资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22300.96 88.03%
债券 1981.86 7.82%
银行存款和结算备付金 608.65 2.40%
其他资产 442.04 1.74%
资产总值:25333.51万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
青岛港 06198 392.05 2465.99 9.84%
美的集团 00300 31.88 2446.01 9.76%
中国重汽 03808 96.22 2400.62 9.58%
潍柴动力 02338 135.91 2314.61 9.24%
第一拖拉机股份 00038 201.16 1518.79 6.06%
中国人寿 02628 57.20 1414.56 5.64%
腾讯控股 00700 2.49 1347.27 5.38%
阿里巴巴-W 09988 10.43 1345.16 5.37%
香港交易所 00388 3.40 1250.61 4.99%
工商银行 01398 197.93 1124.27 4.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 0.95 37.96%
金融 0.61 24.24%
非日常生活消费品 0.45 18.04%
通信服务 0.13 5.38%
医疗保健 0.05 1.85%
原材料 0.04 1.51%
信息技术 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国重汽 03808 133.84 2805.24 9.91%
青岛港 06198 412.22 2712.42 9.58%
美的集团 00300 35.13 2638.24 9.32%
潍柴动力 02338 200.80 2558.19 9.04%
第一拖拉机股份 00038 271.36 1750.25 6.18%
阿里巴巴-W 09988 9.75 1575.47 5.56%
腾讯控股 00700 2.54 1537.61 5.43%
香港交易所 00388 3.47 1399.07 4.94%
药明合联 02268 17.41 1244.71 4.40%
工商银行 01398 191.83 1005.21 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 1.11 39.06%
非日常生活消费品 0.54 19.22%
金融 0.44 15.48%
通信服务 0.15 5.43%
医疗保健 0.12 4.40%
信息技术 0.05 1.87%
原材料 0.03 1.14%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 19.60 1981.86 7.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1981.86 7.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%