我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.87 |
-3.87 |
-2.96 |
-3.86 |
-0.64 |
| 本期利润(万元) |
2.21 |
-2.81 |
-0.46 |
-5.77 |
-1.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
-0.36 |
-0.06 |
-0.76 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.47 |
0.00 |
-20.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7.03 |
0.00 |
9.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31.14 |
24.17 |
25.53 |
24.33 |
28.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.11 |
2.89 |
3.19 |
3.27 |
3.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.57 |
0.00 |
-21.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.02 |
0.00 |
-21.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5718.43 |
5405.29 |
4444.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
16255.89 |
20969.92 |
26513.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
16255.89 |
20969.92 |
26513.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.17 |
26.84 |
38.54 |
| 应付托管费(万元) |
3.86 |
4.47 |
6.42 |
| 资产总计(万元) |
22311.14 |
26637.01 |
31041.95 |
| 负债合计(万元) |
57.71 |
398.47 |
106.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
22253.43 |
26238.54 |
30935.79 |
| 未分配利润(万元) |
14571.01 |
18210.38 |
22683.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.36 |
30.94 |
13.90 |
| 投资收益(万元) |
-3654.56 |
-6348.67 |
-4122.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
926.19 |
2016.92 |
3499.23 |
| 其它收入(万元) |
0.63 |
10.12 |
8.99 |
| 收入合计(万元) |
-2710.39 |
-4290.69 |
-600.19 |
| 管理人报酬(万元) |
147.19 |
450.26 |
261.34 |
| 托管费(万元) |
24.53 |
75.04 |
43.56 |
| 其它费用(万元) |
8.59 |
17.42 |
8.92 |
| 费用合计(万元) |
180.36 |
542.82 |
313.85 |
| 利润总额(万元) |
-2890.75 |
-4833.50 |
-914.05 |
| 净利润(万元) |
-2890.75 |
-4833.50 |
-914.05 |
