财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2325.75 |
-550.62 |
4277.17 |
2781.88 |
1129.29 |
| 本期利润(万元) |
-562.07 |
-639.45 |
2766.42 |
2188.31 |
2925.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.08 |
0.22 |
0.19 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.30 |
0.00 |
12.63 |
0.00 |
12.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2998.61 |
0.00 |
7450.98 |
0.00 |
5979.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.45 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
0.50 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11113.99 |
12778.51 |
17268.08 |
21110.36 |
21781.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
1.66 |
1.76 |
1.99 |
1.80 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.89 |
0.00 |
9.66 |
0.00 |
12.41 |
| 累计净值增长率(%) |
67.30 |
0.00 |
75.90 |
0.00 |
80.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
964.69 |
1830.12 |
3431.63 |
2817.02 |
7286.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
10493.29 |
15475.71 |
19213.93 |
21324.93 |
17126.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
10493.29 |
15475.71 |
19213.93 |
21324.93 |
17126.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.34 |
18.36 |
22.78 |
24.78 |
25.14 |
| 应付托管费(万元) |
1.72 |
3.06 |
3.80 |
4.13 |
4.19 |
| 资产总计(万元) |
11511.84 |
17619.24 |
22755.69 |
24268.46 |
24464.77 |
| 负债合计(万元) |
211.84 |
126.56 |
719.62 |
122.48 |
89.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
11300.00 |
17492.68 |
22036.07 |
24145.99 |
24375.65 |
| 未分配利润(万元) |
4540.89 |
7544.02 |
9813.10 |
9091.72 |
8727.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.28 |
10.20 |
5.02 |
21.30 |
10.22 |
| 投资收益(万元) |
-2270.79 |
4641.50 |
1311.89 |
-1534.50 |
-693.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1786.87 |
-1550.89 |
1801.85 |
115.65 |
-1560.56 |
| 其它收入(万元) |
2.73 |
9.06 |
2.44 |
2.42 |
1.34 |
| 收入合计(万元) |
-477.92 |
3109.87 |
3121.20 |
-1395.13 |
-2242.96 |
| 管理人报酬(万元) |
79.55 |
266.27 |
139.96 |
300.99 |
159.33 |
| 托管费(万元) |
13.26 |
44.38 |
23.33 |
50.17 |
26.56 |
| 其它费用(万元) |
8.81 |
17.78 |
9.59 |
19.14 |
9.53 |
| 费用合计(万元) |
102.50 |
330.21 |
173.62 |
370.74 |
195.56 |
| 利润总额(万元) |
-580.42 |
2779.66 |
2947.59 |
-1765.87 |
-2438.52 |
| 净利润(万元) |
-580.42 |
2779.66 |
2947.59 |
-1765.87 |
-2438.52 |
