资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33197.41 91.26%
债券 1958.85 5.38%
银行存款和结算备付金 423.92 1.17%
其他资产 796.42 2.19%
资产总值:36376.60万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 00300 50.44 3677.08 10.17%
青岛港 06198 558.80 3319.27 9.18%
中国重汽 03808 166.60 3243.70 8.97%
潍柴动力 02338 202.20 3057.26 8.46%
同程旅行 00780 114.20 2207.49 6.11%
腾讯控股 00700 3.94 1807.08 5.00%
青岛啤酒股份 00168 28.80 1488.38 4.12%
海丰国际 01308 74.50 1454.24 4.02%
香港交易所 00388 4.37 1390.49 3.85%
中国银行 03988 290.70 1258.73 3.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 1.33 36.67%
非日常生活消费品 0.78 21.56%
金融 0.51 14.19%
公用事业 0.18 5.04%
通信服务 0.18 5.00%
日常消费品 0.15 4.12%
原材料 0.12 3.19%
能源 0.07 2.05%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 11.97 4622.34 9.77%
中国重汽 03808 216.30 4566.09 9.65%
美的集团 00300 65.01 4548.10 9.61%
潍柴动力 02338 400.70 4407.70 9.32%
青岛港 06198 716.90 4251.22 8.99%
同程旅行 00780 156.12 2630.62 5.56%
青岛啤酒股份 00168 37.60 1977.76 4.18%
中国电力 02380 665.90 1957.75 4.14%
香港交易所 00388 6.83 1864.59 3.94%
粤丰环保 01381 380.20 1615.85 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 1.46 30.83%
非日常生活消费品 1.02 21.49%
金融 0.52 11.01%
通信服务 0.51 10.70%
公用事业 0.47 9.86%
日常消费品 0.20 4.18%
能源 0.10 2.10%
原材料 0.05 1.06%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 19.60 1958.85 5.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1958.85 5.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%