财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.78 |
1.87 |
-0.52 |
-0.21 |
-5.31 |
| 本期利润(万元) |
2.23 |
0.98 |
7.23 |
0.11 |
-0.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.05 |
0.48 |
0.01 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.00 |
0.00 |
15.87 |
0.00 |
-3.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
20.78 |
0.00 |
5.22 |
0.00 |
5.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.73 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.62 |
| 期末基金资产净值(万元) |
82.09 |
57.61 |
28.00 |
62.36 |
26.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.90 |
3.16 |
3.18 |
2.97 |
2.91 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.31 |
0.00 |
9.32 |
0.00 |
-11.02 |
| 累计净值增长率(%) |
-30.80 |
0.00 |
-24.12 |
0.00 |
-30.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4436.81 |
3092.85 |
3649.91 |
5718.43 |
5405.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
13744.89 |
18977.21 |
17598.39 |
16255.89 |
20969.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
13744.89 |
18977.21 |
17598.39 |
16255.89 |
20969.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.78 |
22.37 |
21.94 |
23.17 |
26.84 |
| 应付托管费(万元) |
3.13 |
3.73 |
3.66 |
3.86 |
4.47 |
| 资产总计(万元) |
18269.14 |
22350.21 |
21531.17 |
22311.14 |
26637.01 |
| 负债合计(万元) |
52.97 |
44.16 |
71.43 |
57.71 |
398.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
18216.17 |
22306.05 |
21459.74 |
22253.43 |
26238.54 |
| 未分配利润(万元) |
11984.27 |
15333.48 |
14112.91 |
14571.01 |
18210.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.48 |
7.63 |
34.11 |
17.36 |
30.94 |
| 投资收益(万元) |
1129.94 |
-30.09 |
-5129.68 |
-3654.56 |
-6348.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-622.65 |
2147.68 |
2706.33 |
926.19 |
2016.92 |
| 其它收入(万元) |
2.53 |
1.02 |
2.28 |
0.63 |
10.12 |
| 收入合计(万元) |
524.30 |
2126.24 |
-2386.95 |
-2710.39 |
-4290.69 |
| 管理人报酬(万元) |
251.77 |
128.43 |
276.77 |
147.19 |
450.26 |
| 托管费(万元) |
41.96 |
21.41 |
46.13 |
24.53 |
75.04 |
| 其它费用(万元) |
16.25 |
8.56 |
17.38 |
8.59 |
17.42 |
| 费用合计(万元) |
310.21 |
158.49 |
340.37 |
180.36 |
542.82 |
| 利润总额(万元) |
214.08 |
1967.75 |
-2727.32 |
-2890.75 |
-4833.50 |
| 净利润(万元) |
214.08 |
1967.75 |
-2727.32 |
-2890.75 |
-4833.50 |
