我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23718.42 88.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3159.33 11.74%
其他资产 37.50 0.14%
资产总值:26915.25万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.25 2190.24 8.62%
五粮液 000858 8.62 1400.14 5.51%
泸州老窖 000568 8.56 1281.43 5.05%
山西汾酒 600809 4.95 1082.94 4.26%
百济神州 688235 4.40 793.43 3.12%
健盛集团 603558 74.05 793.08 3.12%
海尔智家 600690 21.04 676.54 2.66%
东阿阿胶 000423 10.10 622.90 2.45%
伊利股份 600887 20.28 589.54 2.32%
华利集团 300979 7.84 579.45 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.05 80.80%
金融业 0.10 4.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 2.55%
批发和零售业 0.06 2.35%
租赁和商务服务业 0.04 1.61%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.53%
农、林、牧、渔业 0.01 0.51%
科学研究和技术服务业 0.01 0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.26%
住宿和餐饮业 0.01 0.22%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.26 1853.31 7.60%
东阿阿胶 000423 16.91 1058.29 4.34%
华润三九 000999 22.59 961.70 3.95%
招商银行 600036 23.78 813.04 3.34%
江中药业 600750 32.70 755.70 3.10%
羚锐制药 600285 30.51 738.65 3.03%
青岛啤酒 600600 9.59 698.07 2.86%
中炬高新 600872 27.45 622.83 2.56%
济川药业 600566 18.79 595.83 2.44%
同仁堂 600085 15.42 589.20 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.38 56.78%
金融业 0.21 8.50%
批发和零售业 0.06 2.66%
租赁和商务服务业 0.04 1.51%
农、林、牧、渔业 0.02 0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%