浙商大数据智选消费A(002967)_最新动态

浙商大数据智选消费A002967ZHEJIANG BIG DATA WISE CONSUMPTION FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

基金组合周报--20241123（绘盈长投计划，最近1年涨幅16.44%）[2024-11-25]

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累计净值：1.529

更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：混合型

浙商大数据智选消费A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：白玉

基金规模：2.54亿元

浙商大数据智选消费A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.53	-5.44	4.87	-10.16	-10.48
混合型名次	7466	6705	5554	7390	7148

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.38	-17.97	-37.41	8.98	52.90
混合型名次	7054	6016	6400	2156	1575

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
浙商大数据智选消费A一周收益在同类基金中排列第 7466 位，低于同类基金平均水平
7464	宏利消费混合C	-3.53	-4.62	12.74	-7.74	-7.87
7465	易米开鑫价值优选混合C	-3.53	-4.06	10.38	-4.15	3.48
7466	浙商大数据智选消费A	-3.53	-5.44	4.87	-10.16	-10.48
7467	中海量化策略混合	-3.53	-4.55	2.80	0.26	10.12
7468	长盛成长精选混合C	-3.54	-1.24	28.65	18.23	4.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
浙商大数据智选消费A一周收益在同类基金中排列第 6705 位，低于同类基金平均水平
6703	尚正竞争优势混合发起C	-2.19	-5.44	1.47	-7.54	8.44
6704	永赢优质生活混合A	-2.73	-5.44	14.04	4.23	4.34
6705	浙商大数据智选消费A	-3.53	-5.44	4.87	-10.16	-10.48
6706	中融策略优选混合C	-1.85	-5.44	14.05	-0.25	-3.37
6707	广发创业板两年定开混合	-4.73	-5.45	26.99	10.91	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
浙商大数据智选消费A一周收益在同类基金中排列第 5554 位，低于同类基金平均水平
5552	鹏华安享一年持有期混合A	-0.20	0.24	4.87	3.54	3.03
5553	银华泰利灵活配置混合A	-2.11	-4.99	4.87	1.90	3.39
5554	浙商大数据智选消费A	-3.53	-5.44	4.87	-10.16	-10.48
5555	安信稳健汇利一年持有混合A	-0.31	0.19	4.86	1.69	4.93
5556	广发医药健康混合A	-1.28	-5.81	4.86	-4.28	-10.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
浙商大数据智选消费A一周收益在同类基金中排列第 7390 位，低于同类基金平均水平
7388	平安品质优选混合A	-4.62	-6.31	1.94	-10.14	-9.36
7389	博时产业精选混合C	-2.39	-9.09	-0.31	-10.15	-10.05
7390	浙商大数据智选消费A	-3.53	-5.44	4.87	-10.16	-10.48
7391	博时优质鑫选一年持有期混合C	-0.59	-6.48	-1.39	-10.17	3.67
7392	东方新兴成长混合	-2.80	-5.35	5.18	-10.18	-11.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
浙商大数据智选消费A一周收益在同类基金中排列第 7148 位，低于同类基金平均水平
7146	嘉实新财富混合	0.00	-0.03	0.07	-1.77	-10.47
7147	新华灵活主题混合	2.20	-1.43	-4.92	-9.09	-10.48
7148	浙商大数据智选消费A	-3.53	-5.44	4.87	-10.16	-10.48
7149	博时新策略A	-1.25	2.96	14.20	-10.29	-10.51
7150	长城中国智造灵活配置混合C	-4.50	-1.32	28.13	-1.24	-10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
浙商大数据智选消费A一年收益在同类基金中排列第 7054 位，低于同类基金平均水平
7052	长信医疗保健混合(LOF)A	-12.38	-20.73	-45.72	7.79	95.12
7053	嘉实多元动力混合C	-12.38	-42.24	0.00	-	-44.53
7054	浙商大数据智选消费A	-12.38	-17.97	-37.41	8.98	52.90
7055	富国生物医药科技混合型A	-12.42	-17.83	-37.58	23.93	46.52
7056	景顺长城绩优成长混合A	-12.42	-19.16	-40.77	-0.40	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.04	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	119.59	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
浙商大数据智选消费A一年收益在同类基金中排列第 6016 位，低于同类基金平均水平
6014	博时荣丰回报灵活配置混合A	0.03	-17.94	-34.46	-	-22.70
6015	南方领航优选混合C	-0.07	-17.94	0.00	-	-32.54
6016	浙商大数据智选消费A	-12.38	-17.97	-37.41	8.98	52.90
6017	国投瑞银创新动力混合	-6.47	-17.98	-41.91	4.25	319.65
6018	华夏先锋科技一年定开混合A	-10.40	-17.98	-39.69	-	-34.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	94.54	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	87.04	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	71.19	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	52.07	59.91
浙商大数据智选消费A一年收益在同类基金中排列第 6400 位，低于同类基金平均水平
6398	财通资管价值发现混合A	-3.97	-18.44	-37.40	-	42.32
6399	国泰估值优势混合(LOF)A	1.03	-17.77	-37.41	10.57	156.30
6400	浙商大数据智选消费A	-12.38	-17.97	-37.41	8.98	52.90
6401	中加新兴成长混合A	-0.93	-18.72	-37.41	-	-1.73
6402	鹏华汇智优选混合A	-5.90	-18.73	-37.42	-	-40.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	228.25	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	227.67	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	219.33	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	211.46	199.81
浙商大数据智选消费A一年收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	嘉实润和量化定期混合	0.93	2.55	-4.55	9.05	12.49
2155	中银新趋势混合A	-4.71	-6.62	-19.15	9.01	35.50
2156	浙商大数据智选消费A	-12.38	-17.97	-37.41	8.98	52.90
2157	鹏华弘泰混合C	4.83	3.98	4.23	8.94	23.59
2158	鹏华弘华混合C	1.07	-5.37	-11.81	8.92	12.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	23.40	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	18.54	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	11.96	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	51.26	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	41.85	1499.19
浙商大数据智选消费A一年收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	华泰柏瑞量化驱动混合C	8.45	3.39	-13.88	23.23	52.96
1574	信诚新旺混合(LOF)C	1.98	3.25	1.84	27.32	52.91
1575	浙商大数据智选消费A	-12.38	-17.97	-37.41	8.98	52.90
1576	中银景福回报混合A	5.91	6.06	2.43	30.25	52.89
1577	银华积极成长混合A	-4.70	-14.18	-34.50	32.83	52.86

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.25	2190.24	8.62%
五粮液	000858	8.62	1400.14	5.51%
泸州老窖	000568	8.56	1281.43	5.05%
山西汾酒	600809	4.95	1082.94	4.26%
百济神州	688235	4.40	793.43	3.12%
健盛集团	603558	74.05	793.08	3.12%
海尔智家	600690	21.04	676.54	2.66%
东阿阿胶	000423	10.10	622.90	2.45%
伊利股份	600887	20.28	589.54	2.32%
华利集团	300979	7.84	579.45	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.05	80.80%
金融业	0.10	4.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.55%
批发和零售业	0.06	2.35%
租赁和商务服务业	0.04	1.61%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.53%
农、林、牧、渔业	0.01	0.51%
科学研究和技术服务业	0.01	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.26%
住宿和餐饮业	0.01	0.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-05浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
07-05浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-29浙商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

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交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	1.581	1.583	1.569	1.563	1.585
累计净值(元)	1.581	1.583	1.569	1.563	1.585

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