | 2.89 | 3.19 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -11.02 | 0.00 | -11.57 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -30.59 | 0.00 | -31.02 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 3649.91 | 5718.43 | 5405.29 | 4444.88 |
| 交易性金融资产(万元) | 17598.39 | 16255.89 | 20969.92 | 26513.78 |
| 其中：股票投资(万元) | 17598.39 | 16255.89 | 20969.92 | 26513.78 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 21.94 | 23.17 | 26.84 | 38.54 |
| 应付托管费(万元) | 3.66 | 3.86 | 4.47 | 6.42 |
| 资产总计(万元) | 21531.17 | 22311.14 | 26637.01 | 31041.95 |
| 负债合计(万元) | 71.43 | 57.71 | 398.47 | 106.16 |
| 所有者权益合计(万元) | 21459.74 | 22253.43 | 26238.54 | 30935.79 |
| 未分配利润(万元) | 14112.91 | 14571.01 | 18210.38 | 22683.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 34.11 | 17.36 | 30.94 | 13.90 |
| 投资收益(万元) | -5129.68 | -3654.56 | -6348.67 | -4122.31 |
| 公允价值变动收益(万元) | 2706.33 | 926.19 | 2016.92 | 3499.23 |
| 其它收入(万元) | 2.28 | 0.63 | 10.12 | 8.99 |
| 收入合计(万元) | -2386.95 | -2710.39 | -4290.69 | -600.19 |
| 管理人报酬(万元) | 276.77 | 147.19 | 450.26 | 261.34 |
| 托管费(万元) | 46.13 | 24.53 | 75.04 | 43.56 |
| 其它费用(万元) | 17.38 | 8.59 | 17.42 | 8.92 |
| 费用合计(万元) | 340.37 | 180.36 | 542.82 | 313.85 |
| 利润总额(万元) | -2727.32 | -2890.75 | -4833.50 | -914.05 |
| 净利润(万元) | -2727.32 | -2890.75 | -4833.50 | -914.05 |