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最新净值:2.902 -0.003(-0.10%)

累计净值:2.902

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 中海消费混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:何文逸
基金规模:0.00亿元
    中海消费混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.34 -0.41 6.61 -12.38 -11.17
混合型名次 7206 5003 5532 7708 7441
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 9.73 1581.22 6.72%
贵州茅台 600519 0.85 1485.80 6.31%
格力电器 000651 22.83 1094.47 4.65%
美的集团 000333 13.50 1026.81 4.36%
百亚股份 003006 38.34 1023.43 4.35%
海天味业 603288 19.16 922.94 3.92%
恒瑞医药 600276 16.29 852.18 3.62%
牧原股份 002714 17.31 801.40 3.41%
涪陵榨菜 002507 48.58 759.79 3.23%
山西汾酒 600809 3.26 713.58 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.84 78.37%
农、林、牧、渔业 0.08 3.41%
采矿业 0.03 1.49%
住宿和餐饮业 0.03 1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.08%
教育 0.02 0.70%
租赁和商务服务业 0.02 0.68%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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