我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -1344.04 -877.08 -1488.13 -2413.83 -582.76
本期利润(万元) 1890.66 -2434.68 -1234.72 -4185.97 -2930.50
加权平均份额本期利润(元) 0.12 -0.15 -0.07 -0.22 -0.16
加权平均净值利润率(%) 0.00 -9.13 0.00 -11.58 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 7285.75 0.00 8725.92 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.47 0.00 0.52 0.00
期末基金资产净值(万元) 25365.67 24335.75 26763.45 28821.14 32839.09
期末基金份额净值(元) 1.69 1.56 1.64 1.71 1.80
本期净值增长率(%) 0.00 -8.78 0.00 -12.28 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 55.80 0.00 70.80 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 7286.19 7683.05 7558.40 2893.95 3931.99
交易性金融资产(万元) 17126.31 21190.72 29057.99 40052.04 48950.23
其中:股票投资(万元) 17126.31 21190.72 29057.99 40052.04 48950.23
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 25.14 29.69 45.59 53.91 59.86
应付托管费(万元) 4.19 4.95 7.60 8.99 9.98
资产总计(万元) 24464.77 28941.73 37079.09 43129.83 53168.89
负债合计(万元) 89.13 87.89 122.42 233.51 185.43
所有者权益合计(万元) 24375.65 28853.83 36956.67 42896.32 52983.46
未分配利润(万元) 8727.25 11957.89 18078.27 20869.80 30255.59
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 10.22 25.55 10.57 20.35 9.95
投资收益(万元) -693.96 -1840.00 956.51 -9823.20 -3375.79
公允价值变动收益(万元) -1560.56 -1772.19 -196.55 -3264.54 -1369.22
其它收入(万元) 1.34 7.00 2.71 23.79 15.56
收入合计(万元) -2242.96 -3579.64 773.24 -13043.60 -4719.49
管理人报酬(万元) 159.33 505.68 300.79 717.14 374.66
托管费(万元) 26.56 84.28 50.13 119.52 62.44
其它费用(万元) 9.53 19.17 9.52 19.09 9.48
费用合计(万元) 195.56 609.38 360.57 855.94 446.59
利润总额(万元) -2438.52 -4189.02 412.67 -13899.54 -5166.09
净利润(万元) -2438.52 -4189.02 412.67 -13899.54 -5166.09