资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10493.29 91.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1010.41 8.78%
其他资产 8.14 0.07%
资产总值:11511.84万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 10.63 553.29 4.90%
康龙化成 300759 17.81 515.24 4.56%
君实生物 688180 12.36 417.97 3.70%
海思科 002653 6.00 398.04 3.52%
百济神州 688235 1.55 395.61 3.50%
药明康德 603259 3.07 382.25 3.38%
科伦药业 002422 9.22 355.15 3.14%
迈威生物 688062 11.51 325.23 2.88%
荣昌生物 688331 2.44 317.38 2.81%
皓元医药 688131 3.26 308.60 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 66.34%
科学研究和技术服务业 0.20 17.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 5.73%
金融业 0.03 3.05%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 13.09 722.94 5.57%
泰格医药 300347 11.04 594.28 4.57%
康龙化成 300759 17.81 498.32 3.84%
科伦药业 002422 12.64 438.48 3.38%
中国平安 601318 6.99 396.89 3.06%
迈威生物 688062 9.74 350.65 2.70%
百济神州 688235 1.49 347.63 2.68%
君实生物 688180 9.48 330.34 2.54%
伊利股份 600887 12.39 326.48 2.51%
百奥赛图 688796 3.34 310.68 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 52.93%
科学研究和技术服务业 0.23 17.38%
金融业 0.17 13.26%
租赁和商务服务业 0.04 2.94%
住宿和餐饮业 0.01 1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%