财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
149.10 |
97.71 |
-3.44 |
105.03 |
-164.33 |
| 本期利润(万元) |
40.59 |
131.77 |
76.66 |
208.07 |
-166.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.29 |
0.11 |
0.35 |
-0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.98 |
0.00 |
4.21 |
0.00 |
-8.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
696.35 |
0.00 |
889.80 |
0.00 |
935.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.02 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
1.46 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1041.86 |
1307.09 |
1523.43 |
1569.37 |
1650.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.02 |
3.28 |
3.00 |
2.94 |
2.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.55 |
0.00 |
7.70 |
0.00 |
-7.30 |
| 累计净值增长率(%) |
201.54 |
0.00 |
199.90 |
0.00 |
158.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
947.30 |
235.79 |
449.16 |
276.50 |
1043.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
843.54 |
2432.70 |
2712.74 |
3539.02 |
3475.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
843.54 |
2432.70 |
2712.48 |
3426.65 |
3401.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.26 |
112.37 |
74.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.15 |
2.87 |
3.61 |
4.04 |
4.77 |
| 应付托管费(万元) |
0.36 |
0.48 |
0.60 |
0.67 |
0.79 |
| 资产总计(万元) |
1960.77 |
2877.76 |
3263.53 |
3899.80 |
4780.97 |
| 负债合计(万元) |
32.50 |
169.80 |
33.49 |
28.22 |
38.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
1928.27 |
2707.96 |
3230.04 |
3871.58 |
4742.51 |
| 未分配利润(万元) |
1274.17 |
1786.71 |
1952.67 |
2455.90 |
3119.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.60 |
2.01 |
1.33 |
4.97 |
2.60 |
| 投资收益(万元) |
289.93 |
39.95 |
-282.92 |
-286.09 |
-367.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-210.17 |
151.95 |
-1.82 |
545.14 |
862.22 |
| 其它收入(万元) |
2.84 |
6.24 |
4.36 |
5.24 |
2.99 |
| 收入合计(万元) |
83.19 |
200.14 |
-279.06 |
269.26 |
499.92 |
| 管理人报酬(万元) |
15.03 |
40.09 |
21.93 |
61.16 |
35.31 |
| 托管费(万元) |
2.51 |
6.68 |
3.65 |
10.19 |
5.89 |
| 其它费用(万元) |
0.13 |
0.26 |
0.11 |
4.91 |
6.61 |
| 费用合计(万元) |
22.27 |
59.13 |
32.16 |
95.09 |
58.08 |
| 利润总额(万元) |
60.92 |
141.01 |
-311.22 |
174.18 |
441.84 |
| 净利润(万元) |
60.92 |
141.01 |
-311.22 |
174.18 |
441.84 |
