中科沃土沃瑞混合发起A(005855)_最新动态

中科沃土沃瑞混合发起A005855ZHONGKE FERTILE EARTH IS FLEXIBLE DEPLOYMENT OF HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：2.949

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

中科沃土沃瑞混合发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐伟

基金规模：0.25亿元

中科沃土沃瑞混合发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.21	-2.24	8.60	-3.28	5.57
混合型名次	1994	6653	5095	6450	3377

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.39	-2.68	-12.29	158.86	194.87
混合型名次	3459	3709	4300	26	406

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
中科沃土沃瑞混合发起A一周收益在同类基金中排列第 1994 位，高于同类基金平均水平
1992	鹏华安庆混合C	1.21	3.44	12.55	5.27	5.24
1993	天治趋势精选混合	1.21	4.62	6.28	-5.86	-5.42
1994	中科沃土沃瑞混合A	1.21	-2.24	8.60	-3.28	5.57
1995	中欧恒利三年定期开放混合	1.21	1.91	22.66	-7.30	1.44
1996	中银中小盘成长混合	1.21	0.55	18.96	-3.24	-11.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
中科沃土沃瑞混合发起A一周收益在同类基金中排列第 6653 位，低于同类基金平均水平
6651	鹏扬景升混合A	1.93	-2.24	16.72	-3.77	-4.40
6652	易方达核心智造混合	0.48	-2.24	14.72	0.42	15.55
6653	中科沃土沃瑞混合A	1.21	-2.24	8.60	-3.28	5.57
6654	博时优势企业灵活配置混合A	0.40	-2.25	8.59	1.05	23.98
6655	富安达成长价值一年持有期混合A	0.66	-2.25	3.92	-4.91	-13.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
中科沃土沃瑞混合发起A一周收益在同类基金中排列第 5095 位，低于同类基金平均水平
5093	华商动态阿尔法混合	0.14	-1.53	8.61	-0.70	7.21
5094	新机遇C	0.45	0.94	8.60	-4.76	0.12
5095	中科沃土沃瑞混合A	1.21	-2.24	8.60	-3.28	5.57
5096	博时优势企业灵活配置混合A	0.40	-2.25	8.59	1.05	23.98
5097	长信稳健精选混合C	0.16	0.33	8.59	8.21	12.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
中科沃土沃瑞混合发起A一周收益在同类基金中排列第 6450 位，低于同类基金平均水平
6448	嘉实价值驱动一年持有期混合A	0.80	1.14	15.20	-3.27	16.38
6449	华安精致生活混合A	1.22	-1.42	7.09	-3.28	12.22
6450	中科沃土沃瑞混合A	1.21	-2.24	8.60	-3.28	5.57
6451	中信证券品质生活C	-0.21	-0.85	7.33	-3.28	1.24
6452	大成中小盘混合(LOF)A	-0.04	-2.65	5.42	-3.29	-6.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
中科沃土沃瑞混合发起A一周收益在同类基金中排列第 3377 位，高于同类基金平均水平
3375	国寿安保裕安混合A	1.06	2.06	15.70	5.20	5.57
3376	红土创新稳益6个月持有期混合C	0.12	-0.17	0.90	1.09	5.57
3377	中科沃土沃瑞混合A	1.21	-2.24	8.60	-3.28	5.57
3378	大成卓享一年持有混合C	0.75	4.01	14.96	5.06	5.56
3379	广发均衡增长混合A	1.11	-2.72	1.08	-1.43	5.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
中科沃土沃瑞混合发起A一年收益在同类基金中排列第 3459 位，高于同类基金平均水平
3457	景顺长城融景瑞利一年持有混合C	3.39	0.00	0.00	-	2.41
3458	兴业睿进混合A	3.39	-10.87	-29.55	-	-17.38
3459	中科沃土沃瑞混合A	3.39	-2.68	-12.29	158.86	194.87
3460	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.39	-13.75	-41.52	23.40	43.35
3461	方正富邦天睿混合C	3.38	4.63	-20.61	33.42	34.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
中科沃土沃瑞混合发起A一年收益在同类基金中排列第 3709 位，高于同类基金平均水平
3707	泓德泓富混合C	3.14	-2.66	-12.81	56.25	115.69
3708	兴全合宜灵活配置混合(LOF)C	4.22	-2.67	-30.24	-	12.94
3709	中科沃土沃瑞混合A	3.39	-2.68	-12.29	158.86	194.87
3710	华宝大盘精选混合	19.46	-2.69	-39.40	28.15	200.90
3711	惠升惠益混合A	3.24	-2.69	-8.42	-	-8.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
中科沃土沃瑞混合发起A一年收益在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平
4298	富荣信息技术混合C	9.38	11.04	-12.28	-	-11.96
4299	广发行业领先混合H	-2.89	0.10	-12.28	47.32	2.46
4300	中科沃土沃瑞混合A	3.39	-2.68	-12.29	158.86	194.87
4301	广发逆向策略混合C	-1.71	0.05	-12.31	-	-12.09
4302	工银现代服务业混合	4.74	-4.04	-12.32	62.60	87.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
中科沃土沃瑞混合发起A一年收益在同类基金中排列第 26 位，高于同类基金平均水平
24	易方达科融混合	22.05	6.56	-9.61	162.52	188.98
25	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	34.14	78.55	18.47	161.80	231.68
26	中科沃土沃瑞混合A	3.39	-2.68	-12.29	158.86	194.87
27	万家成长优选混合A	19.87	-1.78	-15.32	157.52	186.11
28	华夏行业景气混合	10.78	-11.99	-19.25	156.41	212.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
中科沃土沃瑞混合发起A一年收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	长盛生态环境混合	12.25	0.07	-12.85	75.80	195.00
405	万家智造优势混合A	7.66	-9.63	-21.18	125.16	194.98
406	中科沃土沃瑞混合A	3.39	-2.68	-12.29	158.86	194.87
407	广发消费品精选混合A	-0.81	-13.12	-32.00	-3.44	194.70
408	银华领先策略混合	-16.72	-31.26	-49.67	-12.67	194.65

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中煤能源	601898	30.90	455.77	9.41%
兖矿能源	600188	27.02	451.18	9.32%
中国神华	601088	9.81	427.72	8.83%
淮北矿业	600985	21.67	390.28	8.06%
晋控煤业	601001	20.98	357.71	7.39%
电投能源	002128	14.14	280.11	5.79%
陕西煤业	601225	9.01	248.52	5.13%
平煤股份	601666	21.49	235.53	4.86%
昊华能源	601101	19.00	190.38	3.93%
中国人寿	601628	3.45	151.80	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.33	68.52%
制造业	0.04	7.23%
房地产业	0.03	7.15%
金融业	0.02	5.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.28%
建筑业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-11中科沃土基金管理有限公司关于变更法定代表人的公告
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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	2.942	2.939	2.948	2.913	2.926
累计净值(元)	2.942	2.939	2.948	2.913	2.926

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