资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1170.81 74.15%
债券 13.75 0.87%
银行存款和结算备付金 298.20 18.89%
其他资产 96.24 6.09%
资产总值:1579.00万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宝丰能源 600989 2.55 57.27 3.12%
中煤能源 601898 4.00 55.20 3.01%
卫星化学 002648 2.03 53.82 2.93%
陕西煤业 601225 2.00 52.06 2.84%
长江电力 600900 1.80 51.37 2.80%
潍柴动力 000338 2.00 50.20 2.74%
正泰电器 601877 2.00 49.90 2.72%
荣盛石化 002493 3.00 39.99 2.18%
长鑫科技 688825 0.70 38.35 2.09%
芯联集成 688469 4.00 35.44 1.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 42.17%
采矿业 0.03 16.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.43%
科学研究和技术服务业 0.00 0.59%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宝丰能源 600989 5.55 112.83 5.85%
万华化学 600309 1.45 99.19 5.14%
恒力石化 600346 5.00 88.55 4.59%
淮北矿业 600985 5.67 79.66 4.13%
天赐材料 002709 1.10 56.57 2.93%
卫星化学 002648 2.22 52.15 2.70%
平煤股份 601666 6.46 46.19 2.40%
新和成 002001 1.30 36.95 1.92%
中国人寿 601628 1.00 35.35 1.83%
潞安环能 601699 2.25 32.13 1.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 27.26%
采矿业 0.03 14.61%
金融业 0.00 1.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
房地产业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
平煤转债 0.10 13.75 0.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 13.75 0.75%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%